声迅股份：2022年三季度报告

证券代码：003004证券简称：声迅股份公告编号：2022-063 北京声迅电子股份有限公司 2022年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 49,613,497.18 11.38% 140,130,711.69 17.49% 归属于上市公司股东的净利润（元） 2,798,084.82 -70.55% 6,283,205.65 -66.58% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 1,071,944.48 -87.41% 2,485,151.84 -81.52% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 18,516,113.06 -177.11% 基本每股收益（元/股） 0.0342 -70.54% 0.0768 -66.58% 稀释每股收益（元/股） 0.0342 -70.54% 0.0768 -66.58% 加权平均净资产收益率 0.40% -0.98% 0.89% -1.79% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 860,882,362.11 868,965,129.14 -0.93% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 700,737,454.53 710,822,248.88 -1.42% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -743.80 -1,660.49 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,182,660.32 2,984,818.91 委托他人投资或管理资产的损益 15,018.72 652,198.76 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 833,818.10 832,942.36 减：所得税影响额 304,613.00 670,244.93 少数股东权益影响额（税后） 0.00 0.80 合计 1,726,140.34 3,798,053.81 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、利润表及现金流量表变动原因 单位：元 项目 2022年1-9月 2021年1-9月 同比增减 变动原因 营业收入 140,130,711.69 119,266,959.01 17.49% 无重大变动 营业成本 83,387,756.22 59,237,806.54 40.77% 与去年同期相比，部分项目毛利率较低 税金及附加 1,739,903.23 765,574.64 127.27% 缴纳房产税所致 研发费用 26,606,243.96 16,628,063.69 60.01% 报告期内公司持续加大研发投入 财务费用 -835,332.94 -1,305,839.82 -36.03% 报告期内公司利息收入下降 投资收益 856,402.39 1,998,308.58 -57.14% 报告期内公司理财收益下降 信用减值损失 8,356,926.15 3,337,213.06 150.42% 报告期收款情况良好，冲回坏账较多 营业外收入 1,939,187.48 3,210,707.76 -39.60% 上期收到上市补助 所得税费用 55,944.21 2,077,931.01 -97.31% 报告期利润总额下降，应纳税所得额减少 取得投资收益收到的现金 879,091.99 1,998,308.58 -56.01% 报告期内公司理财收益下降 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 67,941,451.46 16,752,757.08 305.55% 支付长沙产业园区土地使用权拍卖款 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 22,116,452.80 0.00 100.00% 支付南京地铁运营保安服务有限责任公司股权转让款、广州子公司少数股权转让款 取得借款收到的现金 30,675,564.44 0.00 100.00% 报告期根据公司经营需要取得流动资金贷款 偿还债务支付的现金 0.00 56,000,000.00 -100.00% 报告期未偿还借款 支付其他与筹资活动有关的现金 249,988.38 3,750,000.00 -93.33% 上年同期为支付IPO融资费用 2、资产负债表项目变动原因 单位：元 项目 2022年9月30日 2021年12月31日 同比增减 变动原因 货币资金 151,834,725.23 224,668,109.34 -32.42% 本期购买土地、取得长期股权投资等导致现金流出 交易性金融资产 18,335,139.72 35,226,893.23 -47.95% 期末未赎回的理财产品余额较年初下降 应收票据 6,795,150.00 0.00 100.00% 票据未到期兑付所致 预付款项 14,794,185.71 9,074,238.35 63.04% 报告期末在实施项目的预付款项增加 存货 53,928,351.52 21,222,884.33 154.10% 报告期末在实施尚未完工的项目增加 长期股权投资 15,912,152.66 0.00 100.00% 新增对南京地铁运营保安服务有限责任公司的投资 在建工程 8,493,149.89 0.00 100.00% 长沙产业园区建设投资 无形资产 62,479,528.85 7,865,266.00 694.37% 长沙产业园区土地使用权 短期借款 30,760,888.90 0.00 100.00% 根据公司经营需要取得流动资金贷款 合同负债 25,335,701.66 4,081,649.48 520.72% 预收北京3号线、福州4号线等项目合同款项 应付职工薪酬 5,509,166.90 10,701,476.16 -48.52% 期初余额包含上年度年终奖所致 应交税费 2,987,482.44 8,905,529.27 -66.45% 公司年末纳税较为集中 其他应付款 2,975,603.98 16,981,038.29 -82.48% 本期支付子公司少数股权转让款尾款 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 9,524 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 江苏天福投资有限公司 境内非国有法人 36.16% 29,590,000 29,590,000 谭政 境内自然人 14.34% 11,735,400 11,735,400 合畅创业投资有限公司 境内非国有法人 5.09% 4,164,000 0 聂蓉 境内自然人 4.65% 3,801,600 3,801,600 刘孟然 境内自然人 4.19% 3,432,000 0 质押 599,521 谭天 境内自然人 1.61% 1,320,000 1,320,000 刘建文 境内自然人 1.41% 1,155,000 866,250 聂红 境内自然人 1.14% 931,006 0 楚林 境内自然人 0.98% 798,000 598,500 程锦钰 境内自然人 0.81% 660,000 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 合畅创业投资有限公司 4,164,000 人民币普通股 4,164,000 刘孟然 3,432,000 人民币普通股 3,432,000 聂红 931,006 人民币普通股 931,006 程锦钰 660,000 人民币普通股 931,006 李夏 646,800 人民币普通股 646,800 刘俊华 502,800 人民币普通股 502,800 吴克河 462,000 人民币普通股 462,000 李为 460,000 人民币普通股 460,000 UBSAG 376,775 人民币普通股 376,775 聂枫 354,812 人民币普通股 354,812 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、谭政与聂蓉为夫妻，谭天为谭政、聂蓉之子，谭政、谭天合计持有江苏天福投资有限公司100%股权；2、刘建文及其配偶持有合畅创业投资有限公司100%股权；3、聂红系聂蓉之妹妹；4、李夏系谭政之外甥女；5、吴克河与李为为夫妻。除以上关系外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 2022年1月26日，公司股东大会审议通过关于公开发行可转换公司债券相关议案。2022年10月8日，中国证券监督管理委员会下发了《关于核准北京声迅电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2368号），公司正按照有关法律法规和批复文件的要求，在股东大会的授权范围内办理本次可转换公司债券发行相关工作。敬请广大投资者注意投资风险。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 单位：元 项目 2022年9月30日 2022年1月1日 流动资产： 货币资金 151,834,725.23 224,668,109.34 结算备付金拆出资金交易性金融资产 18,335,139.72 35,226,893.23 衍生金融资产应收票据 6,795,150.00 应收账款 196,463,753.59 238,443,602.98 应收款项融资预付款项 14,794,185.71 9,074,238.35 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 11,744,296.73 9,279,812.37 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 53,928,351.52 21,222,884.33 合同资产 20,589,333.04 22,823,270.71 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 23,524,600.32 20,785,606.99 流动资产合计 498,009,535.86 581,524,418.30 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 15,685,421.52 15,507,367.60 长期股权投资 15,912,152.66 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产固定资产 249,389,642.53 252,598,104.01 在建工程 8,493,149.89 生产性生物资产油气资产