德明利：2023年一季度报告

证券代码：001309证券简称：德明利公告编号：2023-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市德明利技术股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 301,973,107.61 247,996,841.35 21.76% 归属于上市公司股东的净利润（元） -43,784,403.78 18,970,100.96 -330.81% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -45,651,245.29 17,376,834.43 -362.71% 经营活动产生的现金流量净额（元） 13,194,619.07 -71,778,184.13 118.38% 基本每股收益（元/股） -0.55 0.32 -271.88% 稀释每股收益（元/股） -0.55 0.31 -277.42% 加权平均净资产收益率 -4.09% 3.37% -7.46% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,025,881,312.37 1,973,971,569.17 2.63% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,046,939,869.88 1,091,836,433.12 -4.11% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,196,284.13 减：所得税影响额 329,442.62 合计 1,866,841.51 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表项目 单位：元 合并资产负债表项目 2023年3月31日 2023年1月1日 增减幅度 变动情况说明 应收账款 290,609,063.02 398,157,165.02 -27.01% 报告期销售回款增加所致 预付款项 123,751,188.48 155,211,948.36 -20.27% 主要系预付账款到货结算所致 存货 851,645,017.80 755,446,830.37 12.73% 无重大变化 其他应收款 40,079,637.61 28,708,524.65 39.61% 主要系应收出口退税款增加 使用权资产 142,775,578.22 146,690,275.05 -2.67% 无重大变化 长期待摊费用 31,263,690.86 34,257,345.80 -8.74% 无重大变化 递延所得税资产 10,632,361.56 9,342,427.65 13.81% 主要系存货跌价增加所致 其他非流动资产 31,658,128.07 29,538,009.67 7.18% 无重大变化 短期借款 396,729,249.85 359,470,447.02 10.36% 公司规模扩张，使得相应的融资需求增加 合同负债 1,459,361.41 6,371,218.90 -77.09% 主要系客户预付的采购款项有所减少 一年内到期的非流动负债 21,347,911.14 19,461,755.00 9.69% 无重大变化 租赁负债 129,344,797.96 133,542,403.73 -3.14% 无重大变化 2、合并利润表项目 单位：元 合并利润表项目 2023年1-3月 2022年1-3月 增减幅度 变动情况说明 管理费用 9,269,795.91 9,688,158.68 -4.32% 无重大变化 研发费用 20,780,759.25 13,141,818.49 58.13% 主要系研发人员增加所致 其他收益 2,196,284.13 812,903.76 170.18% 主要系政府补助增加所致 信用减值损失 860,463.35 -780,829.11 -210.20% 主要系本报告期计提应收款坏账准备减少所致 资产减值损失 -24,724,609.60 -5,571,457.73 343.77% 主要系本报告期计提存货跌价准备增加所致 3、合并现金流量表项目 单位：元 合并现金流量表项目 2023年1-3月 2022年1-3月 增减幅度 变动情况说明 经营活动产生的现金流量净额 13,194,619.07 -71,778,184.13 118.38% 主要系报告期加大了销售回款力度，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加较多所致 投资活动产生的现金流量净额 15,874,969.80 -4,582,105.61 446.46% 主要系本期收回理财投资所致 筹资活动产生的现金流量净额 76,200,298.23 -2,043,555.58 3828.81% 主要系收到银行借款所致 现金及现金等价物净增加额 105,726,296.73 -78,677,618.29 234.38% 主要系以上综合原因所致 报告期内，公司经营规模整体呈现稳健成长的发展趋势。随着公司近年来积极扩展在存储领域的业务布局，公司积累了稳定的供应商和客户资源，并持续优化、提升闪存主控芯片和存储模组固件方案的研发及产品适配能力，公司销售规模呈现较上年同期稳步增长。 报告期内，归属于公司股东的净利润同比下降，主要系公司基于对未来存储行业市场的长期乐观预期，持续积极投入研发资源、购置生产及检测设备、引进高端技术人才，综合导致报告期研发费用和财务费用较上年同期均有所上升，相关费用增幅大于营业收入增幅。 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要系公司加大应收账款回款力度所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,797 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 李虎 境内自然人 40.02% 32,088,887.00 32,088,887.00 魏宏章 境内自然人 10.03% 8,037,807.00 8,037,807.00 质押 4,400,000.00 深圳市金程源投资有限合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5.56% 4,454,419.00 4,454,419.00 徐岱群 境内自然人 5.35% 4,286,830.00 4,286,830.00 深圳市银程源科技合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.21% 1,770,241.00 1,770,241.00 梅州市菁丰创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.07% 1,657,396.00 1,657,396.00 LEADINGUICO.,LTD. 境外法人 2.01% 1,607,561.00 1,607,561.00 谢红鹰 境内自然人 1.67% 1,339,634.00 1,339,634.00 中国工商银行股份有限公司－南方高端装 其他 1.44% 1,151,246.00 0.00 备灵活配置混合型证券投资基金深圳市博汇科技投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.38% 1,104,853.00 1,104,853.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国工商银行股份有限公司－南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金 1,151,246.00 人民币普通股 1,151,246.00 杭州久协投资管理有限公司－久协鑫福私募证券投资基金 342,700.00 人民币普通股 342,700.00 中国银行股份有限公司－建信创新驱动混合型证券投资基金 257,400.00 人民币普通股 257,400.00 刘洁 200,000.00 人民币普通股 200,000.00 中国银行股份有限公司－长城创新驱动混合型证券投资基金 168,900.00 人民币普通股 168,900.00 中信银行股份有限公司－建信创新中国混合型证券投资基金 167,200.00 人民币普通股 167,200.00 郑邦祥 157,200.00 人民币普通股 157,200.00 陈新福 135,318.00 人民币普通股 135,318.00 中国光大银行股份有限公司－建信信息产业股票型证券投资基金 128,300.00 人民币普通股 128,300.00 许月娥 124,700.00 人民币普通股 124,700.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 谢红鹰持有深圳市博汇科技投资合伙企业（有限合伙）99.00%的份额。除前述股东外，公司未知其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 股东杭州久协投资管理有限公司－久协鑫福私募证券投资基金持有公司34.27万股，全部通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有；股东郑邦祥持有公司15.72万股，全部通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有；股东陈新福持有公司13.5318万股，全部通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市德明利技术股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 211,460,393.20 108,871,742.47 结算备付金拆出资金交易性金融资产 90,153,452.05 140,590,348.96 衍生金融资产应收票据 11,789,823.00 应收账款 290,609,063.02 398,157,165.02 应收款项融资预付款项 123,751,188.48 155,211,948.36 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 40,079,637.61 28,708,524.65 其中：应收利息 288,602.74 235,347.22 应收股利 买入返售金融资产存货 851,645,017.80 755,446,830.37 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 82,636,691.32 77,802,424.92 流动资产合计 1,702,125,266.48 1,664,788,984.75 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 2,969,711.45 3,879,825.96 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 31,193,342.89 32,