日科化学：2023年一季度报告

证券代码：300214证券简称：日科化学公告编号：2023-028 山东日科化学股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 583,133,877.71 735,574,870.44 -20.72% 归属于上市公司股东的净利润（元） 17,727,842.35 80,938,188.27 -78.10% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 13,792,451.66 78,223,891.37 -82.37% 经营活动产生的现金流量净额（元） 46,909,900.09 10,059,329.13 366.33% 基本每股收益（元/股） 0.04 0.17 -76.47% 稀释每股收益（元/股） 0.04 0.17 -76.47% 加权平均净资产收益率 0.70% 3.37% -2.67% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 3,064,685,388.36 3,046,987,882.64 0.58% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,545,764,347.94 2,526,029,162.52 0.78% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 648,091.58 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 4,281,916.81 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,638.81 减：所得税影响额 989,978.89 合计 3,935,390.69 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、主要资产负债表科目变动情况及原因 单位：元 项目 期末余额 年初余额 变动 变动原因说明 交易性金融资产 39,041,991.67 336,176,095.92 -88.39% 公司利用临时闲置的自有及募集资金购买银行保本、流动性高的理财产品以提高资金收益，其中对购买银行结构性存款产品划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，对购买的银行大额可转让存单划分为其他非流动资产列示。本期购买大额可转让存单较多，因此导致交易性金融资产减少较多，而其他非流动资产增加较多。 其他非流动资产 618,346,423.07 276,378,400.92 123.73% 应收款项融资 11,960,604.17 38,199,802.35 -68.69% 主要系期末在手持有的高信用等级的银行承兑汇票较少导致。 其他流动资产 134,296,248.84 96,106,178.13 39.74% 公司将通过银行提供的对外委托贷款金额列报在此项目，导致期末余额增加较多。 短期借款 136,855,954.79 88,762,671.13 54.18% 主要系公司为结余自有资金充分保障项目建设，临时提取银行信用借款，导致短期借款余额较上期增加。 应付职工薪酬 7,548,844.26 13,569,417.66 -44.37% 主要系计提未发放的奖金的金额影响。 长期借款 10,698,092.00 3,887,000.00 175.23% 主要系公司项目建设进度加快，提取项目长期借款金额增加 专项储备 3,675,702.36 1,668,359.29 120.32% 本项目为公司按照法律法规提取尚未使用的安全生产费用，安全生产费按月提取，逐步根据需求使用，导致余额变动。 2、主要利润表科目变动情况及原因 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动 原因说明 研发费用 11,338,619.86 5,207,161.76 117.75% 主要是公司研发团队坚持履行公司使命，不断为客户提供好产品和解决方案，同时不断适应市场形势的新变化，研发投入不断增加。 财务费用 456,769.96 1,712,112.33 -73.32% 主要系人民币对美元汇率波动不同导致。 其他收益 648,091.58 76,995.52 741.73% 主要系本期收到政府补贴增加导致。 信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,031,820.57 -4,151,344.59 -75.14% 主要系应收款项余额规模较同期水平下降，同时账龄结构优化导致信用减值损失减少。 利润总额（亏损总额以“－”号填列） 21,499,163.10 101,674,709.53 -78.85% 主要系本期公司部分产品市场波动导致毛利率降低导致。 所得税费用 3,807,703.20 20,736,521.26 -81.64% 主要系利润总额减少导致。 净利润（净亏损以“－”号填列） 17,691,459.90 80,938,188.27 -78.14% 主要系本期公司部分产品市场波动导致毛利率降低导致。 3、现金流量变动情况及原因 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 变动 原因 经营活动产生的现金流量净额 46,909,900.09 10,059,329.13 366.33% 主要本期公司加强回款跟踪力度，同时做好原料采购和产品销售的联动效率，导致经营活动现金流较好。 