万邦德：2023年一季度报告

证券代码：002082证券简称：万邦德公告编号：2023-016 万邦德医药控股集团股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 385,228,931.74 332,630,226.54 15.81% 归属于上市公司股东的净利润（元） 27,336,957.81 24,786,291.16 10.29% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 24,813,590.56 21,136,499.31 17.40% 经营活动产生的现金流量净额（元） -109,712,047.84 -86,915,507.07 -26.23% 基本每股收益（元/股） 0.0442 0.0400 10.50% 稀释每股收益（元/股） 0.0442 0.0400 10.50% 加权平均净资产收益率 1.01% 0.95% 0.06% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 4,434,594,215.71 4,215,632,905.31 5.19% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,708,922,097.48 2,688,085,939.51 0.78% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -110,051.54 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,485,975.30 主要系收到财政补助金所致。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,491,900.00 主要系出售部分金融资产取得的投资收益增加所致。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -535,714.94 减：所得税影响额 789,601.34 少数股东权益影响额（税后） 19,140.23 合计 2,523,367.25 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 一、资产负债表项 目 期末余额（元） 年初余额（元） 变动比例 变动原因 应收款项融资 9,668,760.06 34,274,316.35 -71.79% 应收款项融资期末数较期初数减少71.79%，主要系银行承兑汇票减少所致。 预付款项 288,396,073.11 105,714,080.73 172.81% 预付帐款期末数较期初数增加172.81%，主要系预付工程款、进口产品注册代理费、研发项目费用及货款增加所致。 一年内到期的非流动资产 2,427,329.78 3,938,179.31 -38.36% 一年内到期的非流产资产期末数较期初数减少38.36%，主要系分期收款销售商品业务产生的一年内到期的长期应收款重分类减少所致。 其他非流动金融资产 7,350,121.11 12,350,121.11 -40.49% 其他非流动金融资产期末数较期初数减少40.49%，主要系出售金融资产所致。 应付票据 38,157,933.27 12,392,954.35 207.90% 应付票据期末数较期初数增加207.90%,主要系公司增加使用银行承兑汇票支付货款所致。 应付职工薪酬 15,197,157.25 29,838,595.64 -49.07% 应付职工薪酬期末数较期初数减少49.70%，主要系上年绩效奖金在本年支付所致。 应交税费 19,994,096.32 58,122,380.35 -65.60% 应交税费期末数较期初数减少65.60%，主要系本期支付上年应交税费所致。 其他流动负债 108,364,925.77 40,125,588.76 170.06% 其他流动负债期末数较期初数增加170.06%，主要系对部分的银行承兑汇票调整项目列报所致。 预计负债 9,740,532.61 6,483,922.86 50.23% 预计负债期末数较期初数增加50.23%，主要系产品质量保证金增加所致。 其他综合收益 -27,502,682.87 -21,001,883.03 30.95% 其他综合收益期末数较期初数增加30.95%，主要系外币报表折算差额变动所致。 二、利润表项目 本期发生额 （元） 上期发生额（元） 变动比例 变动原因 营业成本 218,340,575.97 167,154,617.63 30.62% 营业成本本期数较上年同期数增加30.62%，主要系本期药品购入成本增加所致。 信用减值损失（损失以“-”号填列） -2,832,766.98 3,381,472.14 183.77% 信用减值损失本期数较上年同期数减少增加183.77%，主要系本期计提信用减值损失所致。 所得税费用 -80,687.64 9,858,867.42 -100.82% 所得税费用较上年同期数减少100.82%，主要系暂时性差异致递延所得税资产增加所致。 三．现金流量表项 目 本期数（元） 上年同期数（元） 变动比例 变动原因 投资活动产生的现金流量净额 -23,442,078.90 -62,692,040.49 62.61% 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加62.61%，主要系本期购置的固定资产较上年同期减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 105,180,790.11 -60,407,800.65 274.12% 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加274.12%，主要系工程筹资款较上年同期增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 32,659 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 万邦德集团有限公司 境内非国有法人 31.46% 194,466,282.00 149,522,922.00 质押 153,150,000.00 赵守明 境内自然人 6.90% 42,646,878.00 42,646,878.00 质押 36,983,463.00 庄惠 境内自然人 4.60% 28,431,251.00 28,431,251.00 质押 28,425,384.00 温岭惠邦投资咨询有限公司 境内非国有法人 3.63% 22,445,725.00 22,445,725.00 质押 14,380,000.00 温岭富邦投资咨询有限公司 境内非国有法人 2.42% 14,963,816.00 14,963,816.00 质押 9,120,000.00 青岛同印信投资有限公司 境内非国有法人 1.85% 11,406,685.00 质押 11,406,685.00 湖州市织里镇资产经营有限公司 境内非国有法人 1.77% 10,957,800.00 质押 10,957,800.00 浙江中昊投资有限公司 境内非国有法人 0.81% 5,000,000.00 南京金茂中医药产业创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.79% 4,855,371.00 周水庆 境内自然人 0.72% 4,435,933.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 万邦德集团有限公司 44,943,360.00 人民币普通股 44,943,360.00 青岛同印信投资有限公司 11,406,685.00 人民币普通股 11,406,685.00 湖州市织里镇资产经营有限公司 10,957,800.00 人民币普通股 10,957,800.00 浙江中昊投资有限公司 5,000,000.00 人民币普通股 5,000,000.00 南京金茂中医药产业创业投资合伙企业（有限合伙） 4,855,371.00 人民币普通股 4,855,371.00 周水庆 4,435,933.00 人民币普通股 4,435,933.00 宋铁和 4,348,580.00 人民币普通股 4,348,580.00 俞纪文 3,607,595.00 人民币普通股 3,607,595.00 香港中央结算有限公司 3,457,392.00 人民币普通股 3,457,392.00 徐引生 3,420,000.00 人民币普通股 3,420,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 万邦德集团有限公司、赵守明、庄惠、温岭惠邦投资咨询有限公司、温岭富邦投资咨询有限公司为一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：万邦德医药控股集团股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 447,358,593.35 467,618,833.18 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 186,470,024.95 172,173,021.26 应收账款 1,095,688,203.41 1,052,711,870.82 应收款项融资 9,668,760.06 34,274,316.35 预付款项 288,396,073.11 105,714,080.73 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 44,607,849.40 57,151,221.98 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 278,123,742.78 283,152,095.33 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 2,427,329.78 3,938,179.31 其他流动资产 22,683,890.82 24,084,164.60 流动资产合计 2,375,424,467.66 2,200,817,783.56 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 8,527,788.71 6,570,686.06 长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产 7,350,121.11 12,350,121.11 投资性房地产固定资产 770,166,876.84 783,665,260.12 在建工程 523,877,868.05 472,390,886.60 生产性生物资产油气资产使用权资产 17,892,731.67 18,246,724.68 无形资产 424,946,835.06 430,969,318.34 开发支出 26,111,52