上海莱士：2023年一季度报告

证券代码：002252证券简称：上海莱士公告编号：2023-026 上海莱士血液制品股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人JunXu（徐俊）先生、主管会计工作负责人陈乐奇先生及会计机构负责人(会计主管人员)赵曦女士声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 2,063,038,679.08 1,685,498,423.72 22.40% 归属于上市公司股东的净利润（元） 718,568,079.44 548,033,363.89 31.12% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 708,355,957.39 586,523,835.62 20.77% 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,070,515,512.59 415,302,906.87 157.77% 基本每股收益（元/股） 0.107 0.081 32.10% 稀释每股收益（元/股） 0.107 0.081 32.10% 加权平均净资产收益率 2.47% 2.10% 上升0.37个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 31,008,256,414.76 30,457,959,495.12 1.81% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 29,347,122,761.37 28,818,712,462.60 1.83% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 85,078.93 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,427,675.03 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 10,789,416.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,190,734.74 减：所得税影响额 1,896,826.67 少数股东权益影响额（税后） 2,486.50 合计 10,212,122.05 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 期末（年初到报告期末）金额 期初（上年同期）金额 变动比例 变动原因 其他流动资产 102,530.95 26,159,137.35 -99.61% 主要变动原因是报告期内待抵扣增值税进项税额减少。 其他非流动资产 1,218,345,321.84 775,825,156.89 57.04% 主要变动原因是当期存入一年以上的定期存款。 合同负债 32,873,742.00 91,764,871.13 -64.18% 主要变动原因是上年末预收货款在当期交货，当期期末预收客户的货款减少所致。 应付职工薪酬 59,914,051.33 122,440,160.36 -51.07% 主要变动原因是上年末计提的年终奖金于本期发放。 管理费用 96,567,424.50 68,926,676.94 40.10% 主要变动原因是当期发生维修费用增加所致。 研发费用 46,017,682.81 34,400,140.41 33.77% 主要变动原因是本报告期研发业务增加，研发费用随之增长。 财务费用 -36,947,094.08 -21,071,894.15 不适用 主要变动原因是本报告期利息收入大幅增加。 信用减值损失 10,595,066.70 -12,295,544.71 不适用 主要变动原因是本报告期应收账款减少，计提的应收账款坏账准备转回。 资产减值损失 -2,129,857.01 -1,337,526.91 不适用 主要变动原因是当期计提存货跌价准备增加。 公允价值变动收益 10,789,416.00 -48,752,176.00 不适用 主要变动原因是交易性金融资产在持有期间产生的公允价值变动收益。 其他收益 2,427,675.03 4,033,785.73 -39.82% 主要变动原因是计入其他收益的政府补助减少所致。 营业外支出 1,245,889.98 531,546.70 134.39% 主要变动原因是固定资产处置损失增加所致。 经营活动产生的现金流量净额 1,070,515,512.59 415,302,906.87 157.77% 主要变动原因是本报告期销售商品收到的现金大幅增加。 投资活动产生的现金流量净额 -165,521,910.30 -66,788,256.17 不适用 主要变动原因是收回定期存款以及收到的利息增加，同时存入定期存款增加所致，且定期存款存入金额大于收回金额。 筹资活动产生的现金流量净额 -114,776.57 -729,500.22 不适用 主要变动原因是租赁减少支付租金减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 123,870 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 GRIFOLS,S.A. 境外法人 26.20% 1,766,165,808 - - - RAASCHINALIMITED 境外法人 5.39% 363,399,318 - 质押 363,398,509 冻结 363,399,318 中国信达资产管理股份有限公司 国有法人 4.14% 279,206,652 - - - 华宝信托有限责任公司－华宝－中信1号单一资金信托 其他 3.98% 268,090,000 - - - 科瑞天诚投资控股有限公司 境内非国有法人 2.44% 164,337,904 - 质押 163,803,002 冻结 163,803,004 香港中央结算有限公司 境外法人 2.36% 159,363,820 - - - 华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·财富成长五期单一资金信托 其他 2.07% 139,700,000 - - - 中信证券股份有限公司 国有法人 1.91% 128,910,473 - - - 国泰君安证券股份有限公司 国有法人 1.25% 84,046,585 - - - 中国银行股份有限公司－招商国证生物医药指数分级证券投资基金 其他 1.12% 75,734,910 - - - 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 GRIFOLS,S.A. 1,766,165,808 人民币普通股 1,766,165,808 RAASCHINALIMITED 363,399,318 人民币普通股 363,399,318 中国信达资产管理股份有限公司 279,206,652 人民币普通股 279,206,652 华宝信托有限责任公司－华宝－中信1号单一资金信托 268,090,000 人民币普通股 268,090,000 科瑞天诚投资控股有限公司 164,337,904 人民币普通股 164,337,904 香港中央结算有限公司 159,363,820 人民币普通股 159,363,820 华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·财富成长五期单一 139,700,000 人民币普通股 139,700,000 资金信托中信证券股份有限公司 128,910,473 人民币普通股 128,910,473 国泰君安证券股份有限公司 84,046,585 人民币普通股 84,046,585 中国银行股份有限公司－招商国证生物医药指数分级证券投资基金 75,734,910 人民币普通股 75,734,910 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司就是否存在关联关系或一致行动情况向相关股东进行了书面核实，核实情况如下：1、公司前10名股东中，GRIFOLS,S.A.为公司第一大股东，GRIFOLS,S.A.与其他前10名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。2、公司前10名股东中，华宝信托有限责任公司－华宝－中信1号单一资金信托、华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·财富成长五期单一资金信托两产品投资于证券所产生的权利及其权益归属中信银行股份有限公司（“中信银行”）。除前述关系外，中信银行与公司其他前10名普通股股东中信证券股份有限公司（“中信证券”）同属于中信集团有限公司下属公司，存在一定关联关系，但不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。3、公司未知除GRIFOLS,S.A.、华宝信托有限责任公司－华宝－中信1号单一资金信托、华鑫国际信托有限公司－华鑫信托·财富成长五期单一资金信托外的其他前10名普通股股东之间是否存在关联关系，也未知除前述普通股股东外的前10名股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明 截至2023年3月31日，公司前10名股东中科瑞天诚投资控股有限公司通过投资者信用证券账户持有公司534,900股股份，通过普通证券账户持有公司163,803,004股股份，合计持有公司164,337,904股股份。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：上海莱士血液制品股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 4,569,595,868.99 3,977,425,328.72 结算备付金拆出资金交易性金融资产 248,556,176.00 237,766,760.00 衍生金融资产应收票据应收账款 523,036,139.16 707,021,384.74 应收款项融资 196,160,415.22 208,422,916.93 预付款项 44,956,487.75 40,964,121.37 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 7,278,132.41 6,807,041.54 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 3,064,179,372.22 3,268,843,130.57 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 102,530.95 26,159,137.35 流动资产合计 8,653,865,122.70 8,473,409,821.22 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 14,870,352,265.94 14,930,426,093.34 其他权益工具投资其他非流动金融资产 3,000,000.00 3,000,000.00 投资性房地产 5,925,210.44 6,037,800