海南高速：2023年一季度报告

证券代码：000886证券简称：海南高速公告编号：2023-030 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海南高速公路股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因 ☑会计政策变更□会计差错更正□同一控制下企业合并□其他原因 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 20,877,565.43 42,877,777.49 42,877,777.49 -51.31% 归属于上市公司股东的净利润（元） -1,037,144.90 1,092,960.41 1,121,787.24 -192.45% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -11,195,169.09 -5,056,465.83 -5,027,639.00 -122.67% 经营活动产生的现金流量净额 -23,579,598.70 -10,924,349.86 -10,924,349.86 -115.84% （元）基本每股收益（元/股） -0.001 0.001 0.001 -200.00% 稀释每股收益（元/股） -0.001 0.001 0.001 -200.00% 加权平均净资产收益率（%） -0.03% 0.04% 0.04% -0.07% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 （%） 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 3,419,528,555.35 3,374,327,799.18 3,374,400,499.25 1.34% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,022,391,702.16 3,024,462,795.30 3,024,182,641.81 -0.06% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 2022年12月13日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释16号”），解释16号三个事项的会计处理中：“关于单项交易产生 的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行，对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，公司按照本解释和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 6,942,828.89 主要系减持海南海汽运输集团股份有限公司股份投资收益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 32,772.55 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,120,756.16 结构性存款收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 16,670.37 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -59,567.29 其他符合非经常性损益定义的损益项目 110,245.72 减：所得税影响额 1,331.24 少数股东权益影响额（税后） 4,350.97 合计 10,158,024.19 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）资产负债构成变动情况 报表项目 期末数（元） 期初数（元） 同比增减 变动原因 货币资金 755,266,389.56 1,556,173,914.20 -51.47% 主要系期末用于购买结构性存款的资金增加。 交易性金融资产 917,385,742.46 130,354,739.72 603.76% 主要系报告期购买结构性存款。 应收账款 21,865,305.54 39,569,899.74 -44.74% 主要系报告期收到商品房销售款。 一年内到期的非流动资产 51,854,748.38 34,152,334.23 51.83% 主要系将一年内到期的长期应收款重分类至一年内到期的非流动资产。 长期应收款 0.00 17,262,195.33 -100.00% 主要系将一年内到期的长期应收款重分类至一年内到期的非流动资产。 其他非流动资产 1,895,649.67 98,449,826.45 -98.07% 主要系报告期将预付的购置联合大厦款转至在建工程核算。 在建工程 178,841,396.58 0.00 系购置的联合大厦转在建工程。 合同负债 6,624,659.84 4,397,259.88 50.65% 主要系报告期收到购房款。 其他应付款 197,725,446.22 122,048,012.92 62.01% 主要系计提购置联合大厦应支付的款项。 一年内到期的非流动负债 857,077.82 630,934.66 35.84% 主要系将一年内到期的租赁负债重分类至一年内到期的非流动负债。 其他流动负债 352,764.04 239,654.33 47.20% 主要系预收购房款对应的待转销项税额。 租赁负债 337,391.41 775,649.59 -56.50% 主要系将一年内到期的租赁负债重分类至一年内到期的非流动负债。 （二）利润构成变动情况 报表项目 2023年1-3月 （元） 2022年1-3月（元） 同比增减 变动原因 营业收入 20,877,565.43 42,877,777.49 -51.31% 主要系报告期房地产销售减少。 营业成本 7,646,970.93 15,812,918.72 -51.64% 主要系报告期房地产销售减少。 税金及附加 4,803,952.42 8,383,172.48 -42.70% 主要系报告期房地产销售减少。 销售费用 4,224,777.12 6,394,348.88 -33.93% 主要系报告期房地产销售减少。 投资收益 4,162,463.14 -5,085,581.46 181.85% 1.报告期减持海汽集团股份；2.报告期联营企业投资收益较上期增加。 信用减值损失 911,212.44 4,025,679.30 -77.37% 主要系上期收回其他应收款，转回已计提的坏账准备。 营业外收入 76,958.95 28,126.00 173.62% 主要系报告期收到固定资产处置收入。 营业外支出 34,085.50 1,046,064.06 -96.74% 主要系报告期发生的捐赠支出较上期减少。 所得税费用 510,034.55 1,979,802.46 -74.24% 主要系报告期应纳税所得额减少。 （三）现金流量变动情况 报表项目 2023年1-3月（元） 2022年1-3月（元） 同比增减 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -23,579,598.70 -10,924,349.86 -115.84% 1.报告期收到的商品房销售款较上期减少；2.报告期支付工程相关款项。 投资活动产生的现金流量净额 -669,640,368.81 -209,851,020.91 -219.10% 主要系报告期公司购买结构性存款和存入定期存款。 筹资活动产生的现金流量净额 -882,502.28 -453,113.86 -94.76% 主要系上期收到少数股东投资款。 现金及现金等价物净增加额 -694,102,469.79 -221,228,484.63 -213.75% 上述因素综合影响。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 61,850 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 海南省交通投资控股有限公司 国有法人 25.36% 250,731,536.00 0.00 林祥 境内自然人 4.70% 46,500,000.00 0.00 林盛理 境内自然人 1.83% 18,053,418.00 0.00 海南海钢集团有限公司 国有法人 1.78% 17,605,878.00 0.00 WANMING 境外自然人 1.10% 10,924,060.00 0.00 沈盛 境内自然人 0.80% 7,861,700.00 0.00 罗瑞云 境内自然人 0.63% 6,212,500.00 0.00 王之建 境内自然人 0.62% 6,126,900.00 0.00 海南交控股权投资基金管理有限公司 国有法人 0.57% 5,680,000.00 0.00 盛芬娥 境内自然人 0.57% 5,628,200.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 海南省交通投资控股有限公司 250,731,536.00 人民币普通股 250,731,536.00 林祥 46,500,000.00 人民币普通股 46,500,000.00 林盛理 18,053,418.00 人民币普通股 18,053,418.00 海南海钢集团有限公司 17,605,878.00 人民币普通股 17,605,878.00 WANMING 10,924,060.00 人民币普通股 10,924,060.00 沈盛 7,861,700.00 人民币普通股 7,861,700.00 罗瑞云 6,212,500.00 人民币普通股 6,212,500.00 王之建 6,126,900.00 人民币普通股 6,126,900.00 海南交控股权投资基金管理有限公司 5,680,000.00 人民币普通股 5,680,000.00 盛芬娥 5,628,200.00 人民币普通股 5,628,200.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 海南交控股权投资基金管理有限公司为海南省交通投资控股有限公司的全资子公司。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也不知道是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 截至报告期末，公司股东林盛理通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票10,000,000股，通过普通证券账户持有公司股票8,053,418股，合计持有本公司股份18,053,418股，占本公司股份总额的1.83%。公司股东罗瑞云通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票3,068,700股，通过普通证券账户持有本公司股票3,143,800股，合计持有本公司股份6,