建工修复：2023年三季度报告

证券代码：300958证券简称：建工修复公告编号：2023-084 北京建工环境修复股份有限公司2023年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 319,922,861.43 29.00% 868,956,275.06 14.07% 归属于上市公司股东的净利润（元） 13,284,634.14 -36.98% 57,226,233.04 -10.08% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 10,435,605.13 -47.99% 48,497,883.09 -11.66% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 8,463,518.60 103.08% 基本每股收益（元/股） 0.09 -39.90% 0.40 -11.11% 稀释每股收益（元/股） 0.09 -39.90% 0.40 -11.11% 加权平均净资产收益率 1.09% -0.86% 4.90% -1.04% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,267,090,032.33 2,983,278,135.92 9.51% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,377,185,869.26 1,125,245,065.00 22.39% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,441,336.09 1,486,434.28 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,935,213.72 8,341,404.16 委托他人投资或管理资产的损益 196,194.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 16,677.38 -96,322.45 其他符合非经常性损益定义的损益项目 99,691.50 减：所得税影响额 543,662.51 1,297,177.81 少数股东权益影响额（税后） 535.67 1,873.77 合计 2,849,029.01 8,728,349.95 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 本报告期末 上年度期末 变动比例 变动原因 货币资金 455,298,491.00 307,467,461.32 48.08% 收款情况好转及收到三季度定向增发募集资金 应收款项融资 20,449,807.96 43,582,332.10 -53.08% 银行承兑汇票到期 一年内到期的非流动资产 4,688,765.75 10,711,786.76 -56.23% 收回到期款项 在建工程 - 10,044,640.79 -100.00% 在建工程验收转入固定资产 开发支出 2,118,846.55 918,108.92 130.78% 本年增加研发投入力度 短期借款 13,002,492.07 36,929,613.69 -64.79% 偿还到期银行借款 应付票据 45,563,330.88 209,194,968.30 -78.22% 偿还到期银行票据 合同负债 28,069,021.01 69,940,537.79 -59.87% 在施项目履约进度达到相应节点 应付职工薪酬 2,636,785.24 18,816,832.69 -85.99% 支付年初绩效奖 其他流动负债 422,348,462.92 297,609,856.85 41.91% 增加供应链融资付款 租赁负债 8,210,879.92 16,254,522.24 -49.49% 支付租赁负债 长期应付款 888,676.55 2,626,542.33 -66.17% 支付股权转让款 资本公积 621,856,016.46 415,400,722.54 49.70% 第三季度股票定向增发 项目 本期金额 上期金额 变动比例 变动原因 税金及附加 2,020,085.80 804,652.47 151.05% 收款导致附加税增多 财务费用 1,473,566.02 -1,244,903.75 218.37% 银行借款增加，利息费用增加 投资收益 6,585,778.83 14,404,103.46 -54.28% 参股公司盈利水平下降 信用减值损失 -6,304,064.12 -21,126,759.88 70.16% 收款情况好转 资产减值损失 -13,435,351.83 -1,377,961.94 -875.02% 在施项目合同资产增加计提减值准备及计提参股公司长期股权投资减值准备 营业外收入 183,570.66 979,360.94 -81.26% 上年同期存在非同一控制下企业合并损益 营业外支出 179,367.67 99,382.89 80.48% 新增对外捐赠 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 18,064 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 北京建工集团有限责任公司 