图南股份：2023年年度报告

江苏图南合金股份有限公司 2023年年度报告 公告编号：2024-019 2024年04月 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人万柏方、主管会计工作负责人何剑及会计机构负责人(会计主管人员)何剑声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在经营中可能存在的风险因素内容及应对措施已在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分予以描述，敬请投资者注意并仔细阅读该章节全部内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），不送红股，不实施以资本公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析9 第四节公司治理35 第五节环境和社会责任56 第六节重要事项60 第七节股份变动及股东情况88 第八节优先股相关情况95 第九节债券相关情况96 第十节财务报告97 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； （四）在其他证券市场公布的年度报告； （五）以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、图南股份 指 江苏图南合金股份有限公司 图南部件 指 沈阳图南精密部件制造有限公司 图南智造 指 沈阳图南智能制造有限公司 立松投资 指 丹阳立松投资合伙企业（有限合伙） 立枫投资 指 丹阳立枫投资合伙企业（有限合伙） 盛宇鸿图 指 丹阳盛宇鸿图创业投资合伙企业（有限合伙） 沈阳华秦 指 沈阳华秦航发科技有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《江苏图南合金股份有限公司章程》 GB 指 中华人民共和国国家标准 GJB 指 中华人民共和国国家军用标准 AS9100D 指 航空、航天和国防组织的质量管理体系标准 两机 指 航空发动机和燃气轮机 热等静压 指 一种加工工艺，将制品放置到密闭的容器中，向制品施加各向同等的压力，同时施以高温，在高温高压的作用下，制品得以致密化 基体 指 由两种或两种以上不同物质制成的材料或物品中，作为主体部分的物质 蠕变 指 材料在应力不变的条件下，应变随时间延长而增加的现象 蠕变强度 指 材料在某一温度下，经过一定时间后，蠕变量不超过一定限度时的最大允许应力 报告期、本报告期、本期 指 2023年1月1日至2023年12月31日 上年同期、上期 指 2022年1月1日至2022年12月31日 报告期末、本报告期末、期末 指 2023年12月31日 年初、期初 指 2023年1月1日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 图南股份 股票代码 300855 公司的中文名称 江苏图南合金股份有限公司 公司的中文简称 图南股份 公司的外文名称（如有） JiangsuToLandAlloyCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） ToLand 公司的法定代表人 万柏方 注册地址 江苏省丹阳市凤林大道9号 注册地址的邮政编码 212352 公司注册地址历史变更情况 2020年9月7日公司注册地址由“丹阳市吕城镇运河军民西路1号”变更为“江苏省丹阳市凤林大道9号” 办公地址 江苏省丹阳市凤林大道9号 办公地址的邮政编码 212352 公司网址 www.toland-alloy.com 电子信箱 toland@toland-alloy.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何剑 范路璐 联系地址 江苏省丹阳市凤林大道9号 江苏省丹阳市凤林大道9号 电话 0511-86165566 0511-86165566 传真 0511-86165938 0511-86165938 电子信箱 toland@toland-alloy.com toland@toland-alloy.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http://www.szse.cn） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》《中国证券报》；巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 南京市建邺区泰山路159号正太中心大厦A座14-16层 签字会计师姓名 詹晔、朱晨苇 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 民生证券股份有限公司 中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号 梅明君、范信龙 2020年7月23日-2023年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 营业收入（元） 1,384,573,243.32 1,032,375,366.88 34.12% 697,865,455.19 归属于上市公司股东的净利润（元） 330,325,450.64 254,799,474.65 29.64% 181,335,002.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 317,164,150.75 249,911,798.18 26.91% 163,772,837.45 经营活动产生的现金流量净额（元） 100,068,911.66 243,416,001.62 -58.89% 178,840,544.13 基本每股收益（元/股） 0.84 0.65 29.23% 0.46 稀释每股收益（元/股） 0.84 0.65 29.23% 0.46 加权平均净资产收益率 19.88% 18.76% 1.12% 15.95% 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减 2021年末 资产总额（元） 2,188,959,098.52 1,886,381,660.61 16.04% 1,367,336,556.62 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,828,328,458.68 1,488,132,755.88 22.86% 1,225,902,839.44 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 331,011,783.62 358,623,709.11 375,844,637.01 319,093,113.58 归属于上市公司股东的净利润 83,504,121.60 95,108,307.82 82,092,839.57 69,620,181.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 78,624,168.85 93,934,092.94 78,392,067.49 66,213,821.47 经营活动产生的现金流量净额 -106,269,508.99 40,267,465.57 62,689,781.92 103,381,173.16 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2023年金额 2022年金额 2021年金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 228,905.60 -105,486.44 -238,173.47 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 8,266,844.00 5,105,209.55 20,893,226.58 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 6,659,476.89 258,221.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 289,613.07 630,742.01 -286,098.35 其他符合非经常性损益定义的损益项目 101,411.94 120,624.84 34,194.22 减：所得税影响额 2,384,951.61 863,413.49 3,099,205.64 合计 13,161,299.89 4,887,676.47 17,562,165.26 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目系代扣代缴个人所得税手续费返还。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）行业所属分类 报告期内，公司从事的主要业务属于先进金属材料行业，具体为高温合金、特种不锈钢等高性能合金材料及其制品的生产。下图虚线框内为公司主要涉足行业领域： （二）所处行业基本情况 先进金属材料是新材料的重要组成部分，具备良好耐高温、耐蚀性能或某种特定的环境适应性，是航空航天、动力、能源、化工、机械、冶金、电子信息等国民经济关键领域和国防现代化的重要支撑，也是现代高新技术产业的重要物质基础和国际上竞争最为激烈的高技术新材料领域之一。 公司主要涉足的先进金属材料为高温合金及特种不锈钢，另外还包括精密合金、耐蚀合金、高电阻电热合金等材料。 高温合金行业具有技术含量高、制备工艺相对复杂和加工难度高的特点。经过60多年的发展，我国高温合金行业技术水平不断提升，形成了自身的高温合金生产体系，成为世界上少数几个拥有高温合金生产体系的国家之一。从高温合金的生产和研发情况来看，一方面，我国形成了一批装备先进，具备一定生产规模的高温合金制造基地；另一方面，也形成了一批研究水平较高，研究手段齐备的科研单位，逐步具备了高温合金自主研发和生产能力。但同时，虽然我国高温合金行业取得了长足的进步，但与世界先进水平相比仍存在一定不足，具体表现在：①高端产品仍与美、俄等国具有一定差距，无法满足应