慈星股份：2023年一季度报告

证券代码：300307证券简称：慈星股份公告编号：2023-022 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波慈星股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 529,988,717.99 473,164,433.92 12.01% 归属于上市公司股东的净利润（元） 38,139,069.29 29,482,221.68 29.36% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 28,008,535.34 9,575,679.60 192.50% 经营活动产生的现金流量净额（元） 191,397,788.37 40,445,919.43 373.22% 基本每股收益（元/股） 0.0500 0.0400 25.00% 稀释每股收益（元/股） 0.0500 0.0400 25.00% 加权平均净资产收益率 1.38% 1.11% 0.27% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 4,654,955,293.46 4,420,949,370.99 5.29% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,789,098,769.60 2,750,393,270.02 1.41% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,286,810.52 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,872,210.85 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 非货币性资产交换损益 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 933,133.74 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00 债务重组损益 0.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 77,671.23 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,171,339.72 对外委托贷款取得的损益 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,398,002.90 其他符合非经常性损益定义的损益项目 264,906.16 减：所得税影响额 17,832.97 少数股东权益影响额（税后） 59,702.40 合计 10,130,533.95 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 期末数 期初数 同比增减 说明 交易性金融资产 91,547,671.23 0.00 100.00% 主要系短期需使用的资金存入 应收账款 817,004,790.88 765,599,251.27 6.71% 应收票据 0.00 10,304,000.00 -100.00% 主要系商业承兑汇票到期托收 应收款项融资 9,725,531.55 13,925,326.75 -30.16% 主要系收到的银行承兑汇票支付后结余减少 预付款项 43,153,612.93 24,632,204.71 75.19% 主要系预付的货款 应付账款 534,680,420.74 457,352,000.57 16.91% 预收款项 2,421,122.70 8,243,690.51 -70.63% 主要系预收账款确认收入 合同负债 219,315,267.87 137,195,665.10 59.86% 主要系一季度订单增加，客户预收的货款增加 应付职工薪酬 25,152,815.28 42,525,342.17 -40.85% 主要因上年奖金在本期支付 股本 780,541,776.00 780,541,776.00 0.00% 利润表项目 本期数 上年同期数 同比增减 营业收入 529,988,717.99 473,164,433.92 12.01% 营业成本 393,757,647.46 353,892,233.36 11.26% 销售费用 41,472,491.67 43,073,833.12 -3.72% 管理费用 40,608,971.33 38,126,840.10 6.51% 研发费用 10,383,111.47 13,726,838.83 -24.36% 财务费用 2,452,634.50 2,934,141.31 -16.41% 其他收益 4,137,117.01 7,011,545.23 -41.00% 主要系收到政府补贴减少 投资收益（损失以“-”号填列） -2,123,775.25 851,907.91 -349.30% 主要系联营公司的亏损 信用减值损失（损失以“-”号填列） -2,115,942.94 974,160.98 -317.21% 主要系应收款项增加 净利润（净亏损以“-”号填列） 35,729,543.85 27,503,441.50 29.91% 现金流量表项目 本期数 上年同期数 同比增减 经营活动现金流入 724,482,597.13 446,656,720.59 62.20% 主要系本期销售回款同比增长影响 经营活动现金流出 533,084,808.76 406,210,801.16 31.23% 主要系支付货款增加 投资活动现金流入 52,163,109.76 75,484,313.77 -30.90% 主要系理财赎回同比减少所致 投资活动现金流出 139,480,993.94 5,164,165.37 2600.94% 主要系短期需使用的资金存入 筹资活动现金流入 426,163,895.74 198,662,985.64 114.52% 主要系银行贷款增加 筹资活动现金流出 572,979,030.03 272,487,533.70 110.28% 主要系归还银行贷款 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 35,458 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 宁波裕人智慧科技（集团）有限公司 境内非国有法人 17.39% 135,754,541.00 质押 98,000,000.00 裕人企业有限公司 境外法人 15.81% 123,377,907.00 质押 60,000,000.00 徐松达 境内自然人 5.00% 39,027,000.00 刘少林 境内自然人 3.72% 29,000,000.00 宁波创福投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.20% 17,210,107.00 宁波福裕投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.18% 16,999,972.00 孙平范 境内自然人 1.50% 11,700,056.00 8,775,042.00 冻结 11,700,056.00 中国国际金融(香港）有限公司－中金稳 境外法人 0.63% 4,921,170.00 定收益专户周敏 境内自然人 0.55% 4,300,000.00 冻结 4,300,000.00 陆方志 境内自然人 0.53% 4,149,200.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 宁波裕人智慧科技（集团）有限公司 135,754,541.00 人民币普通股 135,754,541.00 裕人企业有限公司 123,377,907.00 人民币普通股 123,377,907.00 徐松达 39,027,000.00 人民币普通股 39,027,000.00 刘少林 29,000,000.00 人民币普通股 29,000,000.00 宁波创福投资合伙企业（有限合伙） 17,210,107.00 人民币普通股 17,210,107.00 宁波福裕投资合伙企业（有限合伙） 16,999,972.00 人民币普通股 16,999,972.00 中国国际金融(香港）有限公司－中金稳定收益专户 4,921,170.00 人民币普通股 4,921,170.00 周敏 4,300,000.00 人民币普通股 4,300,000.00 陆方志 4,149,200.00 人民币普通股 4,149,200.00 浦忠琴 4,044,900.00 人民币普通股 4,044,900.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 控股股东宁波裕人智慧科技（集团）有限公司（股东孙平范为公司实际控制人、董事长）、裕人企业有限公司（股东之一为孙平范）、宁波创福投资合伙企业（有限合伙）（合伙人之一为孙平范近亲属），除上述情况外，公司未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东浦忠琴通过普通证券账户持股810,000股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持股3,234,900股，共计持股4,044,900股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 孙平范 8,775,042.00 8,775,042.00 董监高锁定股 按法律法规规定解锁 刘道成 1,687.00 1,687.00 董监高锁定股 按法律法规规定解锁 魏妮 150.00 150.00 0.00 董监高锁定股 按法律法规规定解锁 合计 8,776,879.00 150.00 0.00 8,776,729.00 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：宁波慈星股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 669,402,