建工修复：2023年一季度报告

证券代码：300958证券简称：建工修复公告编号：2023-017 北京建工环境修复股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 293,033,886.88 225,652,169.64 29.86% 归属于上市公司股东的净利润（元） 17,020,082.62 15,566,395.24 9.34% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 14,538,296.56 13,734,080.62 5.86% 经营活动产生的现金流量净额（元） 78,522,054.00 -32,037,940.57 345.09% 基本每股收益（元/股） 0.12 0.11 9.09% 稀释每股收益（元/股） 0.12 0.11 9.09% 加权平均净资产收益率 1.50% 1.47% 0.03% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,971,679,131.10 2,983,278,135.92 -0.39% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,142,233,472.45 1,125,245,065.00 1.51% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 470.05 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,638,601.94 委托他人投资或管理资产的损益 196,147.79 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -13,999.63 其他符合非经常性损益定义的损益项目 98,837.89 个税手续费返还 减：所得税影响额 437,011.28 少数股东权益影响额（税后） 1,260.70 合计 2,481,786.06 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 本报告期末 上年度期末 变动比例 变动原因 应收票据 5,075,000.00 10,244,061.30 -50.46% 票据到期兑现 预付款项 36,429,753.46 20,525,361.60 77.49% 新开工项目支付预付款项 一年内到期的非流动资产 4,474,932.88 10,711,786.76 -58.22% 收回一年内到期的长期应收款 长期待摊费用 828,360.21 605,101.80 36.90% 新增长期待摊项目 应付职工薪酬 2,708,536.64 18,816,832.69 -85.61% 支付2022年职工奖金 其他流动负债 407,577,950.71 297,609,856.85 36.95% 新增供应链融资支付 项目 本期金额 上期金额 变动比例 变动原因 营业收入 293,033,886.88 225,652,169.64 29.86% 在施项目收入增长 营业成本 241,056,645.51 180,550,611.44 33.51% 在施项目成本增长 税金及附加 943,715.50 169,500.74 456.76% 经营性收款增多缴纳税金增多 财务费用 484,580.08 -351,240.76 237.96% 银行借款增加财务费用增长 其他收益 2,737,439.83 1,926,629.01 42.08% 政府补助的科研项目投入增多 投资收益 579,887.84 4,417,533.22 -86.87% 参股公司盈利能力下降 信用减值损失 -907,139.68 -5,052,549.52 82.05% 经营性收款增多应收账款减少 资产减值损失 -2,726,086.54 -445,429.44 -512.01% 在施项目履约进度提高 项目 本期金额 上期金额 变动比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 78,522,054.00 -32,037,940.57 345.09% 一季度项目经营收款情况好转 投资活动产生的现金流量净额 -4,056,662.25 6,120,133.80 -166.28% 上年一季度有理财产品赎回 筹资活动产生的现金流量净额 -7,258,654.76 8,595,138.00 -184.45% 上年一季度子公司收到少数股东注资款 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,830 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 北京建工集团有限责任公司 国有法人 46.05% 65,687,152.00 65,687,152.00 天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5.97% 8,517,933.00 0.00 中持（北京）环保发展有限公司 境内非国有法人 5.62% 8,023,375.00 0.00 质押 5,195,000.00 天津红杉盛业股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.11% 5,856,639.00 0.00 北京国有资本运营管理有限公司 境内非国有法人 4.02% 5,739,654.00 0.00 嘉兴岚轩投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.63% 2,327,356.00 0.00 杭州青域资产管理有限公司－苏州青域知行创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.91% 1,302,775.00 0.00 中国银行股份有限公司－大成景恒混合型证券投资基金 其他 0.54% 770,000.00 0.00 傅刚 境内自然人 0.39% 555,606.00 0.00 #量桥投资管理（上海）有限公司－量桥投资兴泰一号私募证券投资基 其他 0.35% 500,000.00 0.00 金 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙） 8,517,933.00 人民币普通股 8,517,933.00 中持（北京）环保发展有限公司 8,023,375.00 人民币普通股 8,023,375.00 天津红杉盛业股权投资合伙企业（有限合伙） 5,856,639.00 人民币普通股 5,856,639.00 北京国有资本运营管理有限公司 5,739,654.00 人民币普通股 5,739,654.00 嘉兴岚轩投资合伙企业（有限合伙） 2,327,356.00 人民币普通股 2,327,356.00 杭州青域资产管理有限公司－苏州青域知行创业投资合伙企业（有限合伙） 1,302,775.00 人民币普通股 1,302,775.00 中国银行股份有限公司－大成景恒混合型证券投资基金 770,000.00 人民币普通股 770,000.00 傅刚 555,606.00 人民币普通股 555,606.00 #量桥投资管理（上海）有限公司－量桥投资兴泰一号私募证券投资基金 500,000.00 人民币普通股 500,000.00 #林燕萍 450,700.00 人民币普通股 450,700.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司股东北京建工集团有限责任公司和北京国有资本运营管理有限公司均受北京市国资委控制，天津红杉聚业股权投资合伙企业（有限合伙）和天津红杉盛业股权投资合伙企业（有限合伙）均最终由红杉资本股权投资管理（天津）有限公司管理。除此外，公司未知前10名无限售流通股股东之间是否存在其他关联关系或属于一致行动人，也未知前10名无限售流通股股东和前10名普通股股东之间是否存在其他关联关系或属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东量桥投资管理（上海）有限公司－量桥投资兴泰一号私募证券投资基金通过普通证券账户持股0股，通过信用证券账户持股500,000股，合计持有500,000股公司股票。股东林燕萍通过普通证券账户持股0股，通过信用证券账户持股450,700股，合计持有450,700股公司股票。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 北京建工集团有限责任公司 65,687,152.00 0.00 0.00 65,687,152.00 首发前限售股 2024年3月29日 合计 65,687,152.00 0.00 0.00 65,687,152.00 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京建工环境修复股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 379,901,626.31 307,467,461.32 结算备付金拆出资金交易性金融资产 6,019,872.17 6,019,872.17 衍生金融资产应收票据 5,075,000.00 10,244,061.30 应收账款 516,808,463.94 689,096,113.12 应收款项融资 35,389,709.41 43,582,332.10 预付款项 36,429,753.46 20,525,361.60 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 76,508,262.90 77,576,519.66 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 11,914,369.82 11,329,370.63 合同资产 1,519,671,000.58 1,418,968,641.99 持有待售资产一年内到期的非流动资产 4,474,932.88 10,711,786.76 其他流动资产 3,057,700.69 2,968,636.65 流动资产合计 2,595,250,692.16 2,598,490,157.30 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 91,155,028.04 90,802,963.16 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 196,167,295.00 203,030,042.88 在建工程 10,044,640.79 10,044,640.79 生产性生物资产油气资产使用权资产 21,503,220.07 23,624,104.56 无形资产 18,105,111.43 18,497,533.65 开发支出 1,065,223.64 918,108.92 商誉 长期待摊费