沃特股份：2023年一季度报告

证券代码：002886证券简称：沃特股份公告编号：2023-029 深圳市沃特新材料股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 343,665,446.44 346,157,249.79 -0.72% 归属于上市公司股东的净利润（元） 5,138,448.11 5,091,837.67 0.92% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 4,743,859.96 3,382,427.19 40.25% 经营活动产生的现金流量净额（元） 4,191,608.79 20,729,280.70 -79.78% 基本每股收益（元/股） 0.023 0.022 4.55% 稀释每股收益（元/股） 0.023 0.022 4.55% 加权平均净资产收益率 0.44% 0.46% -0.02% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 2,791,953,919.01 2,658,810,167.30 5.01% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,172,976,069.17 1,167,935,033.83 0.43% □是☑否 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 465,371.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,008.63 减：所得税影响额 73,008.93 少数股东权益影响额（税后） -1,216.79 合计 394,588.15 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、预付账款期末余额4,564万元，较上年末增加37.64%，主要系本期预付原材料款增加所致； 2、应付职工薪酬期末余额1,601万元，较上年末减少37.67%，主要系本期支付上年末计提年终奖金所致； 3、应交税费期末余额303万元，较上年末减少42.43%，主要系本期缴纳上年计提税金所致； 4、其他流动负债期末余额2,190万元，较上年末减少49.11%，主要系本期已背书未到期的应收票据减少所致； 5、长期借款期末余额48,260万元，较上年末增加73.32%，主要系本期项目建设贷款增加所致； 6、本期税金及附加140万元，较上年同期增加81.31%，主要系合并范围变更及出口退税申报方式变更导致附加税增加所致； 7、本期研发费用2,270万元，较上年同期增加62.33%，主要系合并范围变更及本期研发投入增加所致； 8、本期财务费用1,046万元，较上年同期增加71.41%，主要系本期贷款规模增加所致； 9、本期其他收益47万元，较上年同期减少63.36%，主要系本期政府补助减少所致； 10、信用减值损失-39万元，较上年同期增加132.02%，主要系本期应收款项增加所致； 11、资产减值损失49万元，较上年同期减少49万，主要系本期存货跌价准备转回所致； 12、本期营业外收入4万元，较上年同期减少98.18%，主要系本期收到非经营活动相关政府补助减少所致； 13、所得税费用-377万元，较上年同期减少607.78%，主要系本期研发费用加计扣除及子公司可弥补亏损增加所致； 14、本期经营活动产生的现金流量净额419万元，较上年同期减少79.78%，主要系因合并范围变更支付职工薪酬增加及政府补助收入减少所致； 15、本期筹资活动产生的现金流量净额16,016万元，较上年同期增加142.15%，主要系本期基地建设专项贷款增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 20,871 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 深圳市银桥投资有限公司 境内非国有法人 16.55% 37,490,001 质押 10,813,020 吴宪 境内自然人 16.00% 36,252,500 27,189,375 质押 15,530,000 何征 境内自然人 15.50% 35,122,502 26,341,876 质押 13,161,000 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金 其他 1.60% 3,634,173 招商银行股份有限公司－交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金 其他 1.58% 3,579,312 毛顺华 境内自然人 1.12% 2,535,285 黄昌华 境内自然人 0.73% 1,646,325 上海迎水投资管理有限公司－迎水东风11号私募证券投资基金 其他 0.69% 1,560,000 高建芳 境内自然人 0.64% 1,450,000 交通银行股份有限公司－汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金 其他 0.53% 1,206,300 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳市银桥投资有限公司 37,490,001 人民币普通股 37,490,001 吴宪 9,063,125 人民币普通股 9,063,125 何征 8,780,626 人民币普通股 8,780,626 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金 3,634,173 人民币普通股 3,634,173 招商银行股份有限公司－交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金 3,579,312 人民币普通股 3,579,312 毛顺华 2,535,285 人民币普通股 2,535,285 黄昌华 1,646,325 人民币普通股 1,646,325 上海迎水投资管理有限公司－迎水东风11号私募证券投资基金 1,560,000 人民币普通股 1,560,000 高建芳 1,450,000 人民币普通股 1,450,000 交通银行股份有限公司－汇丰晋信龙 1,206,300 人民币普通股 1,206,300 腾混合型证券投资基金上述股东关联关系或一致行动的说明 吴宪、何征夫妇合计直接持有本公司31.50%股权。此外，两人还合计持有本公司第一大股东银桥投资94.58%股权（银桥投资持有本公司16.55%股权），因此两人为公司的实际控制人。吴宪为公司董事长，何征为公司董事、总经理，两人均无境外永久居留权。公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动人情形。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市沃特新材料股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产：货币资金 182,300,624.83 161,324,618.90 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 44,727,307.09 56,476,656.89 应收账款 350,942,982.06 336,518,176.21 应收款项融资 14,235,740.90 13,668,442.14 预付款项 45,640,104.56 33,158,395.30 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 4,107,415.69 4,497,474.39 其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货 682,182,651.24 657,149,067.89 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 15,032,622.91 16,960,878.97 流动资产合计 1,339,169,449.28 1,279,753,710.69 非流动资产：发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 4,482,041.59 4,629,729.87 其他权益工具投资其他非流动金融资产 1,007,997.99 1,007,997.99 投资性房地产固定资产 568,791,573.62 581,073,655.78 在建工程 499,301,186.92 431,803,689.75 生产性生物资产油气资产使用权资产 5,741,187.45 6,730,606.50 无形资产 206,403,662.13 208,803,283.27 开发支出商誉 36,197,797.83 36,240,934.30 长期待摊费用 14,625,030.23 14,760,460.03 递延所得税资产 35,286,793.66 31,337,031.67 其他非流动资产 80,947,198.31 62,669,067.45 非流动资产合计 1,452,784,469.73 1,379,056,456.61 资产总计 2,791,953,919.01 2,658,810,167.30 流动负债：短期借款 590,870,840.37 627,954,273.60 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 59,847,350.00 66,285,763.35 应付账款 123,536,998.25 111,815,152.61 预收款项合同负债 13,656,735.27 12,073,412.10 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 16,010,951.34 25,685,654.86 应交税费 3,027,726.28 5,259,625.07 其他应付款 61,231,046.98 74,288,202.29 其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 48,025,046.53 49,187,984.25 其他流动负债 21,897,642.13 43,032,176.88 流动负债合计 938,104,337.15 1,015,582,245.01 非流动负债：保险合同准备金长期借款 482,601,360.22 278,450,000.00 应付债券其中：优先股永续债租赁负债 2,774,618.75 2,774,618.75 长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 71,522,354.66 71,140,632.10 递延所得税负债 3,877,173.33 3,994,050.22 其他非流动负债非流动负债合计 560,775,506.96 356,359,301.07 负债合计 1,498,879,844.11 1,371,941,546.08 所有者权益：股本 226,573,529.00 226,573,529.00 其他权益