双一科技：2023年三季度报告

证券代码：300690证券简称：双一科技公告编号：2023-031 山东双一科技股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 201,073,668.62 -35.68% 518,790,848.53 -26.96% 归属于上市公司股东的净利润（元） 24,780,640.60 22.25% 69,399,597.99 67.10% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 26,752,790.32 -19.63% 73,627,883.23 22.87% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 143,119,032.65 482.99% 基本每股收益（元/股） 0.15 25.00% 0.42 68.00% 稀释每股收益（元/股） 0.15 25.00% 0.42 68.00% 加权平均净资产收益率 1.77% 16.45% 5.01% 60.06% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,725,840,354.16 1,739,557,022.25 -0.79% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,401,286,387.39 1,357,594,787.47 3.22% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 238,140.99 2,389,352.70 委托他人投资或管理资产的损益 206,366.30 637,281.76 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -2,504,019.89 -6,604,405.01 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,892.83 66,835.22 其他符合非经常性损益定义的损益项目 8,920.68 -808,319.19 减：所得税影响额 42,398.32 239,250.97 少数股东权益影响额 （税后） -125,733.35 -330,220.25 合计 -1,972,149.72 -4,228,285.24 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表主要项目变动情况（单位：人民币元） 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 增减比例 变动原因 货币资金 327,481,305.73 243,511,080.75 34.48% 主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加所致 应收票据 30,859,307.59 51,840,182.56 -40.47% 主要系使用商业承兑支付采购款所致 应收款项融资 117,029,862.56 223,944,063.77 -47.74% 主要系使用银行承兑支付采购款所致 预付账款 4,678,482.36 7,049,456.92 -33.63% 主要系预付材料款减少所致 存货 196,583,310.26 149,586,763.60 31.42% 主要系产成品和发出商品增加所致 其他流动资产 311,203.25 8,612,393.69 -96.39% 主要系未抵扣进项税减少所致 应付票据 60,903,814.90 87,763,835.75 -30.60% 主要系承兑汇票质押金额减少所致 合同负债 7,440,408.30 13,029,592.77 -42.90% 主要系预收账款减少所致 应交税费 10,341,127.97 25,196,373.33 -58.96% 主要系营业收入减少所致 其他应付款 6,701,551.60 3,855,597.77 73.81% 主要系对服务单位欠款增加等原因所致 一年内到期的非流动负债 0.00 1,136,794.77 -100.00% 主要系一年内到期的租赁负债 其他流动负债 429,043.75 201,328.75 113.11% 主要系预收账款增值税所致 2、利润表主要项目变动情况（单位：人民币元） 项目 2023年9月30日 2022年9月30日 增减比例 变动原因 主营业务成本 372,812,263.61 574,389,035.76 -35.09% 主要系营业收入减少所致 销售费用 13,802,234.21 9,261,942.22 49.02% 主要系三包费和差旅费等增加所致 研发费用 17,252,571.36 30,827,591.47 -44.04% 主要系新项目减少所致 财务费用 -11,213,025.11 -20,128,767.58 -44.29% 主要系汇率波动影响所致 其他收益 3,115,031.60 6,736,565.95 -53.76% 主要系收到的政府补助减少所致 投资收益 407,655.72 -7,480,353.45 -105.45% 主要为理财收益，另双一衡润投资损失减少 公允价值变动收益 -6,374,778.97 -17,973,087.65 -64.53% 主要系双一衡润投二级市场投资波动所致 信用减值损失 4,258,828.87 -5,690,895.06 -174.84% 主要系逾期应收账款收回所致 资产处置收益 0.00 109,522.96 -100.00% 主要系本期未发生资产处置所致 营业外收入 110,321.45 655,217.51 -83.16% 主要系对供应商质量索赔款减少所致 营业外支出 822,757.34 578,969.32 42.11% 主要系固定资产清理费和滞纳金增加所致 所得税费用 11,667,087.63 7,912,045.69 47.46% 主要系利润总额增加所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 23,956 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 王庆华 境内自然人 38.33% 63,383,763 47,537,822 张俊霞 境内自然人 2.03% 3,352,310 2,514,232 王雪梅 境内自然人 1.45% 2,400,000 王雪菲 境内自然人 1.45% 2,400,000 郑秀莉 境内自然人 1.43% 2,361,264 山东江诣创业投资有限公司 境内非国有法人 1.27% 2,100,106 赵福城 境内自然人 1.26% 2,087,779 1,565,834 国红梅 境内自然人 1.08% 1,778,087 田文勇 境内自然人 0.96% 1,591,562 孔令辉 境内自然人 0.87% 1,432,443 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 王庆华 15,845,941 人民币普通股 15,845,941 王雪梅 2,400,000 人民币普通股 2,400,000 王雪菲 2,400,000 人民币普通股 2,400,000 郑秀莉 2,361,264 人民币普通股 2,361,264 山东江诣创业投资有限公司 2,100,106 人民币普通股 2,100,106 国红梅 1,778,087 人民币普通股 1,778,087 田文勇 1,591,562 人民币普通股 1,591,562 张俊霞 838,078 人民币普通股 838,078 中国银行股份有限公司－华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金 695,400 人民币普通股 695,400 王传华 613,100 人民币普通股 613,100 上述股东关联关系或一致行动的说明 王庆华先生为公司控股股东及实际控制人；股东郑秀莉系王庆华之 妻；股东王雪梅系王庆华之女；股东王雪菲系王庆华之女；股东国红梅系王庆华弟媳。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 王庆华 47,537,822 47,537,822 董事、监事及高级管理人锁定股 董监高管锁定股每年按持股总数的75%锁定 张俊霞 2,514,232 2,514,232 董事、监事及高级管理人锁定股 董监高管锁定股每年按持股总数的75%锁定 赵福城 1,565,834 1,565,834 董事、监事及高级管理人锁定股 董监高管锁定股每年按持股总数的75%锁定 孔令辉 1,074,332 1,074,332 董事、监事及高级管理人锁定股 董监高管锁定股每年按持股总数的75%锁定 姚建美 1,067,482 1,067,482 董事、监事及高级管理人锁定股 董监高管锁定股每年按持股总数的75%锁定 张胜强 682,357 682,357 董事、监事及高级管理人锁定股 董监高管锁定股每年按持股总数的75%锁定 冯好真 481,574 481,574 董事、监事及高级管理人锁定股 离职后董监高管锁定股，原任期届满前按持股总数的75%锁定 崔海军 378,611 378,611 董事、监事及高级管理人锁定股 董监高管锁定股每年按持股总数的75%锁定 任玉升 214,137 214,137 董事、监事及高级管理人锁定股 董监高管锁定股每年按持股总数的75%锁定 王凯 178,827 178,827 董事、监事及高级管理人锁定股 董监高管锁定股每年按持股总数的75%锁 定 马骏 55,933 18,645 74,578 董事、监事及高级管理人锁定股 离职后董监高管锁定股，离职半年内100%锁定；离职半年后至原任期届满前按持股总数的75%锁定 王首扬 7,425 7,425 董事、监事及高级管理人锁定股 董监高管锁定股每年按持股总数的75%锁定 合计 55,758,566 0 18,645 55,777,211 -- -- 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表1、合并资产负债表 编制单位：山东双一科技股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 327,481,305.73 243,511,080.75 结算备付金拆出资金交易性金融资产 115,