大华股份：2023年一季度报告
证券代码：002236证券简称：大华股份公告编号：2023-036 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江大华技术股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 6,015,629,882.58 5,847,968,885.65 2.87% 归属于上市公司股东的净利润（元） 495,351,177.84 355,574,576.71 39.31% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 398,105,107.61 345,713,991.57 15.15% 经营活动产生的现金流量净额（元） -1,339,410,329.62 -2,473,101,850.64 45.84% 基本每股收益（元/股） 0.17 0.12 41.67% 稀释每股收益（元/股） 0.17 0.12 41.67% 加权平均净资产收益率 1.90% 1.49% 0.41% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 48,274,953,657.76 46,252,893,804.54 4.37% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 31,575,081,726.82 25,836,798,918.61 22.21% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,687,946.34 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 36,480,350.20 委托他人投资或管理资产的损益 45,552,810.36 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 86,513,604.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,481,090.95 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -52,760,189.47 减：所得税影响额 26,268,215.87 少数股东权益影响额（税后） -3,558,673.12 合计 97,246,070.23 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）资产负债项目变动情况及原因说明 1、货币资金较年初增加49.53%，主要是本期收到募集资金50.96亿所致； 2、其他流动资产较年初减少34.92%，主要是期末的国债逆回购金额较期初减少所致； 3、其他非流动资产较年初减少30.54%，主要是期末长期资产预付款金额较年初减少所致； 4、短期借款较年初增加162.28%，主要是本期关联方票据贴现未到期金额增加所致； 5、交易性金融负债较年初减少93.76%，主要是外汇合约公允价值变动所致； 6、应付账款较年初减少34.81%，主要是本期支付大额采购款所致； 7、应付职工薪酬较年初减少51.01%，主要是本期发放上年年终奖所致； 8、递延收益较年初增加69.44%，主要是本期收到与资产相关的政府补助所致； 9、资本公积较年初增加125.17%，主要是本期收到募集资金股本溢价所致； （二）利润表项目变动情况及原因说明 1、税金及附加较上年同期增加55.70%，主要是本期应缴纳的流转税较上年同期增加所致； 2、管理费用较上年同期增加30.94%，主要是本期人工成本及资产折旧支出较上年同期增加所致； 3、财务费用较上年同期减少40.51%，主要是本期利息收入较上年同期增加，汇损较上年同期减少所致； 4、其他收益较上年同期减少41.08%，主要是增值税超税负退税及政府补助较上年同期减少所致； 5、投资收益较上年同期减少63.58%，主要是本期金融衍生品投资收益较上年同期减少及对参股公司权益法确认的投资亏损较上年同期增加所致； 6、公允价值变动收益较上年同期增加298.75%，主要是其他非流动金融资产公允价值变动较上年同期增加所致； 7、信用减值损失较上年同期减少57.60%，主要是坏账准备计提较上年同期减少所致； 8、资产减值损失较上年同期增加30.15%，主要是存货跌价准备计提较上年同期增加所致； 9、所得税费用较上年同期增加409.20%，主要是本期应纳税所得额较上年同期增加所致； （三）现金流量表项目变动情况及原因说明 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加45.84%，主要是本期销售回款增加和采购支付、人工及税费支出较上年同期减少所致； 2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少122.18%，主要是本期收回理财投资额较上年同期减少所致； 3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加225.25%，主要是本期收到募集资金所致； 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 117,469 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 傅利泉 境内自然人 33.76% 1,023,868,980.00 767,901,735.00 质押 228,550,270.00 朱江明 境内自然人 5.28% 160,175,490.00 120,131,617.00 质押 11,700,000.00 香港中央结算有限公司 境外法人 3.66% 111,157,871.00 0.00 0.00 陈爱玲 境内自然人 2.35% 71,262,813.00 53,447,110.00 质押 31,800,000.00 吴军 境内自然人 2.28% 69,172,886.00 51,879,664.00 0.00 中国证券金融股份有限公司 境内非国有法人 1.31% 39,611,241.00 0.00 0.00 中国银河证券股份有限公司 国有法人 1.28% 38,683,600.00 0.00 0.00 全国社保基金一零三组合 其他 1.06% 32,002,296.00 0.00 0.00 全国社保基金一零一组合 其他 0.50% 15,312,862.00 0.00 0.00 中国农业银行股份有限公司－上投摩根新兴动力混合型证券投资基金 其他 0.46% 14,054,931.00 0.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 傅利泉 255,967,245.00 人民币普通股 255,967,245.00 香港中央结算有限公司 111,157,871.00 人民币普通股 111,157,871.00 朱江明 40,043,873.00 人民币普通股 40,043,873.00 中国证券金融股份有限公司 39,611,241.00 人民币普通股 39,611,241.00 中国银河证券股份有限公司 38,683,600.00 人民币普通股 38,683,600.00 全国社保基金一零三组合 32,002,296.00 人民币普通股 32,002,296.00 陈爱玲 17,815,703.00 人民币普通股 17,815,703.00 吴军 17,293,222.00 人民币普通股 17,293,222.00 全国社保基金一零一组合 15,312,862.00 人民币普通股 15,312,862.00 中国农业银行股份有限公司－上投摩根新兴动力混合型证券投资基金 14,054,931.00 人民币普通股 14,054,931.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 傅利泉先生与陈爱玲女士为夫妻关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、公司于2021年启动向中国移动通信集团有限公司发行股票事宜，并于2022年4月24日获得中国证监会出具的《关 于核准浙江大华技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕853号）。2023年3月31日、4月12日，公司披露了《向特定对象发行股票发行情况报告书》及《向特定对象发行股票上市公告书》等文件，公司向中国移动通信集团有限公司发行股票的发行工作全部完成，本次发行的293,103,400股股票于2023年4月14日上市，公司总 股本由3,033,161,170股变更为3,326,264,570股。以上相关公告文件均已在公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。 2、报告期内，公司部分高级管理人员及核心员工向控股子公司浙江华睿科技股份有限公司（以下简称“华睿科技”）合计增资604.9190万元（增加注册资本167.5676万元，剩余部分计入资本公积），其中高级管理人员赵宇宁、朱建堂、 许志成、刘明、吴坚、李智杰、宋轲、徐巧芬及监事郑洁萍及核心员工郜春山、陈强共11位自然人合计直接增资 483.9353万元，公司管理层团队及核心员工通过持股平台合计增资120.9837万元。 3、为进一步促进在机器视觉和移动机器人领域长期稳定发展，公司控股子公司华睿科技以增资扩股方式引入宜宾绿能股权投资合伙企业（有限合伙）、无锡芯创一号创业投资合伙企业（有限合伙）、合肥国轩高科动力能源有限公司、朱江明等共计8位投资者，本次8位投资者共计增资260,000,061元（8,934,710元作为新增注册资本，其余计入资本公积金），合计获得增资后华睿科技12.58%股权。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江大华技术股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 12,007,159,819.04 8,029,878,650.77 结算备付金拆出资金交易性金融资产 1,470,000.00 1,470,000.00 衍生金融资产应收票据 731,059,874.97 872,302,071.18 应收账款 14,525,756,307.21 15,411,908,561.50 应收款项融资 746,477,533.01 679,441,917.62 预付款项 123,513,410.25 121,691,239.14 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 373,935,425.01 401,849,246.88 其中：应收利息 应收股利 5,246,599.67 8,519,063.17 买入返售金融资产存货 6,822,167,778.17 7,315,372,440.02 合同资产 124,124
