西王食品：2023年一季度报告

证券代码：000639证券简称：西王食品公告编号：2023-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西王食品股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 1,420,517,909.35 1,336,013,497.61 6.33% 归属于上市公司股东的净利润（元） -42,239,925.91 -20,510,455.39 -105.94% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -45,630,437.26 -18,297,977.29 -149.37% 经营活动产生的现金流量净额（元） 21,189,418.56 -17,215,188.09 223.09% 基本每股收益（元/股） -0.04 -0.02 -100.00% 稀释每股收益（元/股） -0.04 -0.02 -100.00% 加权平均净资产收益率 -1.28% -0.54% -0.74% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 7,027,462,320.73 7,075,773,312.20 -0.68% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,259,168,081.69 3,323,989,692.72 -1.95% （二）非经常性损益项目和金额 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 244,890.57 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,999,586.84 补偿款罚息 -1,452,323.23 春华补偿款罚息 减：所得税影响额 -384,865.66 少数股东权益影响额（税后） -213,491.51 合计 3,390,511.35 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 资产负债表项目 期末数 期初数 变化幅度 变动原因 其他债权投资 17,462,412.14 33,049,471.58 -47% 主要系Iovate处置债权投资所致 递延收益 13,300,000.00 3,500,000.00 280% 主要系收到政府补助增加所致 利润表项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变化幅度 税金及附加 654,670.11 2,338,766.66 -72% 主要系增值税减少所致 研发费用 15,563,577.44 9,852,198.80 58% 主要系新品开发增加所致 财务费用 24,139,222.13 8,757,553.53 176% 主要系银团利率提高所致 其他收益 244,890.57 67,922.31 261% 主要系收到政府补助所致 公允价值变动收益 -3,140.52 -848,747.66 -100% 主要系2022年收到大集股票变动所致 信用减值损失 492,074.61 2,084,703.57 -76% 主要系应收账款收回所致 营业外收入 3,999,895.12 360,575.14 1009% 主要系长期账目处理所致 现金流量表项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变化幅度 收到的税费返还 507,053.46 111,649.71 354% 主要系税费返还所致 收到其他与经营活动有关的现金 14,044,785.67 428,497.45 3178% 主要系收到定期存款利息所致 支付的各项税费 8,999,582.93 22,266,629.56 -60% 主要系植物油税金减少所致 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2,581,463.44 99,820,813.51 -97% 主要系2022年购买房产所致 取得借款收到的现金 27,415,800.00 82,593,780.98 -67% 主要系2022年银团借款增加所致 偿还债务支付的现金 9,739,677.98 3,000,000.00 225% 主要系2023年偿还银团借款所致 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 34,909,058.29 19,553,630.62 79% 主要系银团利率上涨所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 25,402 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 西王集团有限公司 境内非国有法人 29.51% 318,515,381.00 质押 316,505,333.00 山东永华投资有限公司 境内非国有法人 22.62% 244,154,025.00 质押 244,154,025.00 巨能资本管理有限公司－山东聚赢产业基金合伙企业（有限合伙） 国有法人 4.99% 53,854,837.00 江苏承启实业发展有限公司 境内非国有法人 3.86% 41,692,896.00 泰达宏利基金－工商银行－泰达宏利价值成长定向增发726号 其他 3.49% 37,709,678.00 山东高速嵩信（天津）投资管理有限公司－山高嵩成私募股权投资基金 其他 1.75% 18,854,837.00 武汉睿福德投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 1.39% 15,006,889.00 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 国有法人 0.92% 9,974,593.00 国泰君安风险管理有限公司 国有法人 0.50% 5,402,376.00 刘峥嵘 境内自然人 0.42% 4,571,938.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 西王集团有限公司 318,515,381.00 人民币普通股 318,515,381.00 山东永华投资有限公司 244,154,025.00 人民币普通股 244,154,025.00 巨能资本管理有限公司－山东聚赢产业 53,854,837.00 人民币普 53,854,837.00 基金合伙企业（有限合伙） 通股 江苏承启实业发展有限公司 41,692,896.00 人民币普通股 41,692,896.00 泰达宏利基金－工商银行－泰达宏利价值成长定向增发726号 37,709,678.00 人民币普通股 37,709,678.00 山东高速嵩信（天津）投资管理有限公司－山高嵩成私募股权投资基金 18,854,837.00 人民币普通股 18,854,837.00 武汉睿福德投资管理中心（有限合伙） 15,006,889.00 人民币普通股 15,006,889.00 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 9,974,593.00 人民币普通股 9,974,593.00 国泰君安风险管理有限公司 5,402,376.00 人民币普通股 5,402,376.00 刘峥嵘 4,571,938.00 人民币普通股 4,571,938.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 西王集团有限公司与山东永华投资有限公司之间存在关联关系，山东永华投资有限公司属于西王集团有限公司的全资子公司，因此属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。西王集团有限公司、山东永华投资有限公司与前十大股东中的其他股东不存在关联关系或一致行动关系；公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：西王食品股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,542,345,031.58 1,531,900,154.85 结算备付金拆出资金交易性金融资产 496,202.16 499,342.68 衍生金融资产应收票据应收账款 321,043,338.42 316,687,093.89 应收款项融资预付款项 124,150,801.68 167,863,703.35 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 11,203,743.20 10,334,765.50 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,044,691,680.37 1,000,489,061.63 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 50,227,421.60 54,646,072.83 流动资产合计 3,094,158,219.01 3,082,420,194.73 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资 17,462,412.14 33,049,471.58 长期应收款长期股权投资其他权益工具投资 93,824,100.00 93,824,100.00 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 600,669,322.22 612,337,286.75 在建工程 159,944,903.32 157,929,595.69 生产性生物资产油气资产使用权资产 28,706,938.95 34,427,204.18 无形资产 2,684,740,088.55 2,725,146,095.53 开发支出商誉 143,077,713.05 145,012,011.63 长期待摊费用递延所得税资产 166,781,040.32 153,894,768.94 其他非流动资产 38,097,583.17 37,732,583.17 非流动资产合计 3,933,304,101.72 3,993,353,117.47 资产总计 7,027,462,320.73 7,075,773,312.20 流动负债： 短期借款 1,162,046,837.22 1,138,674,837.22 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 12,000,000.00 12,000,000.00 应付账款 432,125,863.20 362,378,373.52 预收款项合同负债 157,752,296.13 201,414,355.36 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 22,169,553.55 17,921,158.91 应交税费 11,778,367.23 11,202,100.86 其他应付款 140,412,771.82 141,494,413.64 其中：应付利息 应付股利 2,378,203.02 2,378,203.02 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 103,290,280.08 83,815,4