电工合金：2023年三季度报告

证券代码：300697证券简称：电工合金公告编号：2023-031 江阴电工合金股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第三季度报告 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计 是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 586,617,381.76 -3.82% 1,770,159,360.56 4.91% 归属于上市公司股东的净利润（元） 36,381,103.54 67.45% 112,461,286.03 37.65% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 36,632,998.57 69.09% 112,218,063.83 36.63% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 230,771,227.70 138.81% 基本每股收益（元/股） 0.109 67.69% 0.338 37.96% 稀释每股收益（元/股） 0.109 67.69% 0.338 37.96% 加权平均净资产收益率 3.61% 1.26% 11.45% 2.61% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,646,993,198.05 1,508,556,336.29 9.18% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,025,624,045.64 978,397,031.14 4.83% （二）非经常性损益项目和金额 适用不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -151,633.24 12,138.24 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 20,708.18 423,908.18 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 4,135.52 15,008.94 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -177,717.26 -182,717.26 代扣代缴个人所得税手续费 31,765.57 减：所得税影响额 -52,974.86 55,018.66 少数股东权益影响额（税后） 363.09 1,862.81 合计 -251,895.03 243,222.20 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用不适用 2023年第三季度主要财务报表项目的重大变动情况及原因说明 资产负债表项目 期末余额 期初余额 （±）% 变动原因 货币资金 228,687,532.22 160,406,476.26 42.57% 主要系银行存款和银票保证金增加 应收款项融资 69,464,826.75 33,412,987.00 107.90% 主要系期末持有的银行承兑汇票增加 预付款项 5,406,783.90 8,958,084.71 -39.64% 主要系预付货款减少 合同资产 75,940,989.03 54,175,856.80 40.17% 主要系未到期的应收质保金增加 其他流动资产 2,251,345.08 14,543,596.86 -84.52% 主要系留抵增值税和预交的企业所得税减少 在建工程 47,990,334.21 36,209,734.38 32.53% 主要系新建厂房投入增加 应付票据 178,392,796.47 45,064,707.65 295.86% 主要系开立的银行承兑汇票增加 应交税费 15,264,227.60 6,299,609.21 142.30% 主要系应交增值税和所得税增加 利润表项目 本期金额 上年同期金额 （±）% 变动原因 销售费用 11,615,278.64 8,621,152.34 34.73% 主要系检测费用增加 财务费用 7,583,248.27 16,068,328.80 -52.81% 主要系汇兑损益影响 信用减值损失 7,431,943.00 -4,535,125.61 263.88% 主要系应收账款坏账准备减少 资产减值损失 -4,537,963.58 -2,347,860.11 -93.28% 主要系合同资产减值准备增加 营业利润 135,013,779.26 98,368,723.80 37.25% 主要系业务收入增加 利润总额 134,831,062.00 97,015,716.41 38.98% 主要系业务收入增加 所得税费用 21,877,777.17 15,601,593.59 40.23% 主要系利润总额增加 其他综合收益的税后净额 -5,330,271.53 -9,287,671.29 42.61% 主要系外币报表折算差额减少 综合收益总额 107,623,013.30 72,126,451.53 49.21% 主要系本期利润增长及期货套期储备增加 现金流量表项目 本期金额 上年同期金额 （±）% 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 230,771,227.70 96,632,474.49 138.81% 主要系销售商品收回的现金增加 投资活动产生的现金流量净额 -80,446,737.46 -5,945,349.98 -1253.10% 主要系期末持有的理财尚未到期 筹资活动产生的现金流量净额 -120,118,073.17 -42,852,854.81 -180.30% 主要系银行借款减少且偿还银行借款增加 汇率变动对现金及现金等价物的影响 632,555.26 1,244,136.44 -49.16% 主要系外币汇率波动影响 现金及现金等价物净增加额 30,838,972.33 49,078,406.14 -37.16% 主要系银行借款减少且偿还银行借款增加 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 16,694 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 陈力皎 境内自然人 31.25% 104,000,000 78,000,000 江阴市金康盛企业管理有限责任公司1 境内非国有法人 29.99% 99,806,720 江阴秋炜管理咨询合伙企业（有限合伙）1 境内非国有法人 5.07% 16,870,300 江阴秋炜商务服务有限公司1 境内非国有法人 2.56% 8,523,980 曹万清 境内自然人 0.48% 1,600,000 中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金 其他 0.45% 1,505,600 中信证券股份有限公司 国有法人 0.41% 1,373,195 华夏银行股份有限公司－华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF） 其他 0.31% 1,026,440 MERRILLLYNCHINTERNATIONAL 境外法人 0.28% 916,729 曹少晴 境内自然人 0.21% 712,976 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 江阴市金康盛企业管理有限责任公司 99,806,720 人民币普通股 99,806,720 陈力皎 26,000,000 人民币普通股 26,000,000 江阴秋炜管理咨询合伙企业（有限合伙） 16,870,300 人民币普通股 16,870,300 江阴秋炜商务服务有限公司 8,523,980 人民币普通股 8,523,980 曹万清 1,600,000 人民币普通股 1,600,000 中国建设银行股份有限公司-信澳新能源产业股票型证券投资基金 1,505,600 人民币普通股 1,505,600 中信证券股份有限公司 1,373,195 人民币普通股 1,373,195 华夏银行股份有限公司－华夏智胜先锋股票型证券投资基金（LOF） 1,026,440 人民币普通股 1,026,440 MERRILLLYNCHINTERNATIONAL 916,729 人民币普通股 916,729 曹少晴 712,976 人民币普通股 712,976 上述股东关联关系或一致行动的说明 实际控制人陈力皎、冯岳军夫妇合计持有江阴市金康盛企业管理有限责任公司和江阴秋炜商务服务有限公司100%股权，陈力皎女士是江阴秋炜管理咨询合伙企业（有限合伙）的普通合伙人，因此股东陈力皎、江阴市金康盛企业管理有限责任公司、江阴秋炜商务服务有限公司、江阴秋炜管理咨询合伙企业（有限合伙）构成一致行动人。除上述情况外，公司未知其他股东是否存在关联关系或为一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 注：1根据董事、高管自愿性承诺，报告期末江阴市金康盛企业管理有限责任公司、江阴秋炜管理咨询合伙企业（有限合伙）、江阴秋炜商务服务有限公司持有有限售条件股份数量合计101,714,025股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 适用不适用 （三）限售股份变动情况 适用不适用 三、其他重要事项 适用不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：江阴电工合金股份有限公司 2023年09月30日 单位：元 项目 2023年9月30日 2023年1月1日 流动资产： 货币资金 228,687,532.22 160,406,476.26 结算备付金拆出资金交易性金融资产 70,000,000.00 衍生金融资产 716,550.00 5,782,025.00 应收票据 42,195,444.14 50,814,409.38 应收账款 520,722,123.08 529,447,155.07 应收款项融资 69,464,826.75 33,412,987.00 预付款项 5,406,783.90 8,958,084.71 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 2,947,295.68 4,710,451.52 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 334,053,367.77 366,977,251.60 合同资产 75,940,989.03 54,175,856.80 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 2,251,345.08 14,543,596.86 流动资产合计 1,352,386,257.65 1,229,228,294.20 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 203,197,503.58 196,575,176.81 在建工程 47,990,334