观想科技：2023年一季度报告

证券代码：301213证券简称：观想科技公告编号：2023-023 四川观想科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 9,508,228.75 5,031,353.98 88.98% 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,427,903.44 -2,421,759.90 158.96% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 1,054,742.94 -2,451,193.45 143.03% 经营活动产生的现金流量净额（元） -27,197,399.85 -36,237,944.96 24.95% 基本每股收益（元/股） 0.0178 -0.0303 158.75% 稀释每股收益（元/股） 0.0178 -0.0303 158.75% 加权平均净资产收益率 0.18% -0.30% 0.48% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 881,314,939.33 890,591,756.15 -1.04% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 811,228,804.27 809,800,900.83 0.18% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 444,399.25 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,955.64 减：所得税影响额 65,283.11 合计 373,160.50 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 2023年3月31日 2023年1月1日 增长变动 变动说明 应收票据 3,107,217.25 7,152,550.00 -56.56% 减少主要系报告期内承兑汇票到期承兑，应收票据减少 预付款项 38,635,222.28 20,336,577.85 89.98% 增加主要系报告期内根据项目采购需求，预付相应的款项增加 其他流动资产 3,856,806.91 543,198.63 610.02% 增加主要系待抵扣进项税增加所致。 合同负债 700,966.98 -100.00% 减少主要系报告期内确认收入，相应预收款项结转所致。 应付职工薪酬 4,540,474.67 7,557,556.31 -39.92% 减少主要系报告期内支付职工薪酬所致。 应交税费 -1,747,971.45 2,959,452.04 -159.06% 减少主要系报告期内支付税金所致。 一年内到期的非流动负债 815,524.17 1,360,097.33 -40.04% 减少的主要原因系报告期内支付租金所致。 2023年1-3月 2022年1-3月 同比增减 变动说明 营业收入 9,508,228.75 5,031,353.98 88.98% 增加主要系因外部环境因素转好，项目交付验收，收入有所增加 研发费用 4,783,760.02 3,637,515.79 31.51% 增加主要系公司加大研发投入。 财务费用 -3,551,959.81 -4,038,300.97 12.04% 增加主要系报告期内利息收入减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -181,250.01 -36,538,258.75 99.50% 增加主要系上期偿还贷款所致。 现金及现金等价物净增加额 -27,464,973.46 -73,162,157.41 62.46% 增加主要系上期偿还贷款、支付发行费。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 12,705 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 魏强 境内自然人 42.43% 33,945,600.00 33,945,600.00 四川观想发展科技合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 15.38% 12,300,000.00 12,300,000.00 王礼节 境内自然人 2.67% 2,132,000.00 1,599,000.00 易明权 境内自然人 2.67% 2,132,000.00 1,599,000.00 韩恂 境内自然人 2.38% 1,900,000.00 0.00 重庆上创新微股权投资基金管理有限公司 境内非国有法人 2.25% 1,800,000.00 1,800,000.00 －重庆上创科微股权投资基金合伙企业（有限合伙）成都同德创客投资管理合伙企业（有限合伙）－四川新同德大数据产业创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.80% 1,440,000.00 0.00 成都创新风险投资有限公司 国有法人 1.78% 1,425,099.00 0.00 李飞 境内自然人 1.69% 1,348,800.00 0.00 朱芸坪 境内自然人 0.35% 283,200.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 韩恂 1,900,000.00 人民币普通股 1,900,000.00 成都同德创客投资管理合伙企业（有限合伙）－四川新同德大数据产业创业投资合伙企业（有限合伙） 1,440,000.00 人民币普通股 1,440,000.00 成都创新风险投资有限公司 1,425,099.00 人民币普通股 1,425,099.00 李飞 1,348,800.00 人民币普通股 1,348,800.00 王礼节 533,000.00 人民币普通股 533,000.00 易明权 533,000.00 人民币普通股 533,000.00 朱芸坪 283,200.00 人民币普通股 283,200.00 东吴证券股份有限公司 250,000.00 人民币普通股 250,000.00 #唐真虎 179,500.00 人民币普通股 179,500.00 #杜壮红 148,100.00 人民币普通股 148,100.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东、实际控制人魏强先生持有公司第二大股东四川观想发展科技合伙企业（有限合伙）67.37%的份额，并担任执行事务合伙人。公司股东韩恂、王礼节、易明权分别持有公司第二大股东四川观想发展科技合伙企业（有限合伙）5.13%、4.39%、4.39%的份额。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东唐真虎通过信用证券账户持有179,500股。公司股东杜壮红通过信用证券账户持有148,100股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 （一）整体经营情况： 2023年一季度，我国经济企稳回升，公司经营管理层凝心聚力，经过2022年一年时间对人力、组织、市场、技术、产品等的储备，持续聚焦主业的同时积极优化产业布局，增强发展后劲。公司各部门严格按照年初制定的战略规划及经营计划，不断优化经营策略，完善资源配置，积极应对内外部挑战，抢抓发展机遇，带领公司实现了2023年的良好开局，各项经营指标均大幅度回升，经营活动呈现向好态势。 （二）重大事项 公告内容 披露日期 披露索引 关于对外投资设立控股子公司的进展的事项 2023.01.31 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ 关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的事项 2023.03.24 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ 四、季度财务报表 （一）财务报表 1.合并资产负债表 编制单位：四川观想科技股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 448,361,395.37 475,826,368.83 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 3,107,217.25 7,152,550.00 应收账款 234,132,075.85 241,597,542.26 应收款项融资预付款项 38,635,222.28 20,336,577.85 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 3,511,783.17 2,703,968.20 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 79,970,333.01 69,414,623.40 合同资产 2,872,132.70 2,872,132.70 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 3,856,806.91 543,198.63 流动资产合计 814,446,966.54 820,446,961.87 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 15,941,204.16 17,299,572.97 长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 13,777,273.84 14,057,955.50 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 851,086.60 1,101,954.52 无形资产 1,671,961.37 1,771,392.65 开发支出商誉长期待摊费用 979,569.34 888,055.21 递延所得税资产 6,637,967.44 6,865,909.48 其他非流动资产 27,008,910.04 28,159,953.95 非流动资产合计 66,867,972.79 70,144,794.28 资产总计 881,314,939.33 890,591,756.15 流动负债： 短期借款 22,024,180.55 22,024,180.55 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 42,501,448.41 44,260,366.58 预收款项合同负债 700,966.98 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 4,540,474.67 7,557,556.31 应交税费 -1,747,971.45 2,959,452.04 其他应付款 1,637,031.35 1,552,972.24 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 815,524.17 1,360,097.33 其他流动负债 42,058.02 流动负债合计 69,770,687.70 80,457,650.05 非流动负债： 保险合同准备金长期借款应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 75,594.7