金达威：2023年一季度报告
证券代码：002626证券简称：金达威公告编号：2023-028 厦门金达威集团股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 790,491,584.29 741,447,582.31 6.61% 归属于上市公司股东的净利润（元） 86,951,244.72 120,327,135.61 -27.74% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 82,359,790.49 120,139,649.82 -31.45% 经营活动产生的现金流量净额（元） 235,416,458.25 108,367,740.00 117.24% 基本每股收益（元/股） 0.14 0.20 -30.00% 稀释每股收益（元/股） 0.14 0.20 -30.00% 加权平均净资产收益率 2.36% 2.99% -0.63% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 5,425,734,906.58 5,358,175,766.98 1.26% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,711,698,257.09 3,647,404,151.51 1.76% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -602,521.95 主要系处置到期报废固定资产的损失 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,369,175.68 主要系收到的与收益相关的政府补助，以及与资产相关的政府补助摊销 委托他人投资或管理资产的损益 251,977.78 主要系收到的购买结构性存款、理财产品的收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的 2,484,209.81 主要系持有的华泰瑞合基金公允价值变动 公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 43,672.29 其他符合非经常性损益定义的损益项目 311,491.83 减：所得税影响额 1,217,166.99 主要系按各公司税率计算的所得税影响额 少数股东权益影响额（税后） 49,384.22 主要系控股子公司少数股东权益影响额 合计 4,591,454.23 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.合并资产负债表相关项目变动情况及原因 单位：元 报表项目 2023年3月 31日 2022年12月 31日 变动比率 变动原因 1 货币资金 938,300,597.76 687,664,357.78 36.45% 主要系经营活动净现金流入2.35亿元 2 应收票据 18,983,840.76 32,334,788.98 -41.29% 主要系已背书或已贴现的不可终止确认的银行承兑汇票减少 3 应收款项融资 1,570,689.07 1,147,600.00 36.87% 主要系已背书或已贴现的可终止确认的银行承兑汇票增加 4 其他非流动资产 4,875,189.81 7,444,134.58 -34.51% 主要系预付长期资产款减少 5 短期借款 66,961,515.56 140,090,241.56 -52.20% 主要系归还银行短期借款 6 应付票据 34,034,293.07 25,005,386.81 36.11% 主要系可终止确认的应付银行承兑汇票增加 7 合同负债 5,112,309.59 12,356,316.20 -58.63% 主要系预收款余额减少 8 应付职工薪酬 27,881,347.48 61,446,946.35 -54.63% 主要系应付未付职工薪酬减少 9 应交税费 29,306,182.78 16,827,299.70 74.16% 主要系应交所得税增加 10 其他流动负债 18,185,481.88 31,685,604.99 -42.61% 主要系期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期且未终止确认的应收票据减少 11 长期借款 413,036,978.89 214,850,000.00 92.24% 主要系银行长期借款增加 12 其他综合收益 -62,244,056.16 -39,586,917.02 -57.23% 主要系汇率变动带来的会计报表折算差额变化影响所致 13 少数股东权益 8,326,279.51 12,397,518.62 -32.84% 主要系少数股东权益变化 2.合并利润表相关项目变动情况及原因 单位：元 报表项目 本期发生额 上期发生额 变动比率 变动原因 1 营业收入 790,491,584.29 741,447,582.31 6.61% 2 研发费用 14,539,086.42 21,511,080.15 -32.41% 主要系根据研发项目进展进行投入，本年一季度同比投入较少 3 财务费用 11,724,795.12 8,038,601.79 45.86% 主要系汇兑损失和利息支出增加 4 其中：利息费用 10,789,273.16 6,175,101.97 74.72% 主要系美元加息，贷款利率上升 5 利息收入 6,635,801.55 1,519,783.34 336.63% 主要系美元加息，存款利率上升 6 投资收益 2,962,426.41 444,817.89 565.99% 主要系参股的联营企业一季度盈利增加 7 公允价值变动收益 2,484,209.81 -3,068,484.95 180.96% 主要系持有的华泰瑞合基金公允价值变动影响所致 8 信用减值损失 -3,441,262.26 -1,283,014.91 -168.22% 主要系计提的应收账款坏账准备增加 9 资产减值损失 -2,411,251.70 996,075.99 -342.08% 主要系计提的存货跌价损失增加 10 资产处置收益 -739,223.22 -115,329.12 -540.97% 主要系固定资产处置损失增加 11 营业外收入 928,056.91 298,583.24 210.82% 主要系计入营业外收入的政府补助比上年同期增加影响所致 12 少数股东损益 -3,316,373.03 796,156.90 -516.55% 主要系控股子公司盈利状况变化 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 53,964 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 #厦门金达威投资有限公司 境内非国有法人 34.71% 211,712,732 0 质押 49,511,500 冻结 10,000,000 中牧实业股份有限公司 国有法人 19.68% 120,044,593 0 厦门特工开发有限公司 国有法人 4.88% 29,762,564 0 质押 15,000,000 香港中央结算有限公司 境外法人 0.57% 3,449,914 0 #郑丽雅 境内自然人 0.50% 3,036,600 0 中信建投证券股份有限公司 国有法人 0.36% 2,209,501 0 #章娉娉 境内自然人 0.35% 2,118,800 0 张增荣 境内自然人 0.34% 2,100,000 0 张大煦 境内自然人 0.23% 1,395,000 0 #李红 境内自然人 0.18% 1,077,558 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 #厦门金达威投资有限公司 211,712,732 人民币普通股 211,712,732 中牧实业股份有限公司 120,044,593 人民币普通股 120,044,593 厦门特工开发有限公司 29,762,564 人民币普通股 29,762,564 香港中央结算有限公司 3,449,914 人民币普通股 3,449,914 #郑丽雅 3,036,600 人民币普通股 3,036,600 中信建投证券股份有限公司 2,209,501 人民币普通股 2,209,501 #章娉娉 2,118,800 人民币普通股 2,118,800 张增荣 2,100,000 人民币普通股 2,100,000 张大煦 1,395,000 人民币普通股 1,395,000 #李红 1,077,558 人民币普通股 1,077,558 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东厦门金达威投资有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；本公司未知其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 公司股东厦门金达威投资有限公司持有211,712,732股股份，其中通过普通证券账户持有183,212,732股股份，通过投资者信用证券账户持有 28,500,000股股份；公司股东郑丽雅持有3,036,600股股份，全部通过投 资者信用证券账户持有；公司股东章娉娉持有2,118,800股股份，全部 通过投资者信用证券账户持有；公司股东李红持有1,077,558股股份， 其中通过普通证券账户持有301,100股股份，通过投资者信用账户持有 776,458股股份。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：厦门金达威集团股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 938,300,597.76 687,664,357.78 结算备付金拆出资金交易性金融资产 116,314,742.09 99,689,096.67 衍生金融资产应收票据 18,983,840.76 32,334,788.98 应收账款 377,404,912.65 364,736,914.72 应收款项融资 1,570,689.07 1,147,600.00 预付款项 28,542,588.53 32,658,072.59 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 14,572,845.88 18,946,608.71 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 690,998,613.88 839,944,719.13 合同资产持有待售
