裕兴股份：2023年一季度报告

证券代码：300305证券简称：裕兴股份公告编号：2023-023 债券代码：123144债券简称：裕兴转债 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 501,407,806.35 386,255,263.88 29.81% 归属于上市公司股东的净利润（元） 20,528,177.66 59,647,837.54 -65.58% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 18,119,566.24 57,283,980.72 -68.37% 经营活动产生的现金流量净额（元） -81,858,258.78 -87,549,074.07 6.50% 基本每股收益（元/股） 0.0722 0.2114 -65.85% 稀释每股收益（元/股） 0.0722 0.2114 -65.85% 加权平均净资产收益率 1.07% 3.23% -2.16% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 3,153,023,659.32 3,073,425,194.02 2.59% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,996,164,721.94 1,974,447,661.81 1.10% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,319,394.40 委托他人投资或管理资产的损益 90,139.72 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 173,786.57 减：所得税影响额 174,709.27 合计 2,408,611.42 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 一、资产负债表项目： 1、其他应收款：期末余额较期初减少360.31万元，降幅50.66%，主要系本期收到退回的土地保证金所致。 2、其他流动资产：期末余额较期初减少1,168.62万元，降幅66.07%，主要系期末增值税留抵税额减少所致。 3、其他非流动资产：期末余额较期初减少298.45万元，降幅68.42%，主要系期末预付的工程和设备款减少所致。 4、应付职工薪酬：期末余额较期初减少1,462.88万元，降幅98.39%，主要系本期发放了上年末计提的奖金所致。 5、一年内到期的非流动负债：期末余额较期初增加44.37万元，增幅33.95%，主要系本期计提可转换债券利息所致。 6、长期借款：期末余额较期初增加5,004.58万元，增幅100%，主要系本期借款增加所致。二、利润表项目： 1、营业成本：本期金额较上年同期增加13,814.14万元，增幅46.77%，主要系本期聚酯薄膜销量增加所致。 2、税金及附加：本期金额较上年同期增加81.19万元，增幅108.50%，主要系新建厂房等建筑物竣工房产税增加及印花税等税额增加所致。 3、销售费用：本期金额较上年同期增加29.05万元，增幅58.88%，主要系本期销售服务费增加所致。 4、研发费用：本期金额较上年同期增加1,194.71万元，增幅94.14%，主要系本期新产品研发和试验投入金额增加所致。 5、财务费用：本期金额较上年同期增加717.77万元，增幅3062.25%，主要系本期新增计提的可转债利息费用所致。 6、信用减值损失：本期金额较上年同期减少63.62万元，降幅48.10%，主要系本期应收票据坏账准备计提金额减少所致。 7、资产减值损失：本期金额较上年同期增加140.32万元，增幅47.60%，主要系本期存货跌价准备计提金额增加所致。 8、投资收益：本期金额较上年同期减少93.17万元，降幅38.99%，主要系本期确认对联营企业的投资收益减少所致。 9、营业外支出：本期金额较上年同期减少26.93万元，降幅89.72%，主要系上期支付罚款所致。 10、所得税费用：本期金额较上年同期减少670.53万元，降幅66.80%，主要系本期利润总额减少所致。三、现金流量表项目： 1、销售商品、提供劳务收到的现金：本期金额较上年同期增加9,173.28万元，增幅78.89%，主要系本期销售收入增加所致。 2、收到的税费返还：本期金额较上年同期增加1,248.65万元，增幅645.65%，主要系本期收到增值税留抵退税金额增加所致。 3、收到其他与经营活动有关的现金：本期金额较上年同期增加229.99万元，增幅114.38%，主要系本期存款利息增加所致。 4、购买商品、接受劳务支付的现金：本期金额较上年同期增加10,553.38万元，增幅67.13%，主要系购买原材料支付的应付票据本期兑付到期金额增加所致。 5、支付的各项税费：本期金额较上年同期减少611.32万元，降幅79.77%，主要系本期企业所得税金额减少所致。 6、支付其他与经营活动有关的现金：本期金额较上年同期减少343.56万元，降幅41.45%，主要系本期付现期间费用减少所致。 7、收回投资收到的现金：本期金额较上年同期减少6,400.00万元，降幅85.33%，主要系本期赎回的理财产品金额减少所致。 8、取得投资收益收到的现金：本期金额较上年同期减少37.66万元，降幅80.69%，主要系本期收到的理财产品收益减少所致。 