华致酒行：2023年一季度报告

证券代码：300755证券简称：华致酒行公告编号：2023-017 华致酒行连锁管理股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人李伟、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）梁芳斌声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 3,743,007,723.00 3,554,037,591.89 5.32% 归属于上市公司股东的净利润（元） 101,189,173.85 248,902,473.26 -59.35% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 99,598,121.89 244,334,970.65 -59.24% 经营活动产生的现金流量净额（元） 486,603,260.37 150,929.90 322303.49% 基本每股收益（元/股） 0.24 0.60 -60.00% 稀释每股收益（元/股） 0.24 0.60 -60.00% 加权平均净资产收益率 2.74% 7.04% -4.30% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 8,039,868,139.71 8,440,901,496.54 -4.75% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,741,039,667.79 3,639,055,301.91 2.80% 注：公司2023年第一季度业绩变动原因： （1）“买真酒到华致”、“买名酒到华致”的保真连锁品牌效应持续扩大，公司连锁门店分销能力得到进一步提升； （2）对市场需求研判精准，春节销售旺季备货充足，营销工作调度有序； （3）精品酒产品矩阵不断丰富，名酒供应链体系持续健全； （4）因市场需求变化，名酒销售占比同比提高，部分名酒毛利有所下降，但符合市场整体趋势； （5）在消费需求弱复苏的背景下，根据公司制定的年度精品酒营销策略，持续加大精品酒市场投入，导致精品酒的利润贡献率下降。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,653.16 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 50,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,001,169.73 其他符合非经常性损益定义的损益项目 565,039.89 个税手续费返还 减：所得税影响额 553,478.77 少数股东权益影响额（税后） 470,025.73 合计 1,591,051.96 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.资产负债表项目大幅变动的情况及原因 单位：元 资产负债表项目 2023年3月31日 2022年12月31日 增减比例 （%） 变动原因 货币资金 2,033,698,600.37 1,178,380,002.73 72.58% 主要系购买商品支付的现金减少所致。 其他流动资产 123,434,870.95 212,460,532.65 -41.90% 主要系待认证进项税额减少所致。 使用权资产 84,047,374.77 52,093,637.27 61.34% 主要系新增办公室租赁合同所致。 其他非流动资产 6,643,505.95 4,533,485.36 46.54% 主要系预付装修款所致。 应付账款 44,074,070.33 121,061,862.01 -63.59% 主要系支付年初国内外供应商的货款所致。 合同负债 76,186,574.10 654,187,787.10 -88.35% 主要系年初预收客户的款项已发货所致。 应交税费 88,490,718.84 37,118,865.59 138.40% 主要系应交增值税增加所致。 其他流动负债 15,310,985.09 90,547,280.92 -83.09% 主要系预收客户的款项减少，预收货款对应的待转销项税减少所致。 租赁负债 66,143,591.74 36,947,635.31 79.02% 主要系新增办公室租赁合同所致。 递延所得税负债 602,657.23 1,024,248.48 -41.16% 主要系本期摊销费用所致。 其他综合收益 -1,679,989.96 -2,475,181.99 32.13% 主要系报告期内香港子公司外币报表折算金额波动所致。 2.利润表项目大幅变动的情况及原因 单位：元 利润表项目 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 增减比例 （%） 变动原因 财务费用 11,021,526.28 3,773,822.40 192.05% 主要系本期利息费用开支增加所致。 其他收益 615,039.89 5,270,000.00 -88.33% 主要系本期收到的政府补助金额减少所致。 信用减值损失 -679,473.46 -9,361,120.35 92.74% 主要系本期计提的应收款项减值准备减少所致。 资产减值损失 -5,963,712.15 -3,182,654.00 -87.38% 主要系本期计提的存货减值准备增加所致。 营业外收入 2,090,333.53 945,692.79 121.04% 主要系本期收到的赔偿款增加所致。 营业外支出 89,163.80 188,062.05 -52.59% 主要系本期支付违约金减少所致。 所得税费用 5,641,665.36 42,149,764.10 -86.62% 主要系本期利润减少带来同比所得税费用减少所致。 少数股东损益 3,252,490.49 1,974,783.26 64.70% 主要系本期合资公司利润增加所致。 3.现金流量表项目大幅变动的情况及原因 单位：元 现金流量表项目 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 增减比例 （%） 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 486,603,260.37 150,929.90 322303.49% 主要系本期销售商品收到的现金增加，同时购买商品支付的现金减少所致。 投资活动产生的现金流量净额 -4,431,107.24 -7,037,705.92 37.04% 主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -47,352,761.81 -10,788,020.83 -338.94% 主要系本期偿还债务支付的现金增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 18,963 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 云南融睿高新技术投管理有限公司 境内非国有法人 47.80% 199,237,500 西藏融睿投资有限公司 境内非国有法人 14.52% 60,522,480 华泽集团有限公司 境内非国有法人 7.64% 31,840,020 香港中央结算有限公司 境外法人 0.99% 4,121,863 杭州长潘股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 0.97% 4,037,700 马宁 境内自然人 0.89% 3,690,411 吴子林 境内自然人 0.86% 3,600,000 凌云娜 境内自然人 0.80% 3,352,496 汇添富基金管理股份有限公司－社保基金17021组合 其他 0.70% 2,934,300 上海国赞私募基金管理合伙企业（有限合伙）－国赞价值5号私募证券投资基金 其他 0.60% 2,520,770 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 云南融睿高新技术投资管理有限公司 199,237,500 人民币普通股 199,237,500 西藏融睿投资有限公司 60,522,480 人民币普通股 60,522,480 华泽集团有限公司 31,840,020 人民币普通股 31,840,020 香港中央结算有限公司 4,121,863 人民币普通股 4,121,863 杭州长潘股权投资合伙企业（有限合伙） 4,037,700 人民币普通股 4,037,700 马宁 3,690,411 人民币普通股 3,690,411 吴子林 3,600,000 人民币普通股 3,600,000 凌云娜 3,352,496 人民币普通股 3,352,496 汇添富基金管理股份有限公司－社保基金17021组合 2,934,300 人民币普通股 2,934,300 上海国赞私募基金管理合伙企业（有限合伙）－国赞价值5号私募证券投资基金 2,520,770 人民币普通股 2,520,770 上述股东关联关系或一致行动的说明 云南融睿高新技术投资管理有限公司、西藏融睿投资有限公司、华泽集团有限公司系公司实际控制人、董事长吴向东先生控制的公司；西藏融睿投资有限公司之全资子公司金东投资集团有限公司系杭州长潘股权投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人之一。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1.马宁通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,690,411 股，普通证券账户持有0股。 2.凌云娜通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,352,496股，普通证券账户持有0股。 3.上海国赞私募基金管理合伙企业（有限合伙）－国赞价值5号私募证券投 资基金通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,258,950股，普通证券账户持有261,820股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：华致酒行连锁管理股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 2,033,698,600.37 1,178,380,002.73 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 4,618,851.25 4,096,092.79 应收账款 315,029,858.25 293,240,179.45 应收款项融资预付款项 2,121,171,895.02 2,739,188,919.49 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 77,892,030.80 85,131,545.49 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 2,817,179,080.03 3,429,376,872.11 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 123,434,870.95 212,460,532.65 流动资产合计 7,