沃特股份：2024年一季度报告

证券代码：002886证券简称：沃特股份公告编号：2024-039 深圳市沃特新材料股份有限公司 2024年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 363,989,897.19 343,665,446.44 5.91% 归属于上市公司股东的净利润（元） 5,444,695.62 5,138,448.11 5.96% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 3,628,784.77 4,743,859.96 -23.51% 经营活动产生的现金流量净额（元） 2,405,461.89 4,191,608.79 -42.61% 基本每股收益（元/股） 0.021 0.023 -8.70% 稀释每股收益（元/股） 0.021 0.023 -8.70% 加权平均净资产收益率 0.31% 0.44% -0.13% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 3,325,158,302.87 3,196,263,811.68 4.03% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,733,692,480.21 1,758,420,886.86 -1.41% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -395,763.60 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 2,166,354.86 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 653,825.21 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 25,399.55 其他符合非经常性损益定义的损益项目 107,229.01 减：所得税影响额 387,421.72 少数股东权益影响额（税后） 353,712.46 合计 1,815,910.85 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.货币资金期末余额较上年末增加49.27%，主要系本期短期贷款增加所致； 2.应收款项融资期末余额较上年末增加67.27%，主要系本期收到的银行承兑汇票增加所致； 3.预付账款期末余额较上年末增加41.19%，主要系本期预付原材料采购款项增加所致； 4.其他应收款期末余额较上年末增加42.52%，主要系本期支付保证金、押金增加所致； 5.短期借款期末余额较上年末增加41.92%，主要系本期短期流动贷款增加所致； 6.应付职工薪酬期末余额较上年末减少36.91%，主要系本期支付上年末计提薪酬所致； 7.一年内到期的非流动负债期末余额较上年末减少48.21%，主要系本期归还到期贷款所致； 8.本期税金及附加较上年同期增加102.11%，主要系本期公司房产税与土地增值税增加所致； 9.本期其他收益较上年同期增加389.72%，主要系本期政府补助增加所致； 10.本期投资收益较上年同期增加200.80%，主要系本期理财收益增加所致； 11.本期资产减值损失较上年同期减少195.15%，主要系本期计提存货跌价准备所致； 12.本期信用减值损失较上年同期减少383.87%，主要系本期应收款项较上年末有所下降所致； 13.本期所得税费用较上年同期增加81.86%，主要系本期及子公司可弥补亏损减少所致； 14.本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少42.61%，主要系本期支付职工薪酬及税费增加所致； 15.本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少47.55%，主要系本期基地建设投入资金减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 34,479 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 深圳市银桥投资有限公司 境内非国有法人 14.24% 37,490,001.00 0.00 质押 14,842,500.00 吴宪 境内自然人 13.77% 36,252,500.00 27,189,375.00 质押 13,206,250.00 何征 境内自然人 13.34% 35,122,502.00 26,341,876.00 质押 13,161,000.00 中国工商银行股份有限公司－诺安先锋混合型证券投资基金 其他 1.23% 3,234,106.00 0.00 不适用 0.00 泰康资管－农业银行－泰康资产悦泰增享资产管理产品 其他 0.81% 2,136,752.00 0.00 不适用 0.00 国泰佳泰股票专项型养老金产品－招商银行股份有限公司 其他 0.72% 1,887,616.00 0.00 不适用 0.00 邹志红 境内自然人 0.69% 1,804,170.00 0.00 不适用 0.00 招商银行股份有限公司－交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金 其他 0.55% 1,445,460.00 0.00 不适用 0.00 泰康人寿保险有限责任公司－传统－普通保险产品-019L-CT001深 其他 0.53% 1,404,151.00 0.00 不适用 0.00 国泰基金管理有限公司－社保基金2103组合 其他 0.51% 1,333,152.00 0.00 不适用 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 深圳市银桥投资有限公司 37,490,001.00 人民币普通股 37,490,001.00 吴宪 9,063,125.00 人民币普通股 9,063,125.00 何征 8,780,626.00 人民币普通股 8,780,626.00 中国工商银行股份有限公司－诺安先锋混合型证券投资基金 3,234,106.00 人民币普通股 3,234,106.00 泰康资管－农业银行－泰康资产悦泰增享资产管理产品 2,136,752.00 人民币普通股 2,136,752.00 国泰佳泰股票专项型养老金产品－招商银行股份有限公司 1,887,616.00 人民币普通股 1,887,616.00 邹志红 1,804,170.00 人民币普通股 1,804,170.00 招商银行股份有限公司－交银施罗德产业机遇混合型证券投资基金 1,445,460.00 人民币普通股 1,445,460.00 泰康人寿保险有限责任公司－传统－普通保险产品-019L-CT001深 1,404,151.00 人民币普通股 1,404,151.00 国泰基金管理有限公司－社保基金2103组合 1,333,152.00 人民币普通股 1,333,152.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 吴宪、何征夫妇合计直接持有本公司27.11%股权。此外，两人还合计持有本公司第一大股东银桥投资94.58%股权（银桥投资持有本公司14.24%股权），因此两人为公司的实际控制人。吴宪为公司董事长，何征为公司董事、总经理，两人均无境外永久居留权。公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动人情形。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 注：截至2024年3月31日，公司回购专用证券账户持有公司股份2,214,700股，占公司总股本的0.84%，未纳入前10 名股东持股情况、前10名无限售条件股东持股情况列示。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、关于回购公司股份相关事项 公司于2023年12月22日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于公司回购股份方案的议案》，同意公司以自有资金回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，并在未来将前述回购股份用于员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低于人民币1,500万元（含），且不超过人民币3,000万元（含），回购价格不超过人民币30.40元/股。本次回购股份数量不超过公司已发行股份总额的10%，具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准，实施期限为本次会议审议通过之后12个月内。 截至2024年2月29日，公司通过股份回购专用账户以集中竞价交易方式已累计回购公司股份2,214,700股，占公司 目前总股本0.84%，其中，回购的最高成交价为17.69元/股，最低成交价为10.53元/股，成交总金额29,996,043元（不含交易费用）。至此，公司回购股份方案实施完毕。本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。具体详见公司于2024年3月1日披露在巨潮资讯网的《关于公司股份回购完成暨股份变动的公告》。 2、关于收购上海沃特华本半导体科技有限公司49%股权暨关联交易相关事项 公司于2024年2月28日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通过《关于收购上海沃特华本半导体科技有限公司49%股权暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金6,026.60万元（含税）收购株式 会社华尔卡持有的上海沃特华本半导体科技有限公司（以下简称“沃特华本”）49%股权（以下简称“本次交易”）。本次公司收购沃特华本49%股权交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易已经公司股东大会审议。 公司已与株式会社华尔卡签署《上海沃特华本半导体科技有限公司之股权转让协议》《销售利润保证协议》。本次交易完成后，公司将持有沃特华本100%的股权，沃特华本成为公司全资子公司。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于收购上海沃特华本半导体科技有限公司49%股权暨关联交易的公告》《关于收购上海沃特华本半导体科技有限公司49%股权暨关联交易的进展公告》。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市沃特新材料股份有限公司 2024年03月31日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金 238,472,716.55 159,760,524.04 结算备付金拆出资金交易性金融资产 100,863,915.82 120,309,517.11 衍生金融资产应收票据 52,737,774.62 60,528,174.25 应收账款 349,569,549.47 365,261,196.37 应收款项融资 38,791