中信出版：2023年一季度报告

证券代码：300788证券简称：中信出版公告编号：2023-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中信出版集团股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 董事、监事、高级管理人员是否存在对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整的情况 □是☑否 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 426,742,009.99 411,536,049.48 3.69% 归属于上市公司股东的净利润（元） 42,033,175.35 40,981,371.75 2.57% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 39,570,764.72 33,323,082.37 18.75% 经营活动产生的现金流量净额（元） -6,959,455.15 -117,580,202.06 94.08% 基本每股收益（元/股） 0.22 0.22 0.00% 稀释每股收益（元/股） 0.22 0.22 0.00% 加权平均净资产收益率 2.02% 2.00% 0.02% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 3,254,954,806.97 3,193,190,311.62 1.93% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,103,731,567.69 2,061,716,250.30 2.04% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 94,731.50 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 26,500.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 366,528.38 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,303,437.80 减：所得税影响额 20,838.37 少数股东权益影响额（税后） 307,948.68 合计 2,462,410.63 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表相关项目重大变动情况分析 单位：元 资产负债表项目 本报告期末 上年度末 同比增减 变动原因 应收票据 9,335,765.93 5,191,060.20 79.84% 主要系报告期收到的银行承兑汇票增加的影响。 其他流动资产 5,164,823.47 2,042,038.89 152.92% 主要系报告期留抵税金增加的影响。 使用权资产 185,496,997.18 118,441,549.43 56.61% 主要系报告期公司办公楼租赁合同变更的影响。 2、利润表相关项目重大变动情况分析 单位：元 利润表项目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 税金及附加 1,995,892.83 995,426.67 100.51% 主要系报告期营业收入增加的影响。 其他收益 540,494.00 1,257,013.95 -57.00% 主要系报告期政府补助减少的影响。 投资收益 218,500.30 93,588.17 133.47% 主要系报告期联营企业投资收益增加的影响。 资产处置收益（损失以“-”号填列） 94,731.50 12,082,949.19 -99.22% 主要系报告期使用权资产处置收益减少的影响。 营业外收入 2,308,241.25 558,459.26 313.32% 主要系报告期与日常活动无关的收入增加的影响。 营业外支出 4,803.45 36,115.19 -86.70% 主要系报告期与日常活动无关的支出减少的影响。 所得税费用 35,354.00 399,414.22 -91.15% 主要系报告期公司下属子公司享受小微企业所得税优惠政策的影响。 少数股东损益 -581,557.06 2,832,971.22 -120.53% 主要系报告期控股子公司净利润减少的影响。 3、现金流量表相关项目重大变动情况分析 单位：元 现金流量表项目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -6,959,455.15 -117,580,202.06 94.08% 主要系报告期公司经营活动现金流出减少的影响。 筹资活动产生的现金流量净额 -7,231,707.24 -24,710,864.32 70.73% 主要系为应对外部环境冲击，公司于2022年度优化调整部分低效店面，使得报告期店面租金支出减少的影响。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,288 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 中国中信有限公司 国有法人 62.70% 119,225,000.00 中信投资控股 国有法人 10.80% 20,536,364.0 有限公司 0 招商银行股份有限公司－兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金 其他 1.37% 2,599,983.00 上海运舟私募基金管理有限公司－运舟成长精选1号私募证券投资基金 其他 0.73% 1,380,210.00 阿拉丁传奇科技有限公司 境内非国有法人 0.47% 900,000.00 创金合信基金－中国银行－创金合信鼎泰32号集合资产管理计划 其他 0.43% 823,038.00 上海运舟私募基金管理有限公司－运舟成长精选2号私募证券投资基金 其他 0.36% 680,800.00 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金 其他 0.35% 668,200.00 华夏人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 其他 0.29% 550,000.00 中国国际金融股份有限公司 国有法人 0.26% 489,373.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中国中信有限公司 119,225,000.00 人民币普通股 119,225,000.00 中信投资控股有限公司 20,536,364.00 人民币普通股 20,536,364.00 招商银行股份有限公司－兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金 2,599,983.00 人民币普通股 2,599,983.00 上海运舟私募基金管理有限公司－运舟成长精选1号私募证券投资基金 1,380,210.00 人民币普通股 1,380,210.00 阿拉丁传奇科技有限公司 900,000.00 人民币普通股 900,000.00 创金合信基金－中国银行－创金合信鼎泰32号集合资产管理计划 823,038.00 人民币普通股 823,038.00 上海运舟私募基金管理有限公司－运舟成长精选2号私募证券投资基金 680,800.00 人民币普通股 680,800.00 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金 668,200.00 人民币普通股 668,200.00 华夏人寿保险股份有限公司－分 550,000.00 人民币普通股 550,000.00 红－个险分红中国国际金融股份有限公司 489,373.00 人民币普通股 489,373.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 中信投资控股有限公司是中国中信有限公司的全资子公司；除前述情况外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 根据开卷报告，2023年第一季度全国图书零售市场较2022年同期同比下降6.55%，和2022年全年相比降幅收窄。实体店渠道自1月之后，各月指数同比降幅不断收窄，网店渠道指数在2月、3月均实现了正向增长。公司一季度在图书零售市场的占有率进一步提升，稳居全国出版社首位，其中，社科、少儿类图书市场占有率上升至第一位。 报告期内，公司实现营业收入为42,674.20万元，较上年同期增长3.69%；实现归属于上市公司股东的净利润为4,203.32万元，较上年同期增长2.57%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,957.08万元，较上年同期增长18.75%。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：中信出版集团股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,586,810,529.23 1,737,742,037.33 结算备付金拆出资金交易性金融资产 132,283,150.68 衍生金融资产应收票据 9,335,765.93 5,191,060.20 应收账款 152,110,199.13 118,044,230.74 应收款项融资预付款项 336,580,293.28 337,513,653.47 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 37,504,615.38 38,877,431.02 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 496,384,233.50 521,374,103.57 合同资产持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 5,164,823.47 2,042,038.89 流动资产合计 2,756,173,610.60 2,760,784,555.22 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 152,877,322.86 152,742,200.26 其他权益工具投资其他非流动金融资产 95,000,000.00 95,000,000.00 投资性房地产固定资产 11,620,400.66 11,234,476.38 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 185,496,997.18 118,441,549.43 无形资产 12,779,993.52 13,884,762.14 开发支出 22,632,244.44 20,158,458.03 商誉长期待摊费用 14,507,494.51 17,077,566.96 递延所得税资产 3,866,743.20 3,866,743.20 其他非流动资产 非流动资产合计 498,781,196.37 432,405,756.40 资产总计 3,254,954,806.97 3,193,190,311.62 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 71,229,559.57 81,101,