鸿日达：2023年三季度报告

证券代码：301285证券简称：鸿日达公告编号：2023-072 鸿日达科技股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 206,475,137.68 43.80% 505,052,571.66 11.90% 归属于上市公司股东的净利润（元） 20,235,783.16 26.27% 24,433,006.57 -42.23% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 16,642,574.46 8.71% 9,729,586.08 -75.54% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 50,981,442.98 312.06% 基本每股收益（元/股） 0.10 0.00% 0.12 -55.56% 稀释每股收益（元/股） 0.10 0.00% 0.12 -55.56% 加权平均净资产收益率 1.92% -0.22% 2.31% -3.44% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,705,213,269.58 1,534,522,589.78 11.12% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,062,040,558.71 1,046,163,420.48 1.52% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -234.51 -114,451.13 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,160,507.46 7,699,791.24 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,448,581.52 7,098,184.53 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -15,616.40 -35,460.18 其他符合非经常性损益定义的损益项目 55,385.40 减：所得税影响额 29.37 29.37 合计 3,593,208.70 14,703,420.49 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 资产负债表 项目名称 2023年9月30日 2023年1月1日 变动比例 主要原因 货币资金 367,736,715.45 218,005,092.73 68.68% 主要系本期购买的交易性金额资产减少所致。 应收账款 227,504,758.92 170,580,847.52 33.37% 主要系第三季度客户订单和出货量增加较大、从而导致本期应收账款余额的增加比例大于回款比例所致。 应收款项融资 28,209,718.00 20,971,804.89 34.51% 主要系本期收到客户应收票据增加所致。 预付款项 1,781,962.90 725,611.15 145.58% 主要系本期公司向供应商预付货款的增加所致。 其他应收款 2,087,341.52 1,378,893.93 51.38% 主要系本期新增员工宿舍的租赁、从而导致支付押金的增加所致。 在建工程 114,043,035.97 35,125,912.78 224.67% 主要系本期子公司东台润田的二期厂房扩建项目的推进、增加在建工程的投资所致。 其他非流动资产 4,670,670.75 2,388,521.08 95.55% 主要系本期公司购置机器设备的预付款项的增加所致。 短期借款 367,021,692.38 203,623,938.31 80.24% 主要系本期公司销售和采购等经营业务量增长、为了配置相应的运营资金，从而增加银行短期借款所致。 应交税费 3,978,920.51 7,818,902.13 -49.11% 主要系本期应交增值税及所得税的减少所致。 租赁负债 1,038,164.92 2,233,022.20 -53.51% 主要系本期公司经营租赁资产的相应摊销所致。 其他综合收益 976,155.19 554,015.67 76.20% 主要系第三季度子公司香港润田的记账本位币美元的汇率波动较大所致。 利润表 项目名称 2023年1-9月 2022年1-9月 变动比例 变动原因 财务费用 5,044,628.21 8,266,703.23 -38.98% 主要系本期银行贷款的利息费用下降；以及募集资金购买理财产品的利息收入增加所致。 投资收益 6,992,115.89 45,275.49 15343.49% 主要系本期公司募集资金购买理财产品的利息收入增加所致。 信用减值损失 -1,574,735.48 3,270,465.04 -148.15% 主要系本期公司收到客户的应收票据增加，从而计提应收票据坏账准备相应增加所致。 资产减值损失 -9,050,363.58 1,851,232.65 -588.88% 主要系本期主要原材料价格下跌、部分产成品库龄较长及客户销售价格下跌等原因，从而增加计提存货跌价准备所致。 营业利润 22,236,200.56 45,910,922.67 -51.57% 主要系上半年客户订单量减少、生产经营的规模效益下降，从而导致 利润总额 22,200,740.38 45,866,139.78 -51.60% 归属于母公司股东的净利润 24,433,006.57 42,290,104.18 -42.23% 生产成本增加、毛利下降，及利润总额减少所致。 综合收益总额 22,979,467.09 43,109,060.66 -46.69% 基本每股收益-年初至报告期末 0.12 0.27 -55.56% 稀释每股收益-年初至报告期末 0.12 0.27 -55.56% 现金流量表 项目名称 2023年1-9月 2022年1-9月 变动比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 50,981,442.98 12,372,233.13 312.06% 主要系第二季度和第三季度营业收入增加，从而导致以应收账款为主的经营活动现金流入的增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -82,777,168.88 -27,067,859.82 205.81% 主要系本期子公司东台润田的二期厂房扩建、增加投资支出，及公司回购子公司东台润田20%股权所致。 筹资活动产生的现金流量净额 182,041,666.80 703,338,057.70 -74.12% 主要系去年同期收到IPO资金募集款、本期其他现金流量的增加额有所下降所致。 现金及现金等价物净增加额 150,668,080.42 688,380,354.57 -78.11% 期末现金及现金等价物余额 366,374,430.87 727,529,803.74 -49.64% 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,194 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 王玉田 境内自然人 44.90% 92,799,243.00 92,799,243.00 昆山豪讯宇企业管理有限公司 境内非国有法人 10.48% 21,660,949.00 21,660,949.00 石章琴 境内自然人 3.63% 7,500,000.00 7,500,000.00 陶牧 境内自然人 2.92% 6,026,508.00 0 安徽昌旭企业管理有限公司 境内非国有法人 2.90% 6,000,000.00 6,000,000.00 昆山玉侨合投资管理有限公司－昆山玉侨勇祥创业投资合伙企业（有限合伙） 其他 2.42% 5,000,000.00 5,000,000.00 龚良昀 境内自然人 2.18% 4,500,000.00 0 质押 4,500,000.00 沈剑峰 境内自然人 1.60% 3,300,000.00 0 余方标 境内自然人 1.45% 3,000,000.00 0 秦志军 境内自然人 0.95% 1,959,000.00 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 陶牧 6,026,508.00 人民币普通股 6,026,508.00 龚良昀 4,500,000.00 人民币普通股 4,500,000.00 沈剑峰 3,300,000.00 人民币普通股 3,300,000.00 余方标 3,000,000.00 人民币普通股 3,000,000.00 秦志军 1,959,000.00 人民币普通股 1,959,000.00 平安证券股份有限公司 974,859.00 人民币普通股 974,859.00 江苏兆信私募基金管理有限公司－兆信新地1号私募证券投资基金 882,000.00 人民币普通股 882,000.00 光大证券股份有限公司 871,255.00 人民币普通股 871,255.00 华泰证券股份有限公司 802,790.00 人民币普通股 802,790.00 J.P.MorganSecuritiesPLC－自有资金 745,337.00 人民币普通股 745,337.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 王玉田、石章琴为夫妻关系，王玉田直接持有公司44.90%的股份，石章琴直接持有公司3.63%的股份。王玉田持有公司股东昆山豪讯宇企业管理有限公司44.72%的股权、同时任其执行董事。王玉田系公司股东安徽昌旭企业管理有限公司的唯一股东，同时任其执行董事。因此，股东王玉田、石章琴、安徽昌旭企业管理有限公司、昆山豪讯宇企业管理有限公司为一致行动人。除上述情况外，公司未知其他股东是否存在关联关系或为一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 王玉田 92,799,243 0 0 92,799,243 首发前限售股 2026-3-28 昆山豪讯宇企业管理有限公司 21,660,949 0 0 21,660,949 首发前限售股 2026-3-28 石章琴 7,500,000 0 0 7,500,000 首发前限售股 2026-3-28 陶牧 7,039,808 7,039,808 0 0 首发前限售股 2