ST宏达：2023年一季度报告

证券代码：002211证券简称：ST宏达公告编号：2023-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海宏达新材料股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 54,804,191.33 92,648,385.72 -40.85% 归属于上市公司股东的净利润（元） -3,459,766.79 -10,624,318.28 67.44% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -3,700,764.79 -10,400,655.00 64.42% 经营活动产生的现金流量净额（元） 2,403,036.62 61,003,680.16 -96.06% 基本每股收益（元/股） -0.0080 -0.0246 67.48% 稀释每股收益（元/股） -0.0080 -0.0246 67.48% 加权平均净资产收益率 -3.81% -22.27% 18.46% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 326,900,103.52 345,050,231.90 -5.26% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 89,166,727.47 92,626,494.26 -3.74% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 159,299.57 不具备可持续性 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 81,335.48 不具备可持续性 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,936.82 不具备可持续性 减：所得税影响额 8,573.87 合计 240,998.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 合并资产负债表项目 合并资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动比例 变动原因 应收票据 2,675,260.92 8,794,794.73 -69.58% 应收票据背书到期后本期末终止确认 应收账款 14,631,050.28 21,403,685.13 -31.64% 硅橡胶业务货款陆续收回 应收款项融资 443,550.69 320,603.00 38.35% 期末结存的16家信用较高的承兑行的票据增加 预付款项 4,640,401.10 6,761,359.91 -31.37% 硅橡胶业务预付款减少 存货 26,628,456.30 20,204,052.70 31.80% 硅橡胶存货增加 应付职工薪酬 1,422,785.80 2,186,830.36 -34.94% 硅橡胶业务未付佣金减少 合计利润表项目 合并利润表项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 原因 营业收入 54,804,191.33 92,648,385.72 -40.85% 硅橡胶产成品价格下跌 营业成本 50,957,718.42 89,192,990.48 -42.87% 硅橡胶原材料价格下跌 税金及附加 147,552.79 274,240.43 -46.20% 毛利减少导致附加税费减少 研发费用 2,205,170.68 4,307,019.86 -48.80% 研发用原材料成本下降 其他收益 81,335.48 415,311.59 -80.42% 本期母公司无园区退税发生 信用减值损失（损失以“-”号填列） 140,656.70 9,491.60 1381.91% 应收账款陆续收回，计提的减值准备本期冲回 资产处置收益（损失以“-”号填列） 159,299.57 -956,553.93 -116.65% 固定资产处置收益，不具有可持续性 营业外收入 43,974.02 317,447.39 -86.15% 上期为收到公司历史子公司涟水新宝纺织助剂科技有限公司诉讼案赔款30万元导致，本期无 营业外支� 35,034.06 5,300.00 561.02% 计提上海观峰未付款项利息导致 合并现金流量表项目 合并现金流量表项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 2,403,036.62 61,003,680.16 -96.06% 期末硅橡胶业务预收款减少 投资活动产生的现金流量净额 -97,387.00 -1,428,094.35 93.18% 本期硅橡胶业务购买生产设备付现减少 筹资活动产生的现金流量净额 -362,912.88 -4,028,516.67 90.99% 本期无银行借款本息需偿还 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 28,010 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 江苏伟伦投资管理有限公司 境内非国有法人 29.07% 125,735,743.00 冻结 28,325,124.00 杭州科立企业管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 7.96% 34,440,000.00 冻结 34,440,000.00 王玉 境内自然人 1.95% 8,427,802.00 夏重阳 境内自然人 0.86% 3,700,000.00 李山青 境内自然人 0.79% 3,427,900.00 杜国扬 境内自然人 0.65% 2,807,300.00 汪大刚 境内自然人 0.61% 2,630,000.00 胡明 境内自然人 0.54% 2,328,554.00 龚锦娣 境内自然人 0.53% 2,276,542.00 李桂芬 境内自然人 0.52% 2,235,601.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 江苏伟伦投资管理有限公司 125,735,743.00 人民币普通股 125,735,743.00 杭州科立企业管理合伙企业（有限合伙） 34,440,000.00 人民币普通股 34,440,000.00 王玉 8,427,802.00 人民币普通股 8,427,802.00 夏重阳 3,700,000.00 人民币普通股 3,700,000.00 李山青 3,427,900.00 人民币普通股 3,427,900.00 杜国扬 2,807,300.00 人民币普通股 2,807,300.00 汪大刚 2,630,000.00 人民币普通股 2,630,000.00 胡明 2,328,554.00 人民币普通股 2,328,554.00 龚锦娣 2,276,542.00 人民币普通股 2,276,542.00 李桂芬 2,235,601.00 人民币普通股 2,235,601.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 江苏伟伦投资管理有限公司与龚锦娣、朱燕梅为一致行动人 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：上海宏达新材料股份有限公司 2023年04月28日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 172,850,880.55 179,678,212.16 结算备付金拆出资金交易性金融资产 0.00 0.00 衍生金融资产 0.00 0.00 应收票据 2,675,260.92 8,794,794.73 应收账款 14,631,050.28 21,403,685.13 应收款项融资 443,550.69 320,603.00 预付款项 4,640,401.10 6,761,359.91 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 462,611.01 530,091.14 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 26,628,456.30 20,204,052.70 合同资产 0.00 0.00 持有待售资产 62,045.30 62,045.30 一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 其他流动资产 4,751,340.69 4,718,326.65 流动资产合计 227,145,596.84 242,473,170.72 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资 0.00 0.00 其他债权投资 0.00 0.00 长期应收款 0.00 0.00 长期股权投资 0.00 0.00 其他权益工具投资 0.00 0.00 其他非流动金融资产 0.00 0.00 投资性房地产 0.00 0.00 固定资产 66,534,645.42 68,688,295.76 在建工程 4,633,779.10 4,682,316.16 生产性生物资产 0.00 0.00 油气资产 0.00 0.00 使用权资产 3,467,869.10 3,760,477.47 无形资产 21,516,141.46 21,623,216.26 开发支出 0.00 0.00 商誉 0.00 0.00 长期待摊费用 867,110.93 910,993.41 递延所得税资产 1,306,174.41 1,398,625.86 其他非流动资产 1,428,786.26 1,513,136.26 非流动资产合计 99,754,506.68 102,577,061.18 资产总计 326,900,103.52 345,050,231.90 流动负债： 短期借款 0.00 0.00 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债 0.00 0.00 衍生金融负债 0.00 0.00 应付票据 96,027,828.52 102,555,952.80 应付账款 17,864,280.21 19,474,514.01 预收款项 0.00 0.00 合同负债 7,989,389.97 7,670,650.96 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 1,422,785.80 2,186,830.36 应交税费 1,593,120.95 1,817,296.29 其他应付款 79,052,962.74 78,701,396.09 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债 0.00 0.00 一年内到期的非流动负债 1,254,677.87 1,298,425.95 其他流动负债 27,553,966.56 33,278,064.35 流动负债合计 232,759,012.62 246,983,130.81 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 0.00 0.00 应付债券 0.00 0.00 其中：优先股 0.00 0.00 永续债 0.00 0