风华高科：2023年一季度报告

证券代码：000636证券简称：风华高科公告编号：2023-31 广东风华高新科技股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人吴泽林先生、主管会计工作负责人贺庆春先生及会计机构负责人(会计主管人员)黄宗衡先生声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 933,960,245.68 1,102,067,746.02 -15.25% 归属于上市公司股东的净利润（元） 58,309,822.09 180,298,531.14 -67.66% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 31,853,539.63 119,053,465.26 -73.24% 经营活动产生的现金流量净额（元） 119,028,501.26 -122,063,273.58 197.51% 基本每股收益（元/股） 0.05 0.20 -75.00% 稀释每股收益（元/股） 0.05 0.20 -75.00% 加权平均净资产收益率 0.49% 2.57% 减少2.08个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 15,863,878,720.52 15,816,793,533.33 0.30% 归属于上市公司股东的所有者权益元） 11,955,688,341.61 11,868,382,258.24 0.74% （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,065,892.79 - 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 28,979,540.42 - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 150,065.05 - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 809,672.19 - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -546,722.80 - 减：所得税影响额 4,665,298.55 - 少数股东权益影响额（税后） 336,866.64 - 合计 26,456,282.46 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用√不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 1、资产负债表项目 单位：元 项目 期末余额 期初余额 变动比例 变动原因 交易性金融资产 46,660,427.40 118,189,635.16 -60.52% 主要系公司报告期理财产品到期赎回所致 短期借款 104,198,725.51 78,130,097.74 33.37% 主要系公司报告期采用国内信用证缴纳电费所致 应交税费 7,653,598.30 14,584,817.70 -47.52% 主要系公司报告期营业收入较上一季度有所下降，同时进项抵扣增加，故应交增值税减少 一年内到期的非流动负债 161,786,646.23 458,144,116.39 -64.69% 主要系公司报告期用银行贷款置换控股股东广东省广晟控股集团有限公司（以下简称“广晟集团”）2.5亿元借款所致 长期借款 920,460,738.97 623,772,988.97 47.56% 递延所得税负债 56,136,522.00 40,344,210.00 39.14% 主要系公司报告期确认其他权益工具投资公允价值变动相关递延所得税负债以及根据企业会计准则解释第16号，对使用权资产确认递延所得税负债所致 2、利润表项目 单位：元 项目 2023年一季度 2022年一季度 变动比例 变动原因 财务费用 -54,284,801.83 -11,251,014.43 -382.49% 主要系公司上年4月募集资金到位，相应利息收入同比增加所致 投资收益 390,872.29 5,395,907.50 -92.76% 主要系公司上年将对参股公司的部分债权转股权产生对应收益，本年无该事项所致 公允价值变动收益 650,958.91 - 不适用 主要系公司报告期理财产品公允价值变动收益，上年无理财产品所致 信用减值损失 -261,430.35 -10,180,951.39 -97.43% 主要系公司报告期应收款项同比减少，相应计提的坏账准备同比减少所致 资产减值损失 -167,521.36 -17,895,994.12 -99.06% 主要系公司报告期存货同比减少，相应计提的存货跌价准备同比减少所致 资产处置收益 2,171,796.43 39,569,665.00 -94.51% 主要系公司上年同期部分土地和建筑物由政府收储产生相关收益，本年无该事项所致 营业外收入 61,406.65 2,341,295.30 -97.38% 主要系公司上年同期核销无法支付的应付款项，本年无该事项所致 营业外支出 714,033.09 115,993.08 515.58% 主要系公司报告期赔偿支出同比增加所致 所得税费用 3,024,600.55 26,682,594.74 -88.66% 主要系公司报告期业绩同比下降，应纳税所得额同比减少所致 少数股东损益 2,834,437.90 1,876,830.11 51.02% 主要系公司报告期非全资子公司经营业绩同比上升所致 3、现金流量表项目 单位：元 项目 2023年一季度 2022年一季度 变动比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 119,028,501.26 -122,063,273.58 197.51% 主要系公司报告期销售商品提供劳务收到的现金同比增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -34,578,450.47 -187,492,402.28 81.56% 主要系公司报告期购建固定资产等长期资产支付的现金同比减少所致 筹资活动产生的现金流量净额 -31,041,222.53 95,837,587.42 -132.39% 主要系公司报告期取得借款收到的现金同比减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 108,122 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记冻结情况 股份状态 数量 广东省广晟控股集团有限公司 国有法人 23.19% 268,311,117 78,534,031 质押 78,534,031 国投招商投资管理有限公司－先进制造产业投资基金二期（有限合伙） 其他 6.79% 78,534,031 0 广东恒阔投资管理有限公司 国有法人 2.26% 26,178,010 0 广东恒嘉合投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.26% 26,178,010 0 香港中央结算有限公司 境外法人 1.95% 22,614,998 0 博时基金－南方电网资本控股有限公司－博时基金南方电网资本2号单一资产管理计划 其他 1.81% 20,942,408 0 平安安赢股票型养老金产品－中国银行股份有限公司 其他 1.00% 11,552,563 0 广东恒聚达企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.00% 11,518,324 0 深圳市加德信投资有限公司 境内非国有法人 0.63% 7,250,785 0 赵璟玙 境内自然人 0.62% 7,179,491 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 广东省广晟控股集团有限公司 189,777,086 人民币普通股 189,777,086 国投招商投资管理有限公司－先进制造产业投资基金二期（有限合伙） 78,534,031 人民币普通股 78,534,031 广东恒阔投资管理有限公司 26,178,010 人民币普通股 26,178,010 广东恒嘉合投资合伙企业（有限合伙） 26,178,010 人民币普通股 26,178,010 香港中央结算有限公司 22,614,998 人民币普通股 22,614,998 博时基金－南方电网资本控股有限公司－博时基金南方电网资本2号单一资产管理计划 20,942,408 人民币普通股 20,942,408 平安安赢股票型养老金产品－中国银行股份有限公司 11,552,563 人民币普通股 11,552,563 广东恒聚达企业管理合伙企业（有限合伙） 11,518,324 人民币普通股 11,518,324 深圳市加德信投资有限公司 7,250,785 人民币普通股 7,250,785 赵璟玙 7,179,491 人民币普通股 7,179,491 上述股东关联关系或一致行动的说明 广东恒阔投资管理有限公司、广东恒聚达企业管理合伙企业（有限合伙）与广东恒嘉合投资合伙企业（有限合伙）均为广东恒健投资控股有限公司实际控制下企业，为一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 三、其他重要事项 √适用□不适用 结合公司发展规划、投资项目资金需求等实际情况，并经于2020年5月12日召开的公司第八届董事会 2020年第五次会议审议通过，公司向广晟集团申请借款2.5亿元，具体情况详见公司于2020年5月14日在指定信息披露媒体披露的《关于向第一大股东申请借款暨关联交易的公告》。报告期，公司已归还所欠广晟集团上述借款2.5亿元。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广东风华高新科技股份有限公司 2023年3月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 5,414,981,027.08 5,359,282,812.74 结算备付金拆出资金交易性金融资产 46,660,427.40 118,189,635.16 衍生金融资产应收票据 234,299,731.65 268,035,907.99 应收账款 916,657,758.56 908,735,715.57 应收款项融资 138,193,922.60 109,057,725.22 预付款项 14,015,709.02 13,955,482.02 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 247,505,934.14 262,988,687.28 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 680,433,646.81 655,869,433.39 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 其他流动资产 76,469,506.38 88,328,382.96 流动资产合计 7,769,217,663.64 7,784,443,782.33 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债