电工合金：2024年一季度报告

证券代码：300697证券简称：电工合金公告编号：2024-020 江阴电工合金股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年第一季度报告 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 550,372,650.83 575,245,459.45 -4.32% 归属于上市公司股东的净利润（元） 36,961,258.91 48,762,166.09 -24.20% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 34,831,724.30 48,377,760.48 -28.00% 经营活动产生的现金流量净额（元） -17,999,635.22 67,056,676.93 -126.84% 基本每股收益（元/股） 0.111 0.147 -24.49% 稀释每股收益（元/股） 0.111 0.147 -24.49% 加权平均净资产收益率 3.42% 4.86% -1.44% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,612,577,952.29 1,560,492,877.50 3.34% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,102,812,593.49 1,056,052,077.39 4.43% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -702.84 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合 1,871,350.73 国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 379,008.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 246,439.45 代扣代缴个人所得税手续费 57,749.14 减：所得税影响额 421,328.68 少数股东权益影响额（税后） 2,982.05 合计 2,129,534.61 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 2024年第一季度主要财务报表项目的重大变动情况及原因说明 资产负债表项目 期末余额 期初余额 （±）% 变动原因 货币资金 260,551,936.37 191,556,471.18 36.02% 主要系银行存款和银行保证金增加 衍生金融资产 16,825,450.00 9,613,750.00 75.01% 主要系期末持有的期货浮动收益增加 应收票据 31,833,269.72 15,534,068.28 104.93% 主要系收到的商业承兑汇票增加 预付款项 2,976,570.34 9,866,918.17 -69.83% 主要系预付的原材料货款减少 应付票据 81,151,701.00 117,063,653.20 -30.68% 主要系开立的银行承兑汇票减少 合同负债 9,908,291.56 6,553,564.52 51.19% 主要系预收合同价款增加 应付职工薪酬 8,229,141.50 15,663,184.89 -47.46% 主要系年终奖发放 应交税费 9,066,645.50 14,045,975.64 -35.45% 主要系应交增值税减少 其他综合收益 19,285,263.35 9,486,006.16 103.30% 主要系期末持有的期货浮动收益增加 利润表项目 本期金额 上年同期金额 （±）% 变动原因 财务费用 3,016,150.90 4,311,481.93 -30.04% 主要系利息支出减少 资产减值损失 1,123,199.09 -2,693,720.24 141.70% 主要系合同资产计提坏账准备减少 所得税费用 6,827,836.77 9,804,679.73 -30.36% 主要系利润总额减少 其他综合收益的税后净额 9,799,257.19 1,695,103.94 478.09% 主要系期货收益增加 现金流量套期储备 9,799,257.19 1,760,954.36 456.47% 主要系期货收益增加 现金流量表项目 本期金额 上年同期金额 （±）% 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -17,999,635.22 67,056,676.93 -126.84% 主要系原材料价格上涨导致原材料采购款增加 投资活动产生的现金流量净额 -799,329.01 -6,702,315.70 88.07% 主要系购建固定资产支付的现金减少 筹资活动产生的现金流量净额 79,589,128.35 30,875,959.05 157.77% 主要系银行借款增加且偿还银行借款减少 现金及现金等价物净增加额 61,027,009.66 90,993,200.98 -32.93% 主要系原材料价格上涨导致原材料采购款增加 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 23,260 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 陈力皎 境内自然人 31.25% 104,000,000.00 78,000,000.00 不适用 0.00 江阴市金康盛企业管理有限责任公司1 境内非国有法人 29.99% 99,806,720.00 0.00 不适用 0.00 江阴秋炜管理咨询合伙企业（有限合伙）1 境内非国有法人 5.07% 16,870,300.00 0.00 不适用 0.00 江阴秋炜商务服务有限公司1 境内非国有法人 2.56% 8,523,980.00 0.00 不适用 0.00 李保江 境内自然人 0.18% 594,336.00 0.00 不适用 0.00 曹颖 境内自然人 0.16% 531,700.00 0.00 不适用 0.00 喻孝军 境内自然人 0.15% 500,160.00 0.00 不适用 0.00 陈德深 境内自然人 0.15% 500,000.00 0.00 不适用 0.00 高盛公司有限责任公司 境外法人 0.13% 434,079.00 0.00 不适用 0.00 蒋根兴 境内自然人 0.12% 400,000.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 江阴市金康盛企业管理有限责任公司 99,806,720.00 人民币普通股 99,806,720.00 陈力皎 26,000,000.00 人民币普通股 26,000,000.00 江阴秋炜管理咨询合伙企业（有限合伙） 16,870,300.00 人民币普通股 16,870,300.00 江阴秋炜商务服务有限公司 8,523,980.00 人民币普通股 8,523,980.00 李保江 594,336.00 人民币普通股 594,336.00 曹颖 531,700.00 人民币普通股 531,700.00 喻孝军 500,160.00 人民币普通股 500,160.00 陈德深 500,000.00 人民币普通股 500,000.00 高盛公司有限责任公司 434,079.00 人民币普通股 434,079.00 蒋根兴 400,000.00 人民币普通股 400,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 实际控制人陈力皎、冯岳军夫妇合计持有江阴市金康盛企业管理有限责任公司和江阴秋炜商务服务有限公司100%股权，陈力皎女士是江阴秋炜管理咨询合伙企业（有限合伙）的普通合伙人，因此股东陈力皎、江阴市金康盛企业管理有限责任公司、江阴秋炜商务服务有限公司、江阴秋炜管理咨询合伙企业（有限合伙）构成一致行动人。除上述情况外，公司未知其他股东是否存在关联关系或为一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 注：1根据董事、高管自愿性承诺，报告期末江阴市金康盛企业管理有限责任公司、江阴秋炜管理咨询合伙企业（有限合伙）、江阴秋炜商务服务有限公司持有有限售条件股份数量合计93,900,750股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：江阴电工合金股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 260,551,936.37 191,556,471.18 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产 16,825,450.00 9,613,750.00 应收票据 31,833,269.72 15,534,068.28 应收账款 560,720,697.81 586,939,993.57 应收款项融资 56,417,188.01 66,939,094.74 预付款项 2,976,570.34 9,866,918.17 应收保费 应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 2,516,653.97 2,673,971.51 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 316,577,959.03 308,866,166.12 其中：数据资源 合同资产 66,438,856.40 63,123,596.13 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 9,555,578.39 12,526,325.09 流动资产合计 1,324,414,160.04 1,267,640,354.79 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 202,911,350.12 209,085,101.59 在建工程 42,040,662.32 41,897,235.43 生产性生物资产油气资产使用权资产 3,016,449.24 2,749,361.85 无形资产 23,709,733.76 23,865,267.47 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉长期待摊费用 3,224,996.53 3,914,407.37 递延所得税资产 11,249,900.28 11,178,437.50 其他非流动资产 2,010,700.00 162,711.50