百纳千成：2022年三季度报告

证券代码：300291证券简称：百纳千成公告编号：2022-061 北京百纳千成影视股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 51,426,313.60 -51.63% 212,052,994.83 -60.44% 归属于上市公司股东的净利润（元） -5,617,866.04 -110.99% -10,432,172.31 -117.56% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -16,692,371.66 -136.69% -39,507,832.16 -191.01% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 29,106,322.45 -72.73% 基本每股收益（元/股） -0.0061 -110.97% -0.0114 -117.59% 稀释每股收益（元/股） -0.0061 -110.97% -0.0114 -117.62% 加权平均净资产收益率 -0.15% -1.55% -0.28% -1.92% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 4,222,401,574.80 4,357,034,188.96 -3.09% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,708,784,055.85 3,702,941,558.75 0.16% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 63,600.00 539,827.41 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 8,261,734.12 25,042,609.88 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 197,671.17 197,671.17 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,311.95 -108,287.53 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,862,777.64 4,503,082.67 减：所得税影响额 16,162.57 27,322.55 少数股东权益影响额（税后） 287,802.79 1,071,921.20 合计 11,074,505.62 29,075,659.85 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：人民币万元 资产负债表项目 2022年9月30日 2021年12月31日 变动比例 变动原因 货币资金 56,133.91 84,089.61 -33.25% 主要系报告期公司现金流动性管理所致。 应收票据 6,040.00 9,134.26 -33.88% 主要系报告期内部分票据到期所致。 应收账款 45,759.58 76,570.32 -40.24% 主要系报告期内加大项目回款及催收，应收账款期末余额减少所致。 预付款项 33,496.28 21,093.84 58.80% 主要系报告期内公司进行项目规划及周期性管理所致。 其他流动资产 478.92 1,046.30 -54.23% 主要系报告期内公司进行增值税留抵退税所致。 长期应收款 0 1,179.82 -100.00% 主要系报告期内重分类到一年内到期的非流动资产所致。 其他权益工具投资 9,947.50 7,447.50 33.57% 主要系报告期内增加投资支付所致。 应付账款 4,514.53 220.36 1,948.75% 主要系报告期内部分应付业务款暂未结算所致。 合同负债 7,617.65 4,526.89 68.28% 主要系报告期内公司预收业务款项增加所致。 应付职工薪酬 204.63 966.45 -78.83% 主要系公司发放2021年度绩效所致。 应交税费 2,553.19 4,824.59 -47.08% 主要系报告期内子公司缴纳上年度企业所得税、缴纳本期增值税以及取得项目进项税发票所致。 其他应付款 8,299.88 23,402.33 -64.53% 主要系报告期内公司项目结算所致。 租赁负债 4,960.14 7,940.78 -37.54% 主要系报告期内按照合同约定结算租金所致。 其他流动负债 148.85 28.45 423.16% 主要系报告期内公司预收业务款项增加所致。 利润表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动比例 变动原因 营业收入 21,205.30 53,599.05 -60.44% 主要系报告期内公司主要项目排播、放映延后所致。 营业成本 17,994.69 43,032.64 -58.18% 主要系报告期内公司主要项目排播、放映延后，同步未结转成本所致。 税金及附加 244.09 151.84 60.75% 主要系报告期内公司计提的增值税附加及文化事业建设费增加所致。 投资收益 1,922.96 3,775.06 -49.06% 主要系上年同期股权投资收益较高。 其他收益 254.29 153.48 65.68% 主要系报告期内公司增值税加计抵减增加所致。 信用减值损失 867.29 -524.83 265.25% 主要系报告期内公司应收款项回款，冲回信用减值损失所致。 公允价值变动损益 733.97 82.49 789.75% 主要系报告期内按照企业会计准则计提的交易性金融资产公允价值变动损益增加所致。 所得税费用 429.45 244.13 75.91% 主要系报告期内递延所得税费用增加所致。 现金流量表项目 2022年1-9月 2021年1-9月 变动比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 2,910.63 10,673.24 -72.73% 主要系报告期内公司进行项目规划及周期管理所致。 投资活动产生的现金流量净额 -29,667.67 -68,522.85 56.70% 主要系报告期内公司进行现金流动性管理所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -1,337.42 -4,166.42 67.90% 主要系报告期内控股子公司收到少数股东投资款、部分租金暂未支付所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 24,361 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 盈峰集团有限公司 境内非国有法人 27.44% 252,089,953 101,522,842 质押 101,936,941 华录资本控股有限公司 国有法人 7.03% 64,590,028 0 刘德宏 境内自然人 5.14% 47,200,600 0 何剑锋 境内自然人 4.45% 40,903,059 0 深圳市蓝火投资管理企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.26% 29,949,859 12,115,504 质押 29,800,000 冻结 29,949,859 胡刚 境内自然人 2.29% 21,030,018 9,515,682 质押 21,030,000 冻结 21,030,018 深圳市高新投集团有限公司 国有法人 1.09% 10,000,000 0 陈万源 境内自然人 1.03% 9,509,247 0 川发（海南） 国有法人 1.03% 9,451,796 0 企业管理投资有限公司长城国融投资管理有限公司 国有法人 1.02% 9,404,537 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 盈峰集团有限公司 150,567,111 人民币普通股 150,567,111 华录资本控股有限公司 64,590,028 人民币普通股 64,590,028 刘德宏 47,200,600 人民币普通股 47,200,600 何剑锋 40,903,059 人民币普通股 40,903,059 深圳市蓝火投资管理企业（有限合伙） 17,834,355 人民币普通股 17,834,355 胡刚 11,514,336 人民币普通股 11,514,336 深圳市高新投集团有限公司 10,000,000 人民币普通股 10,000,000 陈万源 9,509,247 人民币普通股 9,509,247 川发（海南）企业管理投资有限公司 9,451,796 人民币普通股 9,451,796 长城国融投资管理有限公司 9,404,537 人民币普通股 9,404,537 上述股东关联关系或一致行动的说明 盈峰集团有限公司与何剑锋为一致行动人。除前述情况外，公司未知悉上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动情形。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 股东陈万源通过普通证券账户持有1,659,700股，通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7,849,547股，合计持有公司股票9,509,247股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 2022年9月8日，公司控股孙公司北京千成万象文化发展有限公司取得北京市新闻出版局下发的《出版物经营许可证》，主要从事图书管理服务、出版物零售、出版物批发及出版物互联网销售等业务。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京百纳千成影视股份有限公司 2022年09月30日 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 561,339,050.44 840,896,098.57 结算备付金拆出资金交易性金融资产 1,383,357,511.17 1,090,481,586.32 衍生金融资产应收票据 60,400,000.00 91,342,613.87 应收账款 457,595,846.55 765,703,233.44 应收款项融资预付款项 334,962,802.47 210,938,429.58 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 18,144,881.54 18,415,116.52 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 705,767,579.42 596,181,165.19 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 11,798,218.20 16,676,000.00 其他流动资产 4,789,228.55 10,463,009.53 流动资产合计 3,538,155,