投资活动产生的现金流量净额 -113,453,896.17 60,468,260.70 -287.63% 主要系公司对外投资款增加，以及暂时闲置资金购买银行保本理财产品导致。 筹资活动产生的现金流量净额 54,326,467.00 5,259,412.82 932.94% 主要系公司为保障项目建设，提取银行借款金额增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 14,778 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 赵东日 境内自然人 17.52% 81,785,037.00 61,338,778.00 泰安鲁民投金湖投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 13.30% 62,067,859.00 0.00 鲁民投基金管理有限公司－鲁民投点金一号私募证券投资基金 其他 8.81% 41,134,951.00 0.00 山东新科产业投资合伙企业(有限合伙) 境内非国有法人 2.57% 12,012,884.00 0.00 赵东升 境内自然人 1.28% 5,996,932.00 0.00 刘明磊 境内自然人 0.93% 4,358,967.00 0.00 罗继平 境内自然人 0.76% 3,528,300.00 0.00 杨秀风 境内自然人 0.74% 3,460,288.00 0.00 江苏淮海型材科技有限公司 境内非国有法人 0.69% 3,200,000.00 0.00 巨能资本管理有限公司 国有法人 0.67% 3,134,796.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 泰安鲁民投金湖投资合伙企业（有限合伙） 62,067,859.00 人民币普通股 62,067,859.00 鲁民投基金管理有限公司－鲁民投点金一号私募证券投资基金 41,134,951.00 人民币普通股 41,134,951.00 赵东日 20,446,259.00 人民币普通股 20,446,259.00 山东新科产业投资合伙企业(有限合伙) 12,012,884.00 人民币普通股 12,012,884.00 赵东升 5,996,932.00 人民币普通股 5,996,932.00 刘明磊 4,358,967.00 人民币普通股 4,358,967.00 罗继平 3,528,300.00 人民币普通股 3,528,300.00 杨秀风 3,460,288.00 人民币普通股 3,460,288.00 江苏淮海型材科技有限公司 3,200,000.00 人民币普通股 3,200,000.00 巨能资本管理有限公司 3,134,796.00 人民币普通股 3,134,796.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、赵东升系赵东日之兄，属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；2、泰安鲁民投金湖投资合伙企业（有限合伙）与鲁民投基金管理有限公司互为一致动人；3、其他股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东杨秀风通过普通账户持有1,860,288股，通过信用交易担保证券账户持有1,600,000股，实际合计持有3,460,288股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、通过控股子公司投资建设“6万吨年锂电池电解液原料项目” 公司根据未来发展战略，通过控股子公司山东汇能达新材料技术有限公司投资建设“年产6万吨锂 电池电解液原料项目”，预计项目总投资95,000万元。具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息 披露网站发布的《关于通过合资公司投资建设“年产6万吨锂电池电解液原料项目”的公告》（公告编号：2023-005）。 2、成立合资公司投资建设“年产60万吨胶片及制品项目” 根据行业发展情况及战略需要，公司通过全资子公司山东日科橡塑科技有限公司（以下简称“日科橡塑”）使用土地使用权、自有资金合计15,200万元与赵东日先生、张在林先生共同成立山东梅德业橡胶有限公司，该公司注册资本为人民币40,000万元，日科橡塑认缴比例为38%。该公司成立后拟投资建设“年产60万吨胶片及制品项目”，项目分三期建设，每期产能均为20万吨/年。具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。2023年2月28日，该公司取得了滨州市沾化区市场监督管理局核发的《营业执照》。 3、投资成立合资公司 根据经营发展需要，公司使用自有资金600万元与山东富霖能源发展有限公司、中石化长城燃气投 资有限公司共同成立滨州中科能源发展有限公司，该公司注册资本为人民币2,000万元，公司认缴比例为30%，该公司主要为日科橡塑投资建设的新项目供应蒸汽。2023年3月15日，该公司取得了滨州市沾化区市场监督管理局核发的《营业执照》。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：山东日科化学股份有限公司 20