9、收到其他与投资活动有关的现金：本期金额较上年同期减少658.72万元，降幅57.96%，主要系本期工程保证金解冻金额减少所致。 10、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本期金额较上年同期减少8,436.06万元，降幅73.44%，主要系本期投建生产线项目支出金额减少所致。 11、投资支付的现金：本期金额较上年同期减少6,400.00万元，降幅85.33%，主要系本期购买的理财产品金额减少所致。 12、支付其他与投资活动有关的现金：本期金额较上年同期增加75.00万元，增幅100%，主要系本期退还工程保证金所致。 13、投资活动产生的现金流量净额：本期金额较上年同期增加7,664.68万元，增幅74.39%，主要系本期投建生产线项目支出金额减少所致。 14、取得借款收到的现金：本期金额较上年同期增加12,600.00万元，增幅315%，主要系本期借款增加所致。 15、偿还债务支付的现金：本期金额较上年同期增加4,600.00万元，增幅230%，主要系本期偿还的短期借款增加所致。 16、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金：本期金额较上年同期增加120.91万元，增幅146.45%，主要系本期支付的借款利息金额增加所致。 17、筹资活动产生的现金流量净额：本期金额较上年同期增加7,879.09万元，增幅410.92%，主要系本期借款增加所致。 18、汇率变动对现金的影响：本期金额较上年同期增加38.80万元，增幅172.11%，主要系美元等汇率变动所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 15,077 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 王建新 境内自然人 23.62% 68,213,400.00 51,160,050.00 北京人济房地产开发集团有 境内非国有法人 13.62% 39,315,000.00 限公司上海佳信企业发展有限公司 境内非国有法人 3.41% 9,833,400.00 中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 其他 2.85% 8,228,200.00 颜锦霞 境内自然人 1.73% 4,989,800.00 王慷 境内自然人 1.39% 4,008,795.00 刘全 境内自然人 1.16% 3,359,400.00 2,519,550.00 姚炯 境内自然人 1.03% 2,977,608.00 2,233,206.00 陈静 境内自然人 1.00% 2,899,800.00 徐鹏 境内自然人 1.00% 2,899,800.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 北京人济房地产开发集团有限公司 39,315,000.00 人民币普通股 39,315,000.00 王建新 17,053,350.00 人民币普通股 17,053,350.00 上海佳信企业发展有限公司 9,833,400.00 人民币普通股 9,833,400.00 中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 8,228,200.00 人民币普通股 8,228,200.00 颜锦霞 4,989,800.00 人民币普通股 4,989,800.00 王慷 4,008,795.00 人民币普通股 4,008,795.00 陈静 2,899,800.00 人民币普通股 2,899,800.00 徐鹏 2,899,800.00 人民币普通股 2,899,800.00 王克 2,863,729.00 人民币普通股 2,863,729.00 韩伟嘉 2,728,200.00 人民币普通股 2,728,200.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 前10名无限售流通股股东和前10名股东中，王建新、刘全、陈静、徐鹏、韩伟嘉属于一致行动人，王建新与其他股东不存在关联关系，不属于一致行动人；北京人济与上海佳信存在关联关系，属于一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 不适用 前10名股东中存在回购专户的特别说明 前10名股东中，江苏裕兴薄膜科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份4,588,200股，占公司总股本的1.59%。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、截至报告期末，公司年产6万吨高端功能性聚酯薄膜生产线项目厂房已完成建设，第一条生产线已投产，第二条生产 线进入调试阶段。年产5亿平米高端功能性聚酯薄膜项目中第三条生产线正加快推进设备安装调试。扩建年产25万吨功能聚酯薄膜项目正在推进项目土地、环评、能评等准备工作。公司将加快推进项目建设进度，力争尽快实现项目投产。2、“裕兴转债”（债券代码：123144）2023年第一季度因转股减少金额34,200元，减少数量342张，共计转换成“裕兴股 份”股票2,445股。截至2023年3月31日，公司剩余可转债张数为5