申菱环境：2023年一季度报告

证券代码：301018证券简称：申菱环境公告编号：2023-031 广东申菱环境系统股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 462,796,189.76 434,942,502.00 6.40% 归属于上市公司股东的净利润（元） 41,366,978.91 36,658,286.70 12.84% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 38,055,068.84 31,610,612.09 20.39% 经营活动产生的现金流量净额（元） -32,178,939.51 48,324,337.32 -166.59% 基本每股收益（元/股） 0.17 0.15 13.33% 稀释每股收益（元/股） 0.17 0.15 13.33% 加权平均净资产收益率 2.57% 2.51% 0.06% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 （%） 总资产（元） 4,548,114,776.52 3,619,188,820.72 25.67% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,431,208,075.61 1,586,364,723.59 53.26% 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是□否 本报告期 支付的优先股股利（元） 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.1563 （二）非经常性损益项目和金额 适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 308,498.23 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 3,423,903.21 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 100,988.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 69,041.53 减：所得税影响额 573,831.31 少数股东权益影响额（税后） 16,689.79 合计 3,311,910.07 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 □适用不适用 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 11,959 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 崔颖琦 境内自然人 22.95% 55,080,000 55,080,000 广东申菱投资有限公司 境内非国有法人 15.00% 36,000,000 36,000,000 谭炳文 境内自然人 12.22% 29,320,000 21,990,000 广东众承投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 9.67% 23,220,000 23,220,000 苏翠霞 境内自然人 5.75% 13,800,000 0 广东众贤投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5.32% 12,780,000 12,780,000 欧兆铭 境内自然人 2.08% 5,000,000 3,750,000 中国工商银行股份有限公司－南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金 其他 1.44% 3,445,324 0 中国银行股份有限公司－易方达科技创新混合型证券投资基金 其他 0.65% 1,571,258 0 中国工商银行股份有限公司－广发制造业精选混合型证券投资基金 其他 0.61% 1,468,400 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 苏翠霞 13,800,000 人民币普通股 13,800,000 谭炳文 7,330,000 人民币普通股 7,330,000 中国工商银行股份有限公司－南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金 3,445,324 人民币普通股 3,445,324 中国银行股份有限公司－易方达科技创新混合型证券投资基金 1,571,258 人民币普通股 1,571,258 中国工商银行股份有限公司－广发制造业精选混合型证券投资基金 1,468,400 人民币普通股 1,468,400 中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪 1,250,200 人民币普通股 1,250,200 欧兆铭 1,250,000 人民币普通股 1,250,000 招商银行股份有限公司－鹏华新兴成长混合型证券投资基金 1,223,693 人民币普通股 1,223,693 北京银行股份有限公司－鹏华双债加利债券型证券投资基金 1,002,285 人民币普通股 1,002,285 中国农业银行股份有限公司－鹏华可转债债券型证券投资基金 943,900 人民币普通股 943,900 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中1、崔颖琦先生直接持有本公司股份5,508万股，直接持股比例为22.95%；崔颖琦先生持有申菱投资51%股权，系申菱投资实际控制人，通过申菱投资间接持有本公司股份1,836万股，间接持股比例7.65%。 2、崔颖琦先生之女崔梓华系众承投资实际控制人，崔颖琦先生之子崔玮贤系众贤投资实际控制人。崔梓华、崔玮贤、众承投资、众贤投资与本公司实际控制人崔颖琦先生为一致行动人，已签订《共同控制及一致行动协议》。除上述情况外，公司未知其他股东是否存在关联关系或为一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 □适用不适用 三、其他重要事项 □适用不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表1、合并资产负债表 编制单位：广东申菱环境系统股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1,052,394,556.78 262,427,059.05 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 57,230,542.99 48,450,691.89 应收账款 1,085,406,864.36 1,062,679,381.64 应收款项融资 23,208,509.65 17,609,443.85 预付款项 56,015,500.64 49,201,321.13 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 27,620,060.65 23,560,175.62 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 658,571,407.42 585,861,562.14 合同资产 193,009,259.13 182,028,350.62 持有待售资产一年内到期的非流动资产 其他流动资产 542,313.78 966,323.41 流动资产合计 3,153,999,015.40 2,232,784,309.35 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 381,570.29 381,570.29 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 875,228,694.92 881,265,936.67 在建工程 290,308,471.49 280,845,435.90 生产性生物资产油气资产使用权资产 16,013,473.03 17,593,889.26 无形资产 158,324,270.65 159,873,536.66 开发支出商誉长期待摊费用 1,718,441.28 1,696,826.96 递延所得税资产 31,756,696.87 30,562,349.92 其他非流动资产 20,384,142.59 14,184,965.71 非流动资产合计 1,394,115,761.12 1,386,404,511.37 资产总计 4,548,114,776.52 3,619,188,820.72 流动负债： 短期借款 322,891,872.54 276,084,477.29 向中央银行借款拆入资金交易性金融负债 266,636.60 460,955.85 衍生金融负债应付票据 184,888,625.13 183,928,828.86 应付账款 545,400,945.57 562,745,006.80 预收款项合同负债 306,185,597.24 255,654,943.26 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 4,679,922.10 28,971,817.19 应交税费 19,591,809.36 9,821,360.38 其他应付款 17,793,215.18 22,079,669.54 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 5,445,335.67 6,326,771.80 其他流动负债 19,209,118.62 16,954,233.19 流动负债合计 1,426,353,078.01 1,363,028,064.16 非流动负债： 保险合同准备金长期借款 459,087,138.28 440,622,138.28 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 10,807,680.43 11,678,128.28 长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 205,701,085.39 205,416,489.41 递延所得税负债 2,929,187.57 2,929,187.57 其他非流动负债 非流动负债合计 678,525,091.67 660,645,943.54 负债合计 2,104,878,169.68 2,023,674,007.70 所有者权益： 股本 264,580,024.00 240,010,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1,505,406,441.65 726,496,464.76 减：库存股其他综合收益 190,361.26 193,989.04 专项储备盈余公积 90,017,846.51 90,017,846.51 一般风险准备未分配利润 571,013,402.19 529,646,423.28 归属于母公司所有者权益合计 2,431,208,075.61 1,586,364,723.59 少数股东权益 12,028,531.23 9,150,089.43 所有者权益合计 2,443,236,606.84