奥士康：2023年一季度报告

证券代码：002913证券简称：奥士康公告编号：2022-020 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥士康科技股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 1,006,206,559.11 1,057,591,838.50 -4.86% 归属于上市公司股东的净利润（元） 131,335,060.27 149,353,974.11 -12.06% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 115,826,604.00 109,591,712.30 5.69% 经营活动产生的现金流量净额（元） 54,303,657.12 54,427,469.29 -0.23% 基本每股收益（元/股） 0.41 0.47 -12.77% 稀释每股收益（元/股） 0.41 0.47 -12.77% 加权平均净资产收益率 3.41% 4.15% -0.74% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 7,923,357,669.42 7,702,187,796.20 2.87% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,918,314,341.15 3,786,979,280.88 3.47% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -60,381.97 主要为固定资产处置损失 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 16,565,050.05 与日常活动相关的政府补贴 委托他人投资或管理资产的损益 -1,420,569.06 银行理财产品投资收益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 4,028,727.36 未到期理财产品计提的收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -816,154.72 减：所得税影响额 2,788,215.39 合计 15,508,456.27 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目变动原因（单位：人民币元） 项目 期末余额 年初余额 增减变动率 变动原因说明 货币资金 1,591,931,135.28 1,183,538,845.52 34.51% 主要为理财方式的改变和月底贷款资金还未使用所致 应收款项融资 36,336,348.70 61,028,412.05 -40.46% 主要为年初票据全部背书�去的影响 短期借款 1,628,878,088.84 1,098,298,862.76 48.31% 主要为流动资金借款增加 交易性金融负债 - 1,089,200.00 -100.00% 主要为期末远期外汇合约产生浮动亏损减少所致 应付职工薪酬 43,352,727.43 72,223,085.92 -39.97% 主要为发放已计提2022年度工资薪金的影响 应交税费 16,271,477.91 8,147,782.13 99.70% 主要是应交所得税和房产税以及土地使用税的增加 其他应付款 23,679,892.42 49,212,447.66 -51.88% 主要是应付费用减少所致 2、利润表项目变动原因（单位：人民币元） 项目 2023年1-3月 2022年1-3月 增减变动率 变动原因说明 税金及附加 7,211,186.97 5,715,314.49 26.17% 主要是子公司房产税和土地使用税的增加 财务费用 22,175,261.73 10,466,541.74 111.87% 主要是汇率波动的影响 其他收益 16,565,050.05 41,720,734.65 -60.30% 主要是当期收到政府补助减少所致 投资收益 -1,420,569.06 13,221,293.80 -110.74% 主要为理财产品收益的减少 公允价值变动收益 4,028,727.36 -3,668,437.44 -209.82% 未到期理财产品计提的收益增加 信用减值损失 3,595,555.47 1,317,814.64 172.84% 主要为计提信用减值损失增加 资产减值损失 3,481,091.10 -4,027,786.83 -186.43% 主要为计提存货跌价准备减少 营业外收入 6,602.40 1,999.99 230.12% 主要为偶然所得收入的增加 3、现金流量表项目变动原因（单位：人民币元） 项目 2023年1-3月 2022年1-3月 增减变动率 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 54,303,657.12 54,427,469.29 -0.23% 收到客户货款减少的影响 投资活动产生的现金流量净额 -157,704,072.99 110,920,488.61 -242.18% 主要为固定资产投入的增加 筹资活动产生的现金流量净额 575,384,180.55 20,502,679.81 2706.39% 主要为短期借款的增加 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -9,075,655.80 -2,194,930.42 313.48% 主要是汇率波动的影响 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 18,166 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 深圳市北电投资有限公司 境内非国有法人 49.70% 160,000,000.00 0.00 质押 61,103,700.00 贺波 境内自然人 13.05% 42,000,000.00 31,500,000.00 程涌 境内自然人 6.21% 20,000,000.00 15,000,000.00 徐文静 境内自然人 1.43% 4,608,800.00 3,678,750.00 质押 2,300,000.00 贺文辉 境内自然人 1.23% 3,960,000.00 0.00 邓通赛 境内自然人 0.88% 2,836,000.00 0.00 邓明叶 境内自然人 0.82% 2,634,800.00 0.00 奥士康科技股份有限公司－2021年员工持股计划 其他 0.80% 2,562,400.00 0.00 海南佳泽私募基金管理合伙企业（有限合伙）－佳泽信享二号私募证券投资基金 其他 0.78% 2,518,300.00 0.00 刘明剑 境内自然人 0.76% 2,437,600.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳市北电投资有限公司 160,000,000.00 人民币普通股 160,000,000.00 贺波 10,500,000.00 人民币普通股 10,500,000.00 程涌 5,000,000.00 人民币普通股 5,000,000.00 贺文辉 3,960,000.00 人民币普通股 3,960,000.00 邓通赛 2,836,000.00 人民币普通股 2,836,000.00 邓明叶 2,634,800.00 人民币普通股 2,634,800.00 奥士康科技股份有限公司－2021年员工持股计划 2,562,400.00 人民币普通股 2,562,400.00 海南佳泽私募基金管理合伙企业（有限合伙）－佳泽信享二号私募证券投资基金 2,518,300.00 人民币普通股 2,518,300.00 刘明剑 2,437,600.00 人民币普通股 2,437,600.00 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·奥士康第二期员工持股证券投资集合资金信托计划 2,007,274.00 人民币普通股 2,007,274.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司股东程涌先生与股东贺波女士为夫妻关系；股东深圳市北电投资有限公司为程涌先生与贺波女士共同出资设立的企业；股东贺文辉与股东贺波系兄妹关系；股东程涌与股东徐文静系表兄弟关系。徐文静为陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·奥士康第二期员工持股证券投资集合资金信托计划份额持有人。除上述关系外，公司未知上述10名股东是否存在其他关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 公司股东北电投资通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票22,997,600股，共持有公司股票160,000,000股；公司股东邓通赛通过财达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,836,000股，共持有公司股票2,836,000股；公司股东邓明叶通过第一创业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,634,800股，共持有公司股票2,634,800股；公司股东刘明剑通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,437,600股，共持有公司股票2,437,600股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：奥士康科技股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,591,931,135.28 1,183,538,845.52 结算备付金拆出资金交易性金融资产 164,004,677.26 161,065,149.90 衍生金融资产应收票据 127,296,537.71 131,921,172.22 应收账款 1,183,592,045.09 1,252,572,772.81 应收款项融资 36,336,348.70 61,028,412.05 预付款项 28,718,861.28 22,431,737.55 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 18,247,550.65 15,672,873.11 其中：应收利息 1,548,901.22 应收股利 买入返售金融资产存货 522,243,600.20 573,524,109.08 合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 107,472,354.80 108,488,446.97 流动资产合计 3,779,843,110.97 3,510,243,519.21 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资 51,367,916.67 51,367,916.67 长期应收款长