图南股份：2023年三季度报告

证券代码：300855证券简称：图南股份公告编号：2023-040 江苏图南合金股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 375,844,637.01 40.45% 1,065,480,129.74 46.17% 归属于上市公司股东的净利润（元） 82,092,839.57 21.13% 260,705,268.99 40.94% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 78,392,067.49 16.33% 250,950,329.28 37.38% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -3,312,261.50 -104.31% 基本每股收益（元/股） 0.21 16.67% 0.66 37.50% 稀释每股收益（元/股） 0.21 23.53% 0.66 40.43% 加权平均净资产收益率 4.79% -0.14% 16.05% 2.05% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,075,470,924.59 1,886,381,660.61 10.02% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,758,326,615.96 1,488,132,755.88 18.16% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 66,851.89 66,851.89 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,681,340.73 10,802,602.63 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 613,521.84 513,521.84 其他符合非经常性损益定义的损益项目 101,411.94 减：所得税影响额 660,942.38 1,729,448.59 合计 3,700,772.08 9,754,939.71 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目系代扣代缴个人所得税手续费返还。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、主要会计数据和财务指标变动分析 会计项目 年初至报告期末 上年同期 变动比例 变动说明 营业收入（元） 1,065,480,129.74 728,939,189.24 46.17% 主要为受下游客户需求增长影响，业务订单量增加所致。 归属于上市公司股东的净利润（元） 260,705,268.99 184,971,375.65 40.94% 主要为营业收入增长驱动利润增长所致。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 250,950,329.28 182,667,787.50 37.38% 主要为营业收入增长驱动利润增长所致。 经营活动产生的现金流量净额（元） -3,312,261.50 76,911,631.33 -104.31% 主要为业务订单量增加，为保证及时交付，存货备货增加，使得购买商品支付的现金增加所致。 基本每股收益（元/股） 0.66 0.48 37.50% 主要为年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长所致。 稀释每股收益（元/股） 0.66 0.47 40.43% 主要为年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长所致。 2、资产负债表主要项目变动分析 会计项目 本报告期末（元） 上年度末 （元） 变动比例 变动说明 货币资金 244,405,574.19 412,275,164.23 -40.72% 主要为公司产销增加，相应存货备货增加以及子公司沈阳图南智能制造有限公司建设项目按计划持续投入所致。 交易性金融资产 0.00 120,380,266.67 -100.00% 主要为使用闲置募集资金进行现金管理购买的结构性存款产品到期赎回所致。 应收票据 141,424,127.97 26,621,574.02 431.24% 主要为销售收款收到的商业承兑汇票增加所致。 应收账款 187,175,840.94 125,739,637.91 48.86% 主要为销售额增长，对应增长的应收账款尚在信用期内所致。 应收款项融资 112,877,073.13 80,570,746.21 40.10% 主要为销售收款收到的银行承兑汇票增加所致。 预付款项 13,288,978.18 1,633,809.41 713.37% 主要为公司产销增加，原材料采购量增加所致。 其他应收款 194,913.13 552,221.94 -64.70% 主要为租赁厂房租期结束押金收回所致。 其他流动资产 11,098,640.26 18,783,046.25 -40.91% 主要为上年度末留抵的增值税进项税逐步抵扣减少所致。 其他权益工具投资 61,200,000.00 45,600,000.00 34.21% 主要为公司参与投资设立上海瑞华晟新材料有限公司所致。 在建工程 131,469,363.77 82,006,905.33 60.31% 主要为沈阳图南智能制造有限公司建设项目按计划持续投入所致。 