观想科技：2022年三季度报告

证券代码：301213证券简称：观想科技公告编号：2022-049 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川观想科技股份有限公司2022年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期 增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 28,942,576.94 20.42% 42,890,181.87 -22.70% 归属于上市公司股东的净利润（元） 7,580,555.64 -10.42% 12,173,808.22 18.72% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 7,579,723.18 12.12% 2,660,336.24 -65.87% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -66,924,455.81 -36.54% 基本每股收益（元/股） 0.0948 -32.81% 0.1522 -10.94% 稀释每股收益（元/股） 0.0948 -32.81% 0.1522 -10.94% 加权平均净资产收益率 0.95% -3.39% 1.50% -3.79% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 861,375,961.16 937,292,421.10 -8.10% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 804,464,854.12 816,291,045.60 -1.45% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 853.81 11,143,161.65 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 47,073.31 减：所得税影响额 21.35 1,676,762.98 合计 832.46 9,513,471.98 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.预付账款较年初增加76.20%，主要系根据项目采购需求，预付相应的款项； 2.其他应收款较年初增加139.97%，主要系支付的保证金增加； 3.存货较年初增加159.06%，主要系疫情原因，导致项目延期验收，未结转； 4.其他流动资产较年初增加320.42%，主要系待抵扣进项税增加； 5.其他非流动资产较年初增加146.29%，主要系支付预付固定资产款项增加； 6.短期借款较年初减少100%，主要系本期归还全部贷款； 7.合同负债较年初增加100.52%，主要系本期收到的预收账款增加； 8.应付职工薪酬较年初减少51.75%，主要系本期支付上期工资所致； 9.应交税费较年初减少93.60%，主要系本期支付上期期末税费所致； 10.其他应付款较年初减少86.52%，主要系本期支付上市发行费所致； 11.财务费用同比减少1203.03%，主要系存款利息收入增加所致； 12.其他收益同比增加3506.61%，主要系收到税费返还及政府补助增加； 13.经营活动产生的现金流量净额同比减少36.54%，主要系本期回款放缓； 14.投资活动产生的现金流量净额同比减少531.73%，主要系本期支付预付固定资产款项增加； 15.筹资活动产生的现金流量净额同比减少340.59%，主要系本期偿还全部贷款所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 12,677 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 魏强 境内自然人 42.43% 33,945,600 33,945,600 四川观想发展科技合伙企业（有限合伙） 其他 15.38% 12,300,000 12,300,000 韩恂 境内自然人 2.67% 2,132,000 2,132,000 王礼节 境内自然人 2.67% 2,132,000 2,132,000 易明权 境内自然人 2.67% 2,132,000 2,132,000 成都创新风险投资有限公司 国有法人 2.35% 1,881,599 1,881,599 重庆上创新微股权投资基金管理有限公司－重庆上创科微股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 2.25% 1,800,000 1,800,000 成都同德创客投资管理合伙企业（有限合伙）－四川新同德大数据产业创业投资合伙企业（有限合伙） 其他 1.85% 1,478,400 1,478,400 李飞 境内自然人 1.69% 1,348,800 1,348,800 叶茂辉 境内自然人 0.71% 566,400 566,400 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 唐真虎 179,500.00 人民币普通股 179,500.00 谢晓斌 145,000.00 人民币普通股 145,000.00 郑燕纯 122,200.00 人民币普通股 122,200.00 江娜卿 116,500.00 人民币普通股 116,500.00 张婵燕 109,900.00 人民币普通股 109,900.00 张利明 84,600.00 人民币普通股 84,600.00 许秀兰 83,900.00 人民币普通股 83,900.00 汪秧 82,558.00 人民币普通股 82,558.00 郑环 77,100.00 人民币普通股 77,100.00 蔡晓恩 77,000.00 人民币普通股 77,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 唐真虎通过信用证券账户持有数量为179,500股，通过普通证券账户持有公司股份0股，合计持有179,500股；谢晓斌通过信用证券账户持有数量为5,000股，通过普通证券账户持有公司股份140,000股，合计持有145,000股；江娜卿通过信用证券账户持有数量为116,500股,通过普通证券账户持有公司股份0股，合计持有116,500股；张婵燕通过信用证券账户持有数量为109,900股，通过普通证券账户持有公司股份0股，合计持有109,900股；汪秧通过信用证券账户持有数量为82,558股,通过普通证券账户持有公司股份0股,合计持有82,558股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：四川观想科技股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 447,707,928.21 622,907,302.44 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 0.00 1,890,500.00 应收账款 253,861,257.82 235,664,872.34 应收款项融资预付款项 13,484,381.89 7,653,059.85 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 3,333,533.50 1,389,171.04 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 94,518,361.10 36,484,803.33 合同资产 1,198,598.71 1,135,418.08 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 5,664,734.78 1,347,390.25 流动资产合计 819,768,796.01 908,472,517.33 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 7,194,856.45 6,377,243.71 在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 3,600,911.80 5,173,148.38 无形资产 1,870,823.93 2,102,596.15 开发支出商誉 长期待摊费用 1,519,954.08 1,951,946.40 递延所得税资产 3,425,042.10 3,472,278.81 其他非流动资产 23,995,576.79 9,742,690.32 非流动资产合计 41,607,165.15 28,819,903.77 资产总计 861,375,961.16 937,292,421.10 流动负债： 短期借款 0.00 56,770,942.07 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 45,166,649.45 27,607,719.67 预收款项合同负债 414,118.89 206,522.12 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 3,590,552.26 7,441,362.11 应交税费 697,686.26 10,902,361.56 其他应付款 1,752,433.69 12,996,124.14 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 2,715,752.85 2,806,846.30 其他流动负债 26,501.11 26,847.88 流动负债合计 54,363,694.51 118,758,725.85 非流动负债： 保险合同准备金长期借款应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 1,526,733.50 1,932,252.21 长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债 1,020,679.03 310,397.44 其他非流动负债 非流动负债合计 2,547,412.53 2,242,649.65 负债合计 56,911,107.04 121,001,375.50 所有者权益： 股本 79,999,999.00 79,999,999.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 564,268,363.24 564,268,363.24 减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积 22,346,465.86 22,346,465.86 一般风险准备 未分配利润 137,850,026.02 149,676,217.50 归属于母公司所有者权益合计 804,464,854.12 816,291,045.60 少数股东权益 所有者权益合计 804,464,854.12 816,291,045.60 负债和所有者权益总计 861,375,961.16 937,292,421.10 法定代表人：魏强主管会计工作负责人：王礼