国有法人 41.91% 65,687,152 65,687,152 北京国有资本运营管理有限公司 国有法人 3.66% 5,739,654 0 中持（北京）环保发 境内非国有 1.94% 3,037,559 0 展有限公司 法人 财通基金－华泰证券股份有限公司－财通基金君享永熙单一资产管理计划 其他 1.02% 1,593,200 1,593,200 诺德基金－广发证券股份有限公司－诺德基金浦江588号单一资产管理计划 其他 0.86% 1,345,432 1,345,432 诺德基金－华泰证券股份有限公司－诺德基金浦江120号单一资产管理计划 其他 0.73% 1,151,439 1,151,439 诺德基金－中信证券股份有限公司－诺德基金浦江688号单一资产管理计划 其他 0.64% 1,001,252 1,001,252 华西银峰投资有限责任公司 国有法人 0.60% 938,673 938,673 财通基金－吉祥人寿保险股份有限公司－万能产品－财通基金玉泉978号单一资产管理计划 其他 0.59% 926,279 926,279 高盛公司有限责任公司 境外法人 0.58% 916,084 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 北京国有资本运营管理有限公司 5,739,654 人民币普通股 5,739,654 中持（北京）环保发展有限公司 3,037,559 人民币普通股 3,037,559 高盛公司有限责任公司 916,084 人民币普通股 916,084 嘉兴岚轩投资合伙企业（有限合伙） 856,156 人民币普通股 856,156 #林燕萍 679,600 人民币普通股 679,600 天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙） 670,733 人民币普通股 670,733 #王纲举 620,000 人民币普通股 620,000 #朱慧颖 506,000 人民币普通股 506,000 天津红杉盛业股权投资合伙企业（有限合伙） 462,021 人民币普通股 462,021 郭雁仪 450,700 人民币普通股 450,700 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司股东北京建工集团有限责任公司和北京国有资本运营管理有限公司均受北京市国资委控制，天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）和天津红杉盛业股权投资合伙企业（有限合伙）均最终由红杉资本股权投资管理（天津）有限公司管理。除此外，公司未知前10名无限售流通股股东之间是否存在其他关联关系或属于一致行动人，也未知前10名无限售流通股股东和前10名普通股股东之间是否存在其他关联关系或属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东林燕萍通过普通证券账户持股0股，通过信用证券账户持股679,600股，合计持有679,600股公司股票。股东王纲举通过普通证券账户持股0股，通过信用证券账户持股620,000股，合计持有620,000股公司股票。股东朱慧颖通过普通证券账户持股0股，通过信用证券账户持股506,000股，合计持有506,000股公司股票。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 北京建工集团有限责任公司 65,687,152 0 0 65,687,152 首发前限售股 2024年3月29日 财通基金－华泰证券股份有限公司－财通基金君享永熙单一资产管理计划 0 0 1,593,200 1,593,200 向特定对象发行股票 2024年3月18日 诺德基金－广发证券股份有限公司－诺德基金浦江588号单一资产管理计划 0 0 1,345,432 1,345,432 向特定对象发行股票 2024年3月18日 诺德基金－华泰证券股份有限公司－诺德基金浦江120号单一资产管理计划 0 0 1,151,439 1,151,439 向特定对象发行股票 2024年3月18日 诺德基金－中信证券股份有限公司－诺德基金浦江688号单一资产管理计划 0 0 1,001,252 1,001,252 向特定对象发行股票 2024年3月18日 华西银峰投资有限责任公司 0 0 938,673 938,673 向特定对象发行股票 2024年3月18日 财通基金－吉祥人寿保险股份有限公司－万能产品－财通基金玉泉978号单一资产管理计划 0 0 926,279 926,279 向特定对象发行股票 2024年3月18日 招商银行股份有限公司－华夏磐润两年定期开放混合型证券投资基金 0 0 719,649 719,649 向特定对象发行股票 2024年3月18日 董卫国 0 0 644,555 644,555 向特定对象发行股票 2024年3月18日 中国银行股份有限公司－大成景恒混合型证券投资基金 0 0 625,782 625,782 向特定对象发行股票 2024年3月18日 其他非公开发行限售股东 0 0 5,133,839 5,133,839 向特定对象发行股票 2024年3月18日 刘翠 375 0 0 375 竞价交易新增的股份 任职期间每年按上年末持股数量的25%解锁 合计 65,687,527 0 14,080,100 79,767,627 -- -- 三、其他重