深康佳Ａ：2023年一季度报告

证券代码：000016、200016证券简称：深康佳A、深康佳B公告编号：2023-29债券代码：114894、133003债券简称：21康佳01、21康佳02 133040、14998721康佳03、22康佳01 133306、13333322康佳03、22康佳05 康佳集团股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否 追溯调整或重述原因 √会计政策变更□会计差错更正□同一控制下企业合并□其他原因 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 4,600,647,851.61 8,320,135,785.93 8,320,135,785.93 -44.70% 归属于上市公司股东的净利润（元） 152,513,923.41 103,900,130.02 104,376,396.19 46.12% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -521,453,718.40 -418,548,047.01 -418,071,780.84 -24.73% 经营活动产生的现金流量净额（元） -1,182,725,927.02 -630,928,798.94 -630,928,798.94 -87.46% 基本每股收益（元/股） 0.0633 0.0431 0.0433 46.19% 稀释每股收益（元/股） 0.0633 0.0431 0.0433 46.19% 加权平均净资产收益率 1.98% 1.13% 1.13% 0.85% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 38,345,572,552.50 38,016,368,073.05 38,027,575,163.66 0.84% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 7,776,570,075.05 7,640,399,721.99 7,641,975,956.16 1.76% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 财政部于2022年11月30日发布实施《企业会计准则解释第16号》，规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，本公司自2023年1月1日起施行。对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，公司按照该规定和《企业会计准则第18号所得税》的规定，将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。 （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 813,719,198.23 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 47,710,326.17 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 19,330,883.02 对外委托贷款取得的损益 29,102,953.29 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -730,150.95 减：所得税影响额 228,953,147.42 少数股东权益影响额（税后） 6,212,420.53 合计 673,967,641.81 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用√不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 √适用□不适用 项目 涉及金额（元） 原因 软件退税 1,173,279.11 与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 单位：元 项目 报告期末数 期初数 变动比率 主要变动原因 应收款项融资 130,292,827.60 237,187,228.44 -45.07% 报告期应收款项融资对应的应收票据到期 投资性房地产 1,411,935,815.98 802,407,844.60 75.96% 报告期在建工程转为投资性房地产导致投资性房地产增加 应付职工薪酬 164,854,050.74 348,608,204.05 -52.71% 报告期支付职工薪酬 应交税费 193,156,126.51 291,102,679.36 -33.65% 报告期支付税费 一年内到期的非流动负债 4,447,600,623.73 409,220,030.69 986.85% 报告期到期应付债券及长期借款重分类至一年内到期的非流动负债 递延所得税负债 261,413,172.81 99,030,646.40 163.97% 报告期处置楚天龙股份有限公司部分股权确认递延所得税负债 项目 年初至报告期末 上年同期数 变动比率 主要变动原因 营业收入 4,600,647,851.61 8,320,135,785.93 -44.70% 报告期公司调整优化与主业协同性不强的非核心业务，导致收入规模下降 投资收益 816,925,419.92 356,591,250.76 129.09% 报告期股权处置收益以及楚天龙股份有限公司会计核算方式变更影响 经营活动产生的现金流量净额 -1,182,725,927.02 -630,928,798.94 -87.46% 报告期存货增加导致购买商品、接受劳务支付的现金流出 投资活动产生的现金流量净额 -162,066,625.49 -587,891,465.97 72.43% 报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比下降 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 86,514 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 华侨城集团有限公司 国有法人 21.75% 523,746,932 0 中信证券经纪(香港)有限公司 境外法人 7.48% 180,001,110 0 王景峰 境内自然人 4.15% 100,000,000 0 国元证券经纪（香港）有限公司 境外法人 2.45% 58,927,225 0 HOLYTIMEGROUPLIMITED 境外法人 2.38% 57,289,100 0 GAOLINGFUND,L.P. 境外法人 2.19% 52,801,250 0 NAMNGAI 境外自然人 0.96% 23,019,800 0 招商证券（香港）有限公司 国有法人 0.80% 19,314,220 0 交银国际证券有限公司 境外法人 0.78% 18,896,037 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.63% 15,273,088 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 华侨城集团有限公司 523,746,932 人民币普通股 523,746,932 中信证券经纪(香港)有限公司 180,001,110 境内上市外资股 180,001,110 王景峰 100,000,000 人民币普通股 100,000,000 国元证券经纪（香港）有限公司 58,927,225 境内上市外资股 58,927,225 HOLYTIMEGROUPLIMITED 57,289,100 境内上市外资股 57,289,100 GAOLINGFUND,L.P. 52,801,250 境内上市外资股 52,801,250 NAMNGAI 23,019,800 境内上市外资股 23,019,800 招商证券（香港）有限公司 19,314,220 境内上市外资股 19,314,220 交银国际证券有限公司 18,896,037 境内上市外资股 18,896,037 香港中央结算有限公司 15,273,088 人民币普通股 15,273,088 上述股东关联关系或一致行动的说明 第一大股东华侨城集团有限公司的全资子公司嘉隆投资有限公司通过中信证券经纪(香港)有限公司和招商证券（香港）有限公司分别持有本公司普通股180,001,110股和18,360,000股，嘉隆投资有限公司与华侨城集团有限公司为一致行动人；未知其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） A股股东王景峰通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股100,000,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用三、其他重要事项 √适用□不适用 发行公司债券业务：目前，公司公开发行12亿公司债券业务已于2022年7月14日 完成发行，非公开发行18亿元公司债券业务分别于2022年9月8日和2022年10月18 日完成发行12亿元，剩余6亿元公司债券发行业务正推进中。四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：康佳集团股份有限公司 2023年3月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 5,508,180,261.97 5,988,095,490.71 结算备付金拆出资金交易性金融资产 974,897,430.42 衍生金融资产应收票据 873,401,368.95 1,059,737,243.54 应收账款 2,090,153,542.40 2,036,734,836.22 应收款项融资 130,292,827.60 237,187,228.44 预付款项 348,297,818.38 389,947,652.39 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 1,472,738,008.32 1,442,124,845.58 其中：应收利息 4,691,969.53 3,878,580.64 应收股利 272,999.43 买入返售金融资产存货 4,923,487,671.20 4,409,767,756.22 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 12,131,788.69 14,630,000.00 其他流动资产 2,422,116,387.74 2,038,841,225.83 流动资产合计 18,755,697,105.67 17,617,066,278.93 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 800,400.00 800,400.00 长期股权投资 5,830,552,477.38 6,351,232,955.58 其他权益工具投资 23,841,337.16 23,841,337.16 其他非流动金融资产 2,641,451,080.77 2,639,662,273.32 投资性房地产 1,411,935,815.98 802,407,844.60 固定资产 4,039,964,101.20 4,114,029,69