龙泉股份：2023年一季度报告

证券代码：002671证券简称：龙泉股份公告编号：2023-022 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东龙泉管道工程股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 191,716,055.84 129,019,317.96 48.59% 归属于上市公司股东的净利润（元） -8,951,130.76 -44,842,257.88 80.04% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -9,612,031.24 -46,188,036.01 79.19% 经营活动产生的现金流量净额（元） -76,368,476.08 -133,695,301.73 42.88% 基本每股收益（元/股） -0.02 -0.08 75.00% 稀释每股收益（元/股） -0.02 -0.08 75.00% 加权平均净资产收益率 -0.57% -2.06% 1.49% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,427,273,998.25 2,644,763,447.78 -8.22% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,561,937,513.48 1,570,715,011.19 -0.56% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 69,543.34 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 703,446.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 172,134.63 减：所得税影响额 214,598.39 少数股东权益影响额（税后） 69,625.79 合计 660,900.48 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、应收票据期末较期初降低76.44%，主要为前期收到客户回款的票据到期，且本期收到的票据较少所致。 2、应收款项融资期末较期初增长100.00%，主要为收到客户以银行承兑汇票支付的货款增加所致。 3、预付账款期末较期初降低47.84%，主要为前期预付的材料到货所致。 4、其他应收款期末较期初降低82.61%，主要为本期收回出售盛世物业股权转让尾款所致。 5、在建工程期末较期初增长281.36%，主要为新增生产线、设备等所致。 6、使用权资产期末较期初降低60.13%，主要为土地租赁摊销所致。 7、长期待摊费用期末较期初增长171.46%，主要为本期新增需摊销的项目保函费用所致。 8、短期借款期末较期初降低36.68%，主要为本期偿还贷款所致。 9、应付票据期末较期初增长70.19%，主要为本期以票据支付材料款增加所致。 10、应付账款期末较期初降低33.41%，主要为本期支付前期材料、设备款所致。 11、合同负债期末较期初增长33.29%，主要为本期收到客户预付的货款增加所致。 12、应付职工薪酬期末较期初降低34.27%，主要为去年年末计提的绩效奖金本期发放所致。 13、其他流动负债期末较期初降低72.99%，主要为前期背书或贴现的承兑汇票到期所致。 14、长期借款期末较期初增长104.06%，主要为本期增加长期贷款增加所致。 15、预计负债期末较期初降低77.22%，主要为本期确认前期预计负债所致。 16、少数股东权益期末较期初降低45.46%，主要为本期控股子公司亏损所致。 17、营业收入本期较去年同期增长48.59%，营业成本本期较去年同期增长35.65%，主要为本期产品销售增加所致。 18、管理费用本期较去年同期降低39.42%，主要为本期折旧等固定费用计入管理费用较去年同期减少所致。 19、其他收益期末较期初降低46.36%，主要为本期政府补助减少所致。 20、信用减值损失本期较去年同期降低58.93%，资产减值损失本期较去年同期降低44.87%，主要为本期较去年同期回款减少所致。 21、营业利润本期较去年同期增长81.74%，利润总额较去年同期增长81.93%，净利润较去年同期增长 78.23%。主要为本期产品销售增加所致。 22、营业外收入本期较去年同期降低55.24%，主要为去年同期存在无法支付的应付款项转入营业外收入所致。 23、所得税费用本期较去年同期增长185.15%，主要为本期盈利公司计提本期所得税费用增加所致。 24、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长42.88%，主要为公司加强货款的催收力度，导致销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。 25、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长288.81%，主要为本期收到出售盛世物业股权转让尾款所致。 26、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期降低144.47%，主要为本期归还借款增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 24,608 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 广东建华企业管理咨询有限公司 境内非国有法人 22.99% 130,033,668 建华建材（中国）有限公司 境内非国有法人 16.70% 94,488,394 94,488,394 刘洁 境内自然人 1.68% 9,480,000 王晓军 境内自然人 1.51% 8,523,631 6,392,723 刘吉康 境内自然人 0.99% 5,593,050 刘素霞 境内自然人 0.84% 4,780,000 卓鸿熙 境内自然人 0.65% 3,669,608 赵玉珊 境内自然人 0.53% 3,007,536 陈玉娟 境内自然人 0.53% 3,006,100 张青立 境内自然人 0.52% 2,929,800 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 广东建华企业管理咨询有限公司 130,033,668 人民币普通股 130,033,668 刘洁 9,480,000 人民币普通股 9,480,000 刘吉康 5,593,050 人民币普通股 5,593,050 刘素霞 4,780,000 人民币普通股 4,780,000 卓鸿熙 3,669,608 人民币普通股 3,669,608 赵玉珊 3,007,536 人民币普通股 3,007,536 陈玉娟 3,006,100 人民币普通股 3,006,100 张青立 2,929,800 人民币普通股 2,929,800 王秀琴 2,766,311 人民币普通股 2,766,311 齐晋 2,700,000 人民币普通股 2,700,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、建华建材（中国）有限公司与建华咨询同受许培锋先生控制。2、刘素霞女士与刘吉康先生为母子关系。除此之外，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否为一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：山东龙泉管道工程股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 321,669,247.35 427,589,520.08 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 7,814,606.90 33,167,363.75 应收账款 626,314,755.06 676,709,800.35 应收款项融资 13,861,493.81 预付款项 9,115,594.19 17,476,552.82 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 7,781,603.29 44,754,760.83 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 215,984,734.64 214,996,323.58 合同资产 170,362,778.06 167,280,265.44 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 25,125,780.27 20,523,857.16 流动资产合计 1,398,030,593.57 1,602,498,444.01 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 8,159,155.72 8,471,419.12 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 3,000,000.00 3,000,000.00 投资性房地产固定资产 599,883,746.02 613,462,780.29 在建工程 908,368.05 238,189.28 生产性生物资产油气资产使用权资产 307,395.01 770,943.99 无形资产 199,969,718.52 201,824,888.86 开发支出商誉 108,586,996.62 108,586,996.62 长期待摊费用 5,336,711.51 1,965,919.56 递延所得税资产 100,690,387.20 101,778,883.77 其他非流动资产 2,400,926.03 2,164,982.28 非流动资产合计 1,029,243,404.68 1,042,265,003.77 资产总计 2,427,273,998.25 2,644,763,447.78 流动负债： 短期借款 370,785,498.91 585,566,053.70 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 145,000,000.00 85,200,000.00 应付账款 116,208,291.04 174,506,654.68 预收款项合同负债 53,987,727.97 40,505,216.51 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 22,295,883.17 33,918,743.85 应交税费 17,290,116.23 24,470,045.09 其他应付款 29,472,264.02 40,015,658.05 其中：应付利息 应付股利 1,004,018.69 1,004,018.69 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 10,110,000.00 10,320,000.00 其他流动负债 6,852,289.42 25,372,139.67 流动负债合计 772,002,070.76 1,019,874,511.55 非流动负债： 保险合