奥士康：2024年三季度报告

证券代码：002913 证券简称：奥士康 公告编号：2024-043 奥士康科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 1,160,296,804.74 -1.86% 3,307,667,795.44 2.60% 归属于上市公司股东的净利润（元） 56,355,091.99 -65.28% 278,808,252.52 -36.71% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 55,247,604.11 -61.79% 265,979,513.20 -34.65% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 559,233,614.88 -29.44% 基本每股收益（元/股） 0.18 -64.71% 0.88 -36.69% 稀释每股收益（元/股） 0.18 -64.71% 0.88 -36.69% 加权平均净资产收益率 1.33% -2.57% 6.63% -4.36% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 8,057,043,485.93 7,356,086,010.07 9.53% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 4,317,475,668.11 4,107,620,059.43 5.11% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -175,864.62 -3,060,225.23 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 371,112.71 8,653,915.89 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 -720,410.92 委托他人投资或管理资产的损益 1,712,222.21 8,806,300.07 债务重组损益 66,218.01 582,331.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -782,977.71 703,895.52 减：所得税影响额 83,222.72 2,137,067.27 合计 1,107,487.88 12,828,739.32 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 一、资产负债表项目： 单位：元 项目 2024年9月30日 2024年1月1日 增减变动额 增减变动率 变动原因说明 货币资金 811,759,395.25 578,740,597.56 233,018,797.69 40.26% 主要系理财方式的改 变 交易性金融资产 - 45,720,410.92 -45,720,410.92 -100.00% 主要系理财产品赎回 其他应收款 28,798,944.96 14,060,536.33 14,738,408.63 104.82% 主要系应收其他往来 款的增加 一年内到期的非 流动资产 219,379,010.67 375,024,487.27 -155,645,476.60 -41.50% 主要系赎回部分大额 存单 其他流动资产 558,527,592.01 160,809,026.37 397,718,565.64 247.32% 主要系理财方式的改变 其他债权投资 - 53,047,505.71 -53,047,505.71 -100.00% 主要系赎回大额存单 在建工程 569,700,374.91 199,067,665.40 370,632,709.51 186.18% 主要系新增产能建设 其他非流动资产 90,131,829.91 54,545,547.68 35,586,282.23 65.24% 主要系机器设备预付 款项的增加 短期借款 1,024,953,124.69 634,338,661.59 390,614,463.10 61.58% 主要系补充流动资金借款增加 应付票据 576,905,590.39 440,114,034.19 136,791,556.20 31.08% 主要系货款票据结算 增加 合同负债 18,145,632.99 13,687,452.03 4,458,180.96 32.57% 主要系预收款项的增 加 应交税费 11,232,315.69 22,906,422.36 -11,674,106.67 -50.96% 主要系应交企业所得 税的减少 其他应付款 33,077,566.53 141,756,144.15 -108,678,577.62 -76.67% 主要系应付股利的减 少 一年内到期的非 流动负债 68,666,683.04 44,364,079.18 24,302,603.86 54.78% 主要系一年期内到期的长期借款增加 其他流动负债 2,295,810.96 1,690,792.68 605,018.28 35.78% 主要系待转销项税增 加 租赁负债 3,995,760.59 6,566,569.89 -2,570,809.30 -39.15% 主要系待支付租金减少 其他综合收益 34,940,314.23 3,924,399.31 31,015,914.92 790.34% 主要系外币报表折算 汇率的影响 二、利润表项目： 单位：元 项目 本期发生额 （2024年1-9月） 上期发生额 （2023年1-9月） 增减变动额 增减变动率 变动原因说明 税金及附加 32,360,047.54 17,926,904.95 14,433,142.59 80.51% 主要系增值税附加税和房产税的增加 财务费用 10,546,578.71 -37,056,380.70 47,602,959.41 -128.46% 主要系汇率波动的影响 投资收益（损失以 “－”号填列） 9,388,631.33 -15,937,950.70 25,326,582.03 -158.91% 主要系理财收益的增加 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -720,410.92 -2,033,457.56 1,313,046.64 -64.57% 主要系交易性金融资产减少 信用减值损失（损 失以“-”号填列） 7,225,301.83 -382,758.70 7,608,060.53 -1987.69% 主要系坏账准备收回或转回 资产减值损失（损 失以“-”号填列） -27,525,454.72 -12,099,048.15 -15,426,406.57 127.50% 主要系计提存货跌价准备的增加 资产处置收益（损 失以“-”号填列） -2,026,544.24 -342,407.67 -1,684,136.57 491.85% 主要系资产处置损失的增加 营业外收入 4,680,013.72 20,636,617.83 -15,956,604.11 -77.32% 主要系非经营性收入的减少 所得税费用 28,768,640.86 51,640,091.33 -22,871,450.47 -44.29% 主要系利润总额的减少 三、现金流量表项目： 单位：元 项目 本期发生额 （2024年1-9月） 上期发生额 （2023年1-9月） 增减变动额 增减变动率 变动原因说明 经营活动产生的现 金流量净额 559,233,614.88 792,603,145.40 -233,369,530.52 -29.44% 主要系经营变化影 响 投资活动产生的现 金流量净额 -580,045,375.90 -381,429,112.74 -198,616,263.16 52.07% 主要系理财支出增 加所致 筹资活动产生的现 金流量净额 241,506,141.61 298,945,881.42 -57,439,739.81 -19.21% 主要系本期发放分红的影响 汇率变动对现金及现金等价物的影响 117,620.77 6,411,898.71 -6,294,277.94 -98.17% 主要系汇率波动的影响 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 19,902 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 深圳市北电投资有限公司 境内非国有法人 50.42% 160,000,000 0 质押 8,000,000 贺波 境内自然人 13.23% 42,000,000 42,000,000 质押 20,990,000 程涌 境内自然人 6.30% 20,000,000 15,000,000 不适用 0 徐文静 境内自然人 1.45% 4,608,800 3,456,600 质押 2,750,000 邓明叶 境内自然人 0.83% 2,634,800 0 不适用 0 刘艳 境内自然人 0.78% 2,470,000 0 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.72% 2,273,748 0 不适用 0 邓振敬 境内自然人 0.54% 1,707,800 0 不适用 0 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.37% 1,171,700 0 不适用 0 贺梓修 境内自然人 0.33% 1,043,500 872,625 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 深圳市北电投资有限公司 160,000,000 人民币普通股 160,000,000 程涌 5,000,000 人民币普通股 5,000,000 邓明叶 2,634,800 人民币普通股 2,634,800 刘艳 2,470,000 人民币普通股 2,470,000 香港中央结算有限公司 2,273,748 人民币普通股 2,273,748 邓振敬 1,707,800 人民币普通股 1,707,800 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 1,171,700 人民币普通股 1,171,700 徐文静 1,152,200 人民币普通股 1,152,200 隋学信 850,000 人民币普通股 850,000 郭宏 817,100 人民币普通股 817,100 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、股东深圳市北电投资有限公司为程涌先生与贺波女士共同出资设