使用权资产 0.00 2,761,896.89 -100.00% 主要为公司以购代租，提前结束租赁厂房租期所致。 短期借款 0.00 104,109,450.00 -100.00% 主要为短期银行借款到期归还未续借所致。 应付账款 68,525,893.00 49,655,459.39 38.00% 主要为销售规模扩大，公司相应加大采购量所致。 合同负债 11,762,231.35 71,578,025.29 -83.57% 主要为按照合同约定陆续完成产品交付，合同负债相应结转收入所致。 应交税费 15,942,732.82 4,380,117.50 263.98% 主要为盈利增长，相应的企业所得税费用增长所致。 其他应付款 673,312.71 1,004,185.95 -32.95% 主要为待付费用减少所致。 一年内到期的非流动负债 0.00 1,328,637.32 -100.00% 主要为公司以购代租，提前结束租赁厂房租期所致。 其他流动负债 1,529,090.08 8,992,368.48 -83.00% 主要为合同负债随产品交付相应结转收入，待转销项税相应结转应交税费所致。 长期借款 80,000,000.00 0.00 - 主要为公司根据资金需求向银行贷款所致。 租赁负债 0.00 1,180,466.05 -100.00% 主要为公司以购代租，提前结束租赁厂房租期所致。 3、利润表主要项目变动分析 会计项目 年初至报告期末（元） 上年同期 （元） 变动比例 变动说明 营业成本 685,985,972.07 471,476,633.60 45.50% 主要为营业收入增长，直接材料、人工、制造费用等主营业务成本相应增加所致。 税金及附加 6,088,761.44 3,594,455.70 69.39% 主要为营业收入增长，附加税随流转税增加而增加所致。 财务费用 268,510.48 -872,499.15 130.77% 主要为银行借款增加产生的利息支出增加所致。 投资收益 1,398,601.07 10,104,466.67 -86.16% 投资收益和公允价值变动收益都是闲置募集资金现金管理产生的收益，两者合计较上期减少，主要为公司根据募投项目建设计划缩小了闲置募集资金现金管理规模所致。 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 1,128,332.26 -1,126,538.82 200.16% 信用减值损失（损失以“－”号填列） -9,395,068.50 -175,526.73 -5252.50% 主要为按照会计政策计提的应收账款信用减值损失增长所致。 资产减值损失（损失以“－”号填列） -834,030.80 -1,409,672.65 40.84% 主要为按照会计政策计提的存货跌价损失减少所致。 资产处置收益（损失以“－”号填列） 66,851.89 0.00 - 主要为公司以购代租，提前结束租赁厂房租期所致。 营业外收入 614,686.84 39,337.01 1462.62% 主要为本期收到保险理赔款所致。 营业外支出 101,165.00 71,907.02 40.69% 主要为非经营相关零星支出增加所致。 所得税费用 38,735,384.93 13,678,085.92 183.19% 主要为公司盈利增长所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,826 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 万柏方 境内自然人 27.63% 109,242,900 81,932,175 陈建平 境内自然人 6.67% 26,354,250 19,765,687 万金宜 境内自然人 5.23% 20,666,100 中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证券投资基金 其他 4.46% 17,646,304 陈杰 境内自然人 4.19% 16,545,750 朱伟强 境内自然人 2.77% 10,945,740 薛庆平 境内自然人 2.23% 8,814,000 朱海忠 境内自然人 2.14% 8,468,304 上海浦东发展银行股份有限公司－华夏创新未来混合型证券投资基金（LOF） 其他 1.93% 7,625,031 中国银行－易方达积极成长证券投资基金 其他 1.73% 6,852,964 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 万柏方 27,310,725 人民币普通股 27,310,725 万金宜 20,666,100 人民币普通股 20,666,100 中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证券投资基金 17,646,304 人民币普通股 17,646,304 陈杰 16,545,750 人民币普通股 16,545,750 朱伟强 10,945,740 人民币普通股 10,945,740 薛庆平 8,814,000 人民币普通股 8,814,000 朱海忠 8,468,304 人民币普通股 8,468,304 上海浦东发展银行股份有限公司－华夏创新未来混合型证券投资基金（LOF） 7,625,031 人民币普通股 7,625,031 中国银行－易方达积极成长证券投资基金 6,852,964 人民币普通股 6,852,964 陈建平 6,588,563 人民币普通股 6,588,563 上述