红日药业：2023年一季度报告

证券代码：300026证券简称：红日药业公告编号：2023-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 1,659,065,577.58 1,732,429,393.62 -4.23% 归属于上市公司股东的净利润（元） 175,453,588.33 238,237,011.30 -26.35% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 156,871,831.74 203,044,627.69 -22.74% 经营活动产生的现金流量净额（元） 358,569,878.10 176,142,534.52 103.57% 基本每股收益（元/股） 0.06 0.08 -25.00% 稀释每股收益（元/股） 0.06 0.08 -25.00% 加权平均净资产收益率 2.09% 3.02% -0.93% 项目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 12,610,187,639.01 12,630,856,694.40 -0.16% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 8,462,629,663.66 8,290,277,419.08 2.08% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -165,513.48 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 24,085,902.76 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 136,419.73 减：所得税影响额 3,968,738.72 少数股东权益影响额（税后） 1,506,313.70 合计 18,581,756.59 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 一、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明 1、在建工程期末余额29,096.95万元，较年初余额下降36.88%，主要是孙公司山东康仁堂配方颗粒生产基地建设项目部分工程完工转固所致。 2、短期借款期末余额15,735.28万元，较年初余额下降32.02%，主要是本期国内信用证及已贴现的承兑汇票到期归还所致。 3、应付票据期末余额1,128.54万元，较年初余额下降68.29%，主要是前期开具的银行承兑汇票到期兑付减少所致。 4、合同负债期末余额13,358.40万元，较年初余额下降35.79%，主要是本期预收货款减少所致。 5、应交税费期末余额5,998.61万元，较年初余额下降34.27%，主要是本期缴纳上年末未交增值税，且本期收入有所下降所致。 6、一年内到期的非流动负债期末余额24,137.02万元，较年初余额下降44.62%，主要是长期借款到期归还所致。 7、其他综合收益期末余额-224.10万元，较年初余额下降360.49%，主要是本期汇率变动导致外币报表折算差额变动所致。 二、利润表项目大幅变动情况与原因说明 1、其他收益本期发生额812.80万元，较上年同期下降60.87%，主要是本期收到的政府补助减少所致。 2、投资收益本期发生额-51.98万元，较上年同期下降140.40%，主要是本期对联营企业确认的投资收益减少所致。 3、信用减值损失本期发生额1,191.89万元，较上年同期增长505.84%，主要是本期计提坏账准备减少所致。 4、资产减值损失本期发生额-273.59万元，较上年同期下降394.45%，主要是本期计提的存货跌价准备增加所致。 5、资产处置收益本期发生额-4.20万元，较上年同期增长79.91%，主要是本期固定资产处置损失减少所致。 6、营业外收入本期发生额1,620.25万元，较上年同期下降40.45%，主要是本期收到的政府补助减少所致。 7、营业外支出本期发生额22.66万元，较上年同期下降73.33%，主要是本期对外捐赠支出减少所致。 8、少数股东损益本期发生额333.87万元，较上年同期增长113.95%，主要是本期控股孙公司盈利增加所致。三、现金流量表项目大幅度变动情况与原因说明 1、经营活动产生的现金流量净额本期发生额35,856.99万元，较上年同期增长103.57%，主要是本期销售回款增加、支 付的税费及其他费用支出减少所致。 2、投资活动产生的现金流量净额本期发生额-6,632.74万元，较上年同期增长61.84%，主要是本期购建固定资产、无形资产等长期资产的资本性支出减少所致。 3、筹资活动产生的现金流量净额本期发生额-17,646.97万元，较上年同期下降65.24%，主要是本期偿还债务支出增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 109,417 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 成都兴城投资集团有限公司 国有法人 22.13% 664,897,417.00 0.00 质押 243,820,162.00 姚小青 境内自然人 10.73% 322,477,728.00 246,958,242.00 天津大通投资集团有限公司 境内非国有法人 6.81% 204,450,824.00 0.00 质押 203,259,500.00 冻结 204,450,824.00 中国工商银行股份有限公司-景顺长城中国回报 其他 1.66% 50,007,009.00 0.00 灵活配置混合型证券投资基金中国建设银行股份有限公司-富国新动力灵活配置混合型证券投资基金 其他 1.44% 43,279,566.00 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 1.37% 41,289,719.00 0.00 伍光宁 境内自然人 1.33% 39,906,715.00 0.00 中国农业银行股份有限公司-景顺长城资源垄断混合型证券投资基金（LOF） 其他 0.96% 28,759,187.00 0.00 华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 其他 0.87% 26,211,800.00 0.00 中国银行股份有限公司-易方达医疗保健行业混合型证券投资基金 其他 0.86% 25,703,300.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 成都兴城投资集团有限公司 664,897,417.00 人民币普通股 664,897,417.00 天津大通投资集团有限公司 204,450,824.00 人民币普通股 204,450,824.00 姚小青 75,519,486.00 人民币普通股 75,519,486.00 中国工商银行股份有限公司-景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金 50,007,009.00 人民币普通股 50,007,009.00 中国建设银行股份有限公司-富国新动力灵活配置混合型证券投资基金 43,279,566.00 人民币普通股 43,279,566.00 香港中央结算有限公司 41,289,719.00 人民币普通股 41,289,719.00 伍光宁 39,906,715.00 人民币普通股 39,906,715.00 中国农业银行股份有限公司-景顺长城资源垄断混合型证券投资基金（LOF） 28,759,187.00 人民币普通股 28,759,187.00 华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 26,211,800.00 人民币普通股 26,211,800.00 中国银行股份有限公司-易方达医疗保健行业混合型证券投资基金 25,703,300.00 人民币普通股 25,703,300.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 无 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 姚小青 294,196,979.00 47,238,737.00 0.00 246,958,242.00 高管锁定股 高管锁定期止 郑丹 1,487,850.00 371,925.00 0.00 1,115,925.00 高管锁定股 高管锁定期止 蓝武军 1,487,850.00 371,925.00 0.00 1,115,925.00 高管锁定股 高管锁定期止 张坤 923,812.00 225,000.00 0.00 698,812.00 高管锁定股 高管锁定期止 张丽云 727,393.00 166,755.00 0.00 560,638.00 高管锁定股 高管锁定期止 陈瑞强 677,850.00 169,425.00 0.00 508,425.00 高管锁定股 高管锁定期止 李春旭 675,000.00 168,750.00 0.00 506,250.00 高管锁定股 高管锁定期止 姚小平 187,384.00 18,000.00 0.00 169,384.00 高管锁定股 高管锁定期止 董凯 106,312.00 0.00 0.00 106,312.00 高管锁定股 高管锁定期止 胡淑霞 59,965.00 0.00 0.00 59,965.00 高管锁定股 高管锁定期止 合计 300,530,395.00 48,730,517.00 0.00 251,799,878.00 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、2023年2月，公司全资孙公司山东红日康仁堂药业有限公司获得由山东省药品监督管理局颁发的《药品生产许可证》 （公告编号：2023-005）； 2、2023年3月，公司产品依诺肝素钠注射液（商品名：博璞宁）拟中标第八批全国药品集中采购（公告编号：2023- 009）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：天津红日药业股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,300,345,638.96 1,206,227,103.83 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 63,260,452.63 70,309,565.63 应收账款 3,128,853,914.31 3,372,289,322.82 应收款项融资 90,280,901.63 103,735,908.31 预付款项 176,224,898.47 208,856,763.92 应收保