百纳千成：2023年一季度报告

证券代码：300291证券简称：百纳千成公告编号：2023-045 北京百纳千成影视股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因 ☑会计政策变更□会计差错更正□同一控制下企业合并□其他原因 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 调整前 调整后 调整后 营业收入（元） 42,847,865.65 54,451,906.17 54,451,906.17 -21.31% 归属于上市公司股东的净利润（元） -14,174,356.92 -16,666,635.89 -16,626,494.20 14.75% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -18,832,311.04 -25,564,826.63 -25,524,684.94 26.22% 经营活动产生的现金流量净额（元） -140,921,956.91 -51,242,820.66 -51,242,820.66 -175.01% 基本每股收益（元/股） -0.0154 -0.0181 -0.0181 14.92% 稀释每股收益（元/股） -0.0154 -0.0181 -0.0181 14.92% 加权平均净资产收益率（%） -0.38% -0.45% -0.45% 0.07% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 调整前 调整后 调整后 总资产（元） 4,235,142,395.15 4,214,029,458.37 4,247,723,262.12 -0.30% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,780,017,042.52 3,744,638,078.84 3,745,859,142.85 0.91% 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 2022年11月30日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会[2022]31号），对“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”会计政策内容进行了规范说明。公司于2023年1月1日执行上述准则规定，确认租赁相关递延所得税资产及递延所得税负债，相应调整本期期初数及上年同期数。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 27,697.22 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,609,792.46 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 3,713,677.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -260,346.19 其他符合非经常性损益定义的损益项目 551,038.30 减：所得税影响额 44,822.45 少数股东权益影响额（税后） 939,082.40 合计 4,657,954.12 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目重大变动情况及主要原因说明 单位：万元 项目 期末余额 期初余额 变动比例 重大变动原因说明 货币资金 77,117.11 157,193.19 -50.94% 主要系报告期内公司现金流动性管理所致。 交易性金融资产 71,797.03 6,833.03 950.73% 主要系报告期内公司现金流动性管理所致。 应收票据 - 200.00 -100.00% 主要系报告期内银行承兑汇票到期承兑所致。 一年内到期的非流动资产 - 1,141.45 -100.00% 主要系报告期内长期应收款全部收回所致。 长期待摊费用 1,019.22 746.57 36.52% 主要系报告期内租赁办公室装修支出所致。 应付账款 521.19 1,941.74 -73.16% 主要系报告期内应付业务款结算支付所致。 预收款项 30.54 7.12 328.93% 主要系报告期内房产租赁增加，预收款增多所致。 应付职工薪酬 229.27 1,054.08 -78.25% 主要系报告期内公司支付2022年度绩效所致。 2、利润表项目重大变动情况及主要原因说明 单位：万元 项目 本期金额 上期金额 变动比例 重大变动原因说明 营业收入 4,284.79 5,445.19 -21.31% 主要系报告期内受项目制作周期及排播影响，部分优质项目未达到收入确认时点所致。 营业成本 3,733.77 6,371.71 -41.40% 主要系报告期内受项目制作周期及排播影响，部分优质项目未达到收入确认时点，同步未结转成本所致。 投资收益 124.58 457.31 -72.76% 主要系报告期内现金流动性管理及理财周期管理所致。 其他收益 216.08 99.91 116.27% 主要系报告期内公司收到项目补贴增加所致。 信用减值损失 -33.84 469.17 -107.21% 主要系报告期内公司按照应收款项账龄计提信用减值损失所致。 3、现金流量表项目重大变动情况及主要原因说明 单位：万元 项目 本期金额 上期金额 变动比例 重大变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 -14,092.20 -5,124.28 -175.01% 主要系报告期内公司项目投资增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -65,144.90 33,987.86 -291.67% 主要系报告期内公司现金流动性管理所致。 筹资活动产生的现金流量净额 2,757.00 323.25 752.90% 主要系报告期内收到股权激励计划股票认缴款所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 32,452 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 盈峰集团有限公司 境内非国有法人 27.10% 252,089,953.00 101,522,842.00 质押 101,936,941.00 华录资本控股有限公司 国有法人 6.94% 64,590,028.00 0.00 刘德宏 境内自然人 5.07% 47,200,600.00 0.00 何剑锋 境内自然人 4.40% 40,903,059.00 0.00 深圳市蓝火投资管理企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.22% 29,949,859.00 0.00 质押 29,800,000.00 冻结 29,949,859.00 胡刚 境内自然人 2.26% 21,030,018.00 9,515,682.00 质押 21,030,000.00 冻结 21,030,018.00 深圳市高新投集团有限公司 国有法人 1.07% 10,000,000.00 0.00 川发（海南）企业管理投资有限公司 国有法人 1.02% 9,451,796.00 0.00 长城国融投资管理有限公司 国有法人 1.01% 9,404,537.00 0.00 胡杰 境内自然人 1.00% 9,272,203.00 0.00 质押 700,000.00 冻结 700,000.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 盈峰集团有限公司 150,567,111.00 人民币普通股 150,567,111.00 华录资本控股有限公司 64,590,028.00 人民币普通股 64,590,028.00 刘德宏 47,200,600.00 人民币普通股 47,200,600.00 何剑锋 40,903,059.00 人民币普通股 40,903,059.00 深圳市蓝火投资管理企业（有限合伙） 29,949,859.00 人民币普通股 29,949,859.00 胡刚 11,514,336.00 人民币普通股 11,514,336.00 深圳市高新投集团有限公司 10,000,000.00 人民币普通股 10,000,000.00 川发（海南）企业管理投资有限公司 9,451,796.00 人民币普通股 9,451,796.00 长城国融投资管理有限公司 9,404,537.00 人民币普通股 9,404,537.00 胡杰 9,272,203.00 人民币普通股 9,272,203.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 何剑锋与盈峰集团有限公司为一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 深圳市蓝火投资管理企业（有限合伙） 12,115,504.00 12,115,504.00 0.00 首发后限售股 不适用 胡杰 4,972,203.00 4,972,203.00 0.00 首发后限售股 不适用 李慧珍 3,780,038.00 3,780,038.00 0.00 首发后限售股 不适用 赵明 484,620.00 484,620.00 0.00 首发后限售股 不适用 汪茂录 242,310.00 242,310.00 0.00 首发后限售股 不适用 刘蕾 145,387.00 145,387.00 0.00 首发后限售股 不适用 林锋发 145,387.00 145,387.00 0.00 首发后限售股 不适用 胡笳 96,924.00 96,924.00 0.00 首发后限售股 不适用 李向辉 72,693.00 72,693.00 0.00 首发后限售股 不适用 陈艳 72,693.00 72,693.00 0.00 首发后限售股 不适用 郑强 48,462.00 48,462.00 0.00 首发后限售股 不适用 金雪芬 29,078.00 29,078.00 0.00 首发后限售股 不适用 赖开招 19,385.00 19,385.00 0.00 首发后限售股 不适用 合计 22,224,684.00 22,224,684.00 0.00 0.00 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、2023年3月10日，公司2021年限制性股票激励计划第一个归属期可归属的第二类限制性股票已上市流通，累 计归属股票数量11,533,133股。本次股票归属完成后，公司总股本由918,821,518股增至930,354,651股。 2、2023年3月30日，公司召开2023年第一次临时股东大会和2023