ST天润：2023年一季度报告

证券代码：002113证券简称：ST天润公告编号：2023-025 湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 47,748,068.03 70,018,248.41 -31.81% 归属于上市公司股东的净利润（元） -16,506,529.92 -17,922,103.92 7.90% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -16,646,437.00 -19,182,981.14 13.22% 经营活动产生的现金流量净额（元） -26,609,420.73 -4,728,508.43 -462.74% 基本每股收益（元/股） -0.0109 -0.0119 8.40% 稀释每股收益（元/股） -0.0109 -0.0119 8.40% 加权平均净资产收益率 -22.16% -11.30% -10.86% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 936,030,066.91 957,341,692.15 -2.23% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） -82,745,095.84 -66,238,565.92 -24.92% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -350.28 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 141,748.41 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,109.13 减：所得税影响额 431.92 少数股东权益影响额（税后） -1,050.00 合计 139,907.08 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 期末余额 期初余额 本期增 变动幅度 变动原因 （本期发生额） （上期发生额） 减变动 交易性金融资产 5,019,285.41 12000000.13 -6,980,714.72 -58.17% 期初数系虹软协创购买的理财产品,本期已到期赎回;期末数系拇指游玩购买的理财产品 预付款项 35,261,014.85 20,480,952.41 14,780,062.44 72.16% 主要系拇指游玩新增预付推广费所致 长期待摊费用 8,134,834.93 720,000.02 7,414,834.91 1029.84% 主要系拇指游玩新增游戏版权金摊销所致 合同负债 3,916,186.66 2,283,117.98 1,633,068.68 71.53% 主要系拇指游玩本期预收游戏版权金增加所致 营业收入 47,748,068.03 70,018,248.41 -22,270,180.38 -31.81% 主要系拇指游玩及虹软协创本期营业收入下降较多所致 营业成本 33,568,842.06 56,199,715.09 -22,630,873.03 -40.27% 本期营业收入下降，成本相应下降 研发费用 5,848,874.03 8,607,282.74 -2,758,408.71 -32.05% 主要系拇指游玩和虹软协创业减少研发投入所致 财务费用 365,853.95 1,039,437.69 -673,583.74 -64.80% 主要系虹软协创跨境业务第三方账户手续费减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 42,413 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 广东恒润华创实业发展有限公司 境内非国有法人 11.43% 172,719,999.00 0.00 质押 172,717,793.00 冻结 172,719,999.00 广东恒润互兴资产管理有限公司 境内非国有法人 10.54% 159,165,254.00 159,165,254.00 质押 159,156,652.00 冻结 159,165,254.00 梁逍 境内自然人 8.60% 129,872,200.00 129,872,200.00 冻结 129,872,200.00 国泰君安证券股份有限公司 国有法人 5.40% 81,600,000.00 81,600,000.00 新余市君创铭石投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 3.05% 46,023,685.00 46,023,685.00 新余市咸城信阳投资中心（有限合伙） 境内非国有法人 3.05% 46,023,685.00 46,023,685.00 冻结 46,019,000.00 岳阳市财政局 国有法人 1.87% 28,214,322.00 0.00 天津大拇指企业管理咨询中心（有限合伙） 境内非国有法人 1.72% 25,992,619.00 13,996,311.00 兴业证券股份有限公司 国有法人 1.59% 23,970,000.00 23,970,000.00 靳伦全 境内自然人 0.88% 13,260,100.00 13,260,000.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 广东恒润华创实业发展有限公司 172,719,999.00 人民币普通股 172,719,999.00 岳阳市财政局 28,214,322.00 人民币普通股 28,214,322.00 天津大拇指企业管理咨询中心（有限合伙） 11,996,308.00 人民币普通股 11,996,308.00 曹毅斌 5,047,100.00 人民币普通股 5,047,100.00 陈玥华 5,010,000.00 人民币普通股 5,010,000.00 林岩 4,933,660.00 人民币普通股 4,933,660.00 周伟文 4,400,000.00 人民币普通股 4,400,000.00 李丽璇 4,227,700.00 人民币普通股 4,227,700.00 曾澍 3,503,500.00 人民币普通股 3,503,500.00 陈志勇 3,143,420.00 人民币普通股 3,143,420.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 前10名流通股股东中，第1、2股东存在关联关系，是一致行动人，公司未知前十大流通股其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前10名无限售流通股中的第1股东和前10名股东中第2存在关联关系，是一致行动人公司，未知其他前10名无限售流通股与前10名股东相互之间否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、公司于2023年2月24日披露了《关于收到最高人民检察院〈受理通知书〉的公告》（公告编号：2023-007），公司与梁逍、广东恒润互兴资产管理有限公司、广东恒润华创实业发展有限公司、赖淦锋等民间借贷纠纷一案，公司因不服最高人民法院（2019）最高法民终1804号民事判决，向最高人民检查院申请监督审查，截至本公告日，上述案件尚处于最高人民检察院受理审查阶段，审查结果存在不确定性，目前无法判断对公司本期利润或期后利润的影响。 2、公司于2023年4月15日披露了《关于收到〈民事判决书〉暨诉讼进展公告》，公司收到湖南省长沙市中级人民法 院送达的（2022）湘01民初227号、（2022）湘01民初238号、（2022）湘01民初255号、（2022）湘01 民初271号、（2022）湘01民初275号一审《民事判决书》，一审判决被告湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公 司应向原告吴海波赔偿损失合计455,870.72元、向原告梁月玲赔偿损失合计13,010.56元、向原告樊国清赔偿损失合 计214,714.39元；被告赖淦锋对原告梁月玲（案号[2022]湘01民初255号）债务承担连带赔偿责任；被告江峰、戴 浪涛、赖钦祥对原告樊国清（案号[2022]湘01民初275号）债务承担连带赔偿责任。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 77,125,762.73 97,563,176.71 结算备付金拆出资金交易性金融资产 5,019,285.41 12,000,000.13 衍生金融资产应收票据 应收账款 85,292,892.93 85,790,874.95 应收款项融资 687.65 905,295.79 预付款项 35,261,014.85 20,480,952.41 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 65,021,247.94 64,560,192.81 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 15,270,416.17 15,771,463.39 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 3,244,113.01 2,492,815.33 流动资产合计 286,235,420.69 299,564,771.52 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 9,499,659.20 10,030,473.96 其他权益工具投资 4,804,641.76 4,804,641.76 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 54,901,784.46 55,428,687.12 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 8,177,311.25 9,100,152.44 无形资产 272,497,780.07 279,068,296.94 开发支出商誉 235,636,336.50 235,636,336.50 长期待摊费用 8,134,834.93 720,000.02 递延所得税资产 24,122,298.05 22,537,331.89 其他非流动资产 32,020,000.00 40,451,000.00 非流动资产合计 649,794,646.22 657,776,920.63 资产总计 936,030,066.91 957,341,692.15 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 25,826,025.25 30,545,215.04 预收款项 766,642.99 736,642.99 合同负债 3,916,1