国创高新：2023年一季度报告

证券代码：002377证券简称：国创高新公告编号：2023-20号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北国创高新材料股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 227,223,854.44 405,131,840.89 -43.91% 归属于上市公司股东的净利润（元） -36,911,908.23 -108,143,310.31 65.87% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -27,099,159.02 -107,990,943.15 74.91% 经营活动产生的现金流量净额（元） -47,740,281.68 70,552,273.31 -167.67% 基本每股收益（元/股） -0.0403 -0.1180 65.85% 稀释每股收益（元/股） -0.0403 -0.1180 65.85% 加权平均净资产收益率 -6.30% -9.95% 3.65% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,583,715,584.43 1,769,423,798.09 -10.50% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 567,759,676.18 604,671,584.41 -6.10% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -8,043,457.57 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 840,042.14 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 521,502.41 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,034,684.79 减：所得税影响额 96,151.40 合计 -9,812,749.21 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 报表项目 期末余额（或本期金额） 年初余额（或上期金额） 变动比率 主要变动原因 货币资金 96,307,091.06 251,227,498.31 -61.67% 主要系偿还银行借款及利息1亿元及经营支出 应收票据 5,220,000.00 14,220,000.00 -63.29% 主要系本期部分应收票据到期承兑 应收款项融资 10,000,000.00 4,000,000.00 150.00% 主要系本期收到的银行承兑汇票增加 长期股权投资 7,446,109.73 15,769,915.33 -52.78% 主要系转让卓家好房30%股权 投资性房地产 90,049,380.04 0.00 主要系母公司购买子公司大数云房股权，其下子公司房产原在存货中列报转此科目列报 一年内到期的非流动负债 19,928,299.63 46,970,650.89 -57.57% 主要系本期关店及支付租金 其他流动负债 3,405,490.56 5,414,988.07 -37.11% 主要系增值税待抵扣进项减少 营业收入 227,223,854.44 405,131,840.89 -43.91% 主要系本期房地产中介服务收入同比下降2.5亿 营业成本 212,995,251.78 428,015,969.21 -50.24% 主要系本期营业收入减少，相应营业成本减少 营业税金及附加 513,366.71 2,881,167.39 -82.18% 主要系本期缴纳增值税减少，相应附加税减少 管理费用 27,503,315.29 52,520,793.41 -47.63% 主要系房地产中介服务业务收缩，人员减少，费用下降 研发费用 10,906,269.91 20,686,152.99 -47.28% 主要系房地产中介服务业务收缩，研发人员减少，费用下降 财务费用 4,872,978.20 11,356,747.17 -57.09% 主要系租赁负债未确认的融资费用减少 投资收益 -88,303.19 -1,531,953.59 94.24% 主要系本期权益法核算的联营企业亏损减少 信用减值损失 7,086,529.87 985,911.37 618.78% 主要系本期应收款较年初减少，计提信用减值损失转回 营业外支出 12,524,384.39 1,698,476.07 637.39% 主要系本期非流动资产报废损失增加 所得税费用 1,095,411.91 -1,303,445.77 184.04% 主要系计提坏账转回，所得税费用增加 经营活动产生的现金流量净额 -47,740,281.68 70,552,273.31 -167.67% 主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少，购买商品、接受劳务支付的现金增加 投资活动产生的现金流量净额 6,766,009.83 -15,125,722.25 144.73% 主要是本期购建固定资产及其他长期资产支付的现金减少 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 31,938 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 国创高科实业集团有限公司 境内非国有法人 27.71% 253,873,105.00 0.00 0.00 上海烜鼎资产管理有限公司－烜鼎长红二号私募证券投资基金 其他 3.15% 28,821,600.00 0.00 0.00 王静 境内自然人 2.57% 23,517,904.00 0.00 0.00 胡梦 境内自然人 2.39% 21,931,504.00 0.00 0.00 高攀文 境内自然人 0.81% 7,462,686.00 0.00 0.00 上海宜业投资有限公司 境内非国有法人 0.68% 6,242,688.00 0.00 质押 6,242,688.00 尹倩 境内自然人 0.65% 5,937,600.00 0.00 0.00 中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 境内非国有法人 0.52% 4,802,900.00 0.00 0.00 赵芮锐 境内自然人 0.50% 4,623,567.00 0.00 0.00 周培灿 境内自然人 0.42% 3,821,300.00 0.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 国创高科实业集团有限公司 253,873,105.00 人民币普通股 253,873,105.00 上海烜鼎资产管理有限公司－烜鼎长红二号私募证券投资基金 28,821,600.00 人民币普通股 28,821,600.00 王静 23,517,904.00 人民币普通股 23,517,904.00 胡梦 21,931,504.00 人民币普通股 21,931,504.00 高攀文 7,462,686.00 人民币普通股 7,462,686.00 上海宜业投资有限公司 6,242,688.00 人民币普通股 6,242,688.00 尹倩 5,937,600.00 人民币普通股 5,937,600.00 中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 4,802,900.00 人民币普通股 4,802,900.00 赵芮锐 4,623,567.00 人民币普通股 4,623,567.00 周培灿 3,821,300.00 人民币普通股 3,821,300.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，国创高科实业集团有限公司与高攀文存在关联关系；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 关于拟出售深圳云房控股权事项的说明 受宏观调控和行业下行周期等因素影响，深圳云房经营状况恶化，并出现持续亏损，已对公司整体经营成果产生较严重的负面影响。为优化公司的资产结构，降低经营风险，尽快扭转不利的经营形势，公司拟剥离深圳云房，已于2022年末发布相关提示性公告。 具体内容详见2022年12月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划出售资产暨关联交易的提示性公告》（2022-48号）。目前，公司正与相关方沟通协商，积极推进深圳云房控股权出售进展。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：湖北国创高新材料股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 96,307,091.06 251,227,498.31 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 5,220,000.00 14,220,000.00 应收账款 591,807,830.04 630,349,708.43 应收款项融资 10,000,000.00 4,000,000.00 预付款项 28,947,509.56 34,927,760.95 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 44,815,441.09 46,589,479.13 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 137,065,034.55 163,020,564.07 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 31,188,357.40 31,188,357.40 其他流动资产 80,633,162.07 70,804,171.32 流动资产合计 1,025,984,425.77 1,246,327,539.61 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 35,374,715.29 33,845,843.32 长期股权投资 7,446,109.73 15,769,915.33 其他权益工具投资 7,120,000.00 7,120,000.00 其他非流动金融资产投资性房地产 90,049,380.04 固定资产 57,975,174.07 64,620,215.74 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 100,009,182.76 135,416,733.22 无形资产 49,332,194.65 54,293,060.82 开发支出商誉长期待摊费用 5,601,428.86 6,961,839.85 递延所得税资产 4,822,973.26 5,068