山东墨龙：2023年一季度报告

证券代码：002490证券简称：山东墨龙公告编号：2023-024 山东墨龙石油机械股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 408,037,331.85 560,910,297.59 -27.25% 归属于上市公司股东的净利润（元） -87,097,310.59 -67,308,447.89 -29.40% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -87,328,973.96 -70,441,437.90 -23.97% 经营活动产生的现金流量净额（元） 34,975,015.23 -79,690,821.17 143.89% 基本每股收益（元/股） -0.1092 -0.0844 -29.38% 稀释每股收益（元/股） -0.1092 -0.0844 -29.38% 加权平均净资产收益率 -9.22% -4.88% 减少4.34个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 3,977,502,521.86 4,038,605,559.51 -1.51% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 901,139,920.26 987,960,842.88 -8.79% （二）非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -373,879.90 主要系公司报废部分设备产生的损失。 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 34,823.59 主要系本期收到的代扣代缴个人所得税手续费返还。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 654,917.53 主要系本期收到的违约金等收入。 减：所得税影响额 27,938.38 少数股东权益影响额（税后） 56,259.47 合计 231,663.37 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用√不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 √适用□不适用 （一）报告期内公司资产负债构成发生重大变动分析说明 单位：元 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 变动幅度 差异原因 （未经审计） （经审计） 应收票据 90,510,893.55 171,547,752.98 -47.24% 主要系本期收到的未到期的商业承兑较上年末减少所致。 应收款项融资 11,391,581.42 5,371,855.71 112.06% 主要系以银行承兑汇票结算货款增加且未转付所致。 其他应收款 10,833,578.18 5,626,830.61 92.53% 主要系本期支付投标保证金增加所致。 其他流动资产 3,878,017.25 5,790,675.91 -33.03% 主要系本期末留抵税款减少所致。 在建工程 2,179,539.60 298,971.19 629.01% 主要系本期部分设备改造所致。 应付票据 91,992,647.29 64,855,401.04 41.84% 主要系本期用银行承兑汇票结算的货款增加所致。 应交税费 18,064,552.32 11,279,406.47 60.16% 主要系本期末实现的税金增加所致。 （二）报告期损益指标同比发生重大变动分析说明 单位：元 项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动幅度 差异原因 （未经审计） （未经审计） 资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,382,196.59 -2,414,929.00 42.76% 主要系本期通过对存货进行减值测试，计提存货减值损失减少所致。 信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,253,764.98 46,606.72 2,590.09% 主要系本期根据应收账款等资产的减值计提政策计提的减值准备减少所致。 营业外收入 684,421.68 4,478,592.40 -84.72% 本期主要系收到的违约索赔收入，而去年同期主要系收回前期已转销的资产。 营业外支出 486,983.93 240,618.06 102.39% 主要系本期部分设备报废产生的净损失增加所致。 （三）报告期内公司的现金流量同比变动分析说明 单位：元 项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动幅度 差异原因 （未经审计） （未经审计） 经营活动产生的现金流量净额 34,975,015.23 -79,690,821.17 143.89% 主要系本期货款支付减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 -4,053,463.91 -4,591,358.94 11.72% 筹资活动产生的现金流量净额 -165,815,321.89 -20,818,987.33 -696.46% 主要系本期偿还债务较去年同期增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 40,510（其中，A股户数40,467户，H股户数43户） 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 寿光墨龙控股有限公司 国有法人 29.53% 235,617,000 香港中央结算代理人有限公司 境外法人 13.19% 105,215,330 山东智梦控股有限公司 境内非国有法人 8.23% 65,640,000 寿光市鸿森物流有限公司 境内非国有法人 3.99% 31,800,000 寿光市磐金置业有限公司 境内非国有法人 3.86% 30,800,000 寿光市瑞森新型建材有限公司 境内非国有法人 2.93% 23,374,800 张云三 境内自然人 2.90% 23,108,000 樊希圣 境内自然人 0.92% 7,365,000 马立科 境内自然人 0.85% 6,764,770 香港中央结算有限公司 境外法人 0.46% 3,696,461 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 寿光墨龙控股有限公司 235,617,000 人民币普通股 235,617,000 香港中央结算代理人有限公司 105,215,330 境外上市外资股 105,215,330 山东智梦控股有限公司 65,640,000 人民币普通股 900,000 境外上市外资股 64,740,000 寿光市鸿森物流有限公司 31,800,000 境外上市外资股 31,800,000 寿光市磐金置业有限公司 30,800,000 境外上市外资股 30,800,000 寿光市瑞森新型建材有限公司 23,374,800 境外上市外资股 23,374,800 张云三 23,108,000 人民币普通股 23,108,000 樊希圣 7,365,000 人民币普通股 7,365,000 马立科 6,764,770 人民币普通股 6,764,770 香港中央结算有限公司 3,696,461 人民币普通股 3,696,461 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，山东智梦控股有限公司、寿光市鸿森物流有限公司、寿光市磐金置业有限公司及寿光市瑞森新型建材有限公司通过签署一致行动人协议达成一致行动人关系，相互无控制关系。除上述情形外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用 三、其他重要事项 √适用□不适用 1、选举第七届董事会董事长 公司于2023年2月24日召开第七届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于选举第七届董事会董事长的议案》，同意选举袁瑞先生为公司第七届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于选举董事长及调整董事会专门委员会成员的公告》 （公告编号：2023-007）。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人，2023年4月10日，公司相关工商变更手续办理完毕，并取得了潍坊市市场监督管理局换发的《营业执照》。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：山东墨龙石油机械股份有限公司 2023年3月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 568,186,059.25 459,657,822.57 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 90,510,893.55 171,547,752.98 应收账款 323,716,814.28 294,399,562.75 应收款项融资 11,391,581.42 5,371,855.71 预付款项 39,607,774.22 35,450,700.83 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 10,833,578.18 5,626,830.61 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 586,837,156.68 670,217,844.40 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 3,878,017.25 5,790,675.91 流动资产合计 1,634,961,874.83 1,648,063,045.76 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 1,857,463.06 1,857,463.06 其他权益工具投资 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 1,953,985,451.85 2,003,871,030.19 在建工程 2,179,539.60 298,971.19 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 353,724,448.70 357,278,042.57 开发支出 4,986,213.44 商誉长期待摊费用递延所得税资产 24,679,422.78 26,108,899.14 其他非流动资产 1,128,107.60 1,128,107.60 非流动资产合计 2,342,540,647.03 2,390,542,513.75 资产总计 3,977,502,521.86 4,038,605,559.51 流动负债： 短期借款 2,072,534,129.22 1,962,936,789.90 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 91,992,647.29 64,855,401.04 应付账款 538,344,801.43 611,264,285.51 预收款项合同负债 86,878,818.62 107,582,152.10 卖出回购金融资产款吸