爱司凯：2023年一季度报告

证券代码：300521证券简称：爱司凯公告编号：2023-034 爱司凯科技股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 25,018,549.21 26,149,341.94 -4.32 归属于上市公司股东的净利润（元） -4,664,061.35 -2,433,955.53 -91.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -5,079,567.52 -2,812,633.13 -80.60 经营活动产生的现金流量净额（元） -3,093,948.62 -5,734,136.12 46.04 基本每股收益（元/股） -0.0324 -0.0169 -91.72 稀释每股收益（元/股） -0.0324 -0.0169 -91.72 加权平均净资产收益率 -0.93% -0.47% -0.46 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 576,961,697.90 589,501,315.32 -2.13 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 498,241,513.84 502,905,575.19 -0.93 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 372,028.44 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 93,601.59 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 20,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 665.43 减：所得税影响额 70,789.29 合计 415,506.17 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 报表项目 期末余额（本期金额） 期初余额（上期金额） 变动比例（%） 变动原因 其他流动资产 23,932,418.02 3,633,052.04 558.74 主要系本期购买理财产品所致； 其他非流动资产 601,039.47 43,400.00 1284.88 主要系本期新增预付固定资产采购款所致； 应付职工薪酬 3,313,195.97 6,902,963.45 -52.00 主要系本期已支付上期计提员工年终奖所致； 应交税费 1,638,275.01 2,527,678.51 -35.19 主要系企业所得税、增值税、房产税、土地使用税等税费期末较期初减少所致； 投资收益 -374,208.76 -16,821.11 2124.64 主要系联营企业业绩变动影响所致； 信用减值损失 389,986.17 -674,009.63 -157.86 主要系本期计提坏账准备减少所致； 资产减值损失 -958,946.42 148,943.51 -743.83 主要系本期计提存货跌价准备增加所致； 所得税费用 -737,043.87 -1,244,092.24 -40.76 主要系报告期内计提递延所得税减少所致； 经营活动产生的现金流量净额 -3,093,948.62 -5,734,136.12 -46.04 主要系报告期内采购原材料减少所致； 投资活动产生的现金流量净额 -21,077,677.66 995,753.17 -2216.76 主要系报告期内购买理财产品增加所致； 现金及现金等价物净增加额 -24,169,604.36 -4,738,556.20 410.06 主要系报告期内投资活动产生的现金流量净额减少所致； 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 8,636 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 樟树市爱数特企业管理有限公司 境内非国有法人 25.59 36,853,480 0 质押 6,236,580 融信资本投资（深圳）有限公司－融信资本卓越1号私募基金 其他 6.53 9,403,200 0 上海雁丰投资管理有限公司－雁丰向日葵1号私募证券投资基金 其他 5.00 7,200,000 0 上海添橙投资管理有限公司－添橙潜道1号私募证券投资基金 其他 5.00 7,200,000 0 李广欣 境内自然人 2.41 3,474,630 0 敬瑞华 境内自然人 2.07 2,978,700 0 DTCTPInvestmentLimited 境外法人 1.29 1,857,083 0 欧世洪 境内自然人 1.15 1,650,800 0 宁波凯数投资咨询有限合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.12 1,611,215 0 中信建投证券股份有限公司 国有法人 1.01 1,454,300 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 樟树市爱数特企业管理有限公司 36,853,480 人民币普通股 36,853,480 融信资本投资（深圳）有限公司－融信资本卓越1号私募基金 9,403,200 人民币普通股 9,403,200 上海雁丰投资管理有限公司－雁丰向日葵1号私募证券投资基金 7,200,000 人民币普通股 7,200,000 上海添橙投资管理有限公司－添橙潜道1号私募证券投资基金 7,200,000 人民币普通股 7,200,000 李广欣 3,474,630 人民币普通股 3,474,630 敬瑞华 2,978,700 人民币普通股 2,978,700 DTCTPInvestmentLimited 1,857,083 人民币普通股 1,857,083 欧世洪 1,650,800 人民币普通股 1,650,800 宁波凯数投资咨询有限合伙企业（有限合伙） 1,611,215 人民币普通股 1,611,215 中信建投证券股份有限公司 1,454,300 人民币普通股 1,454,300 上述股东关联关系或一致行动的说明 樟树市爱数特企业管理有限公司为公司控股股东，其中李明之、朱凡、唐晖分别持有其30%、30%、40%的股权，上述三人为本公司一致行动人，其与其他股东无关联关系，也不存在一致行动关系。未知其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、股东欧世洪除通过普通证券账户持有0股外，还通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,650,800股，实际合计持有1,650,800股； （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 蔡荔军 945 0.00 0.00 945 期末限售股为监事锁定股 根据其承诺事项，在蔡荔军先生任监事期间及相关年限内，每年可减持其所持股份总数的25%。 合计 945 0.00 0.00 945 三、其他重要事项 ☑适用□不适用1、概述 2023年1月19日，公司披露拟向特定对象上海碳基企业发展有限公司（以下简称“碳基发展”），发行 43,200,000股A股普通股，发行价格为8.5元/股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。 本次向特定对象发行股票的募集资金总额为人民币36,720.00万元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金。根据公司与碳基发展（实控人为刘浩峰）签署的《附条件生效的股份认购协议》，该次发行的股票由碳基发展以现金方式全额认购（上述事项简称“本次发行”）。 本次发行股票前，公司控股股东为樟树市爱数特企业管理有限公司（以下简称“爱数特”），实际控制人为李明之、朱凡和唐晖。本次发行完成后，公司控股股东将变更为碳基发展，实际控制人将变更为刘浩峰。 2、报告期内进展情况 1）停复牌：鉴于公司拟筹划向特定对象发行股份及公司控制权变更事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司分别于2023年1月12日、1月16日、1月19日，披露了《关于筹划公司控制权变更事项停牌的公告》（公告编号：2023-001）、《关于筹划公司控制权变更事项进展暨继续停牌的公告》（公告编号：2023-005）、《关于筹划公司控制权变更事项的复牌公告》（公告编号：2023-006）。 2）2023年1月18日，公司召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案，具体内容详见公司于19日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《爱司凯科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》及相关公告。 3）2023年1月20日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对爱司凯科技股份有限公司的关注 函》（创业板关注函[2023]第23号）（以下简称“关注函”），公司董事会高度重视，迅速组织相关工作人员对关注函的问题进行了认真核查与分析，并就关注函关注的问题进行回复，具体见《关于回复深圳证券交易所关注函的公告》 （公告编号：2023-020）。 4）2023年2月20日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了与本次发行相关议案。 本次向特定对象发行股票相关内容详见巨潮资讯网相关公告。 截至本公告日，公司将继续推进本次发行的相关工作，履行必要的报批和审议程序，并严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。 本次发行尚需深圳证券交易所审核通过和中国证监会予以注册同意后方可实施，本次发行能否获得相关部门的批准，以及最终获得批准的时间存在不确定性。 公司郑重提示投资者关注公司后续公告并注意投资风险。 四、季度财务报表 （一）财务报表1、合并资产负债表 编制单位：爱司凯科技股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 79,759,363.38 104,537,614.96 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 5,797,828.39 7,235,987.09 应收账款 99,104,482.10 106,673,399.34 应收款项融资 4,836,457.47 3,946,239.64 预付款项 4,392,254.67 3,773,045.30 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 2,677,694.58 2