声迅股份：2023年一季度报告

证券代码：003004证券简称：声迅股份公告编号：2023-027 债券代码：127080债券简称：声迅转债 北京声迅电子股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 23,192,969.81 30,977,876.90 -25.13% 归属于上市公司股东的净利润（元） -8,812,888.71 2,643,550.75 -433.37% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -9,669,409.93 1,788,220.24 -640.73% 经营活动产生的现金流量净额（元） -13,459,695.15 8,106,821.50 -266.03% 基本每股收益（元/股） -0.1077 0.0323 -433.44% 稀释每股收益（元/股） -0.1077 0.0323 -433.44% 加权平均净资产收益率 -1.21% 0.37% -1.58% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,128,070,903.50 904,678,518.73 24.69% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 797,325,632.48 733,953,527.67 8.63% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -24,437.30 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 927,044.82 委托他人投资或管理资产的损益 243.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 104,821.32 减：所得税影响额 151,150.80 少数股东权益影响额（税后） 0.00 合计 856,521.22 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 财务状况 2023年3月31日 2023年1月1日 期末与期初数 变动幅度 变动原因 货币资金 431,811,599.95 193,118,951.42 123.60% 报告期内收到可转债募集资金所致 交易性金融资产 12,500,000.00 季末理财产品未赎回到账所致 预付款项 5,990,862.86 4,561,851.25 31.33% 报告期内预付供应商货款所致 在建工程 11,292,858.11 7,402,658.46 52.55% 声迅安防产业园建设投入所致 应付票据 2,967,080.00 14,013,895.40 -78.83% 报告期内票据到期兑付所致 应付账款 67,774,731.57 92,034,307.38 -26.36% 报告期内支付供应商货款所致 应付职工薪酬 5,749,900.20 11,716,773.53 -50.93% 报告期内支付上年度年终奖所致 应交税费 822,237.18 5,563,259.89 -85.22% 报告期内缴纳上年12月增值税、预缴四季度企业所得税所致 应付债券 203,629,364.60 报告期内完成可转债发行所致 其他权益工具 74,343,587.57 报告期内完成可转债发行所致 经营成果 本报告期 上年同期 本报告期与上年 同期变动幅度 变动原因 营业收入 23,192,969.81 30,977,876.90 -25.13% 报告期内公司安防运营服务类收入较去年同期有所下降 财务费用 1,205,809.26 -429,166.93 -380.97% 报告期内计提应付债券利息所致 信用减值损失 4,358,146.76 7,182,843.53 -39.33% 报告期回款特别是长账龄应收回款不及上期 利润总额 -8,634,722.91 2,853,697.61 -402.58% 以上三项主要原因导致报告期内利润总额较上年同期减少 现金流量 本报告期 上年同期 本报告期与上年 同期变动幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -13,459,695.15 8,106,821.50 -266.03% 报告期收款较上年同期下滑所致 投资活动产生的现金流量净额 -14,563,537.02 -13,446,028.37 8.31% 筹资活动产生的现金流量净额 274,001,650.00 -7,846,619.44 3591.97% 报告期内收到可转债募集资金所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,117 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 江苏天福投资有限公司 境内非国有法人 36.16% 29,590,000 29,590,000 质押 19,487,900 谭政 境内自然人 14.34% 11,735,400 11,735,400 聂蓉 境内自然人 4.65% 3,801,600 3,801,600 刘孟然 境内自然人 4.19% 3,432,000 质押 599,521 合畅创业投资有限公司 境内非国有法人 3.96% 3,240,400 谭天 境内自然人 1.61% 1,320,000 1,320,000 刘建文 境内自然人 1.14% 931,250 791,250 聂红 境内自然人 1.02% 832,906 楚林 境内自然人 0.98% 798,000 598,500 李夏 境内自然人 0.79% 646,800 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 刘孟然 3,432,000 人民币普通股 3,432,000 合畅创业投资有限公司 3,240,400 人民币普通股 3,240,400 聂红 832,906 人民币普通股 832,906 李夏 646,800 人民币普通股 646,800 程锦钰 560,000 人民币普通股 560,000 高华－汇丰－GOLDMAN,SACHS&CO.LLC 488,930 人民币普通股 488,930 李为 466,900 人民币普通股 466,900 吴克河 462,000 人民币普通股 462,000 北京浩创资产管理有限公司－浩创徽盛稳健一号私募证券投资基金 348,200 人民币普通股 348,200 #李欣 270,000 人民币普通股 270,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、谭政与聂蓉为夫妻，谭天为谭政、聂蓉之子，谭政、谭天合计持有江苏天福投资有限公司100%股权；2、刘建文及其配偶持有合畅创业投资有限公司100%股权；3、聂红系聂蓉之妹妹；4、吴克河与李为为夫妻。除以上关系外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 李欣通过投资者信用证券账户持有公司股票270,000股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 经中国证监会“证监许可[2022]2368号”文核准，公司于2022年12月30日公开发行了280.00万张可转换公司债券， 每张面值100元，发行总额2.80亿元。可转换公司债券存续的起止日期为2022年12月30日至2028年12月29日。经 深交所“深证上[2023]65号”文同意，公司2.80亿元可转换公司债券于2023年2月10日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“声迅转债”，债券代码“127080”。根据相关规定及《北京声迅电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“声迅转债”自2023年7月7日起可转换为公司股份，初始转股价格为29.34元/股，转 股期限自2023年7月7日至2028年12月29日。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：北京声迅电子股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 431,811,599.95 193,118,951.42 结算备付金 拆出资金交易性金融资产 12,500,000.00 衍生金融资产应收票据应收账款 222,539,225.27 242,634,910.35 应收款项融资 24,344,587.40 27,844,587.40 预付款项 5,990,862.86 4,561,851.25 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 5,012,907.97 6,003,680.63 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 31,525,182.22 30,397,570.51 合同资产 21,490,128.73 21,981,816.93 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 14,051,156.92 17,478,352.47 流动资产合计 769,265,651.32 544,021,720.96 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 8,333,337.49 8,350,548.36 长期股权投资 16,144,580.83 16,171,825.05 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 245,627,703.41 249,538,870.24 在建工程 11,292,858.11 7,402,658.46 生产性生物资产油气资产使用权资产 447,233.90 543,069.74 无形资产 61,686,248.63 62,082,888.68 开发支出商誉长期待摊费用 299,090.65 381,358.93 递延所得税资产 9,804,120.99 10,233,502.93 其他非流动资产 5,170,078.17 5,127,069.07 非流动资产合计 358,805,252.18 359,831,791.46 资产总计 1,128,070,903.50 903,853,512.42 流动负债： 短期借款 29,922,666.70 29,842,666.69 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 2,967,080.00 14,013,895.40 应付账款 67,774,731.57 92,034,307.38 预收款项合同负债 14,216,280.94 13,450,783.02 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 5,749,900.20 11,716,773.53 应交税费 822,237.18 5,563