创新医疗：2023年一季度报告

证券代码：002173证券简称：创新医疗公告编号：2023-019 创新医疗管理股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 204,206,456.23 171,290,921.92 19.22% 归属于上市公司股东的净利润（元） -2,159,886.00 -14,238,149.54 84.83% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -277,355.34 -18,641,998.79 98.51% 经营活动产生的现金流量净额（元） 12,372,882.62 -72,743,214.00 117.01% 基本每股收益（元/股） -0.0048 -0.0320 85.00% 稀释每股收益（元/股） -0.0048 -0.0320 85.00% 加权平均净资产收益率 -0.11% -0.72% 0.61% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,327,789,036.86 2,339,662,759.53 -0.51% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,902,153,166.88 1,904,313,052.88 -0.11% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,590,445.97 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 270,623.70 债务重组损益 7,148.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -523,236.92 减：所得税影响额 46,618.15 少数股东权益影响额（税后） 1.32 合计 -1,882,530.66 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.资产负债表项目 单位：人民币元 项目 期末余额 期初余额 增减额 增减幅度 说明 应收账款 68,720,668.89 51,559,298.12 17,161,370.77 33.28% 主要系本期下属医院营业收入增加，应收款相应增加。 预收款项 29,294,085.13 6,000.00 29,288,085.13 488134.75% 主要系地方政策调整，本期子公司康华医院收到医保预拨款2925万元。 应付职工薪酬 29,807,208.82 46,606,912.03 -16,799,703.21 -36.05% 主要系上期末计提员工年终奖。 应交税费 3,288,794.49 5,802,267.14 -2,513,472.65 -43.32% 主要系本期公司缴纳上期计提的税费。 长期应付款 1,122,867.00 1,722,131.00 -599,264.00 -34.80% 主要系本期子公司福恬医院支付设备融资租赁费。 2.利润表项目 单位：人民币元 项目 本期金额 上期金额 增减额 增减幅度 说明 销售费用 3,075,618.11 2,218,957.65 856,660.46 38.61% 主要系本期孙公司双华医院加大体检业务的营销力度，市场开发费用因次增加。 财务费用 -3,602,656.97 551,063.49 -4,153,720.46 -753.76% 主要系本期公司银行存款利息收入增加。 加：其他收益 362,170.54 1,002,214.14 -640,043.60 -63.86% 主要系本期公司收到的政府补助减少。 投资收益（损失以“－”号填列） -590,130.47 142,498.57 -732,629.04 -514.13% 主要系本期联营企业亏损确认的投资损失增加。 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） - 3,574,391.67 -3,574,391.67 -100.00% 主要系本期公司未购买理财产品，无公允价值变动发生。 信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,032,223.23 -736,751.99 -295,471.24 -40.10% 主要系本期公司计提应收账款坏账准备增加。 加：营业外收入 644,779.81 84,758.32 560,021.49 660.73% 主要系本期子公司康华医院收到捐赠收入。 减：营业外支出 2,850,009.54 551,364.75 2,298,644.79 416.90% 主要系本期子公司建华医院对已提足折旧且无法使用的固定资产进行清理。 减：所得税费用 -334,147.18 -1,061,093.77 726,946.59 68.51% 主要系本期子公司根据可抵扣亏损确认递延所得税资产的减少所致。 3.现金流量表项目 单位：人民币元 项目 本期金额 上期金额 增减额 增减幅度 说明 销售商品、提供劳务收到的现金 215,860,854.82 130,050,060.95 85,810,793.87 65.98% 主要系本期公司营业收入增加，销售商品收到的现金增加。 收到其他与经营活动有关的现金 6,383,976.05 3,926,240.98 2,457,735.07 62.60% 主要系本期公司收到的银行存款利息收入增加。 购买商品、接受劳务支付的现金 100,890,464.82 70,792,743.12 30,097,721.70 42.52% 主要系本期公司营业成本增加，购买商品支付的现金增加。 支付的各项税费 4,469,547.26 2,132,092.83 2,337,454.43 109.63% 主要系本期子公司康华医院缴纳房产税增加。 支付其他与经营活动有关的现金 11,338,258.53 41,694,100.53 -30,355,842.00 -72.81% 主要系上期子公司建华医院支付宝信融资租赁款。 收回投资收到的现金 - 55,000,000.00 -55,000,000.00 -100.00% 主要系上期公司理财产品到期赎回，本期无相关事项发生。 取得投资收益收到的现金 - 922,191.78 -922,191.78 -100.00% 主要系上期公司理财产品到期赎回的理财收益，本期无相关事项发生。 投资支付的现金 - 30,000,000.00 -30,000,000.00 -100.00% 主要系本期公司未购买理财产品。 偿还债务支付的现金 3,000,000.00 9,000,000.00 -6,000,000.00 -66.67% 主要系本期子公司偿还银行借款减少。 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 403,472.34 200,061.11 203,411.23 101.67% 主要系本期子公司银行借款利息支出增加。 支付其他与筹资活动有关的现金 2,662,014.38 1,533,431.69 1,128,582.69 73.60% 主要系本期公司使用权资产租金支付增加。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 32,942 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 陈夏英 境内自然人 17.13% 77,616,997.00 质押 3,700,000.00 上海瑞鑫融资租赁有限公司 境内非国有法人 8.27% 37,457,436.00 37,457,436.00 杭州昌健投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5.30% 24,035,308.00 陈海军 境内自然人 4.91% 22,225,300.00 16,668,975.00 质押 3,300,000.00 上海一村投资管理有限公司－一村金牛六号私募投资基金 其他 2.50% 11,304,928.00 11,304,928.00 杭州易股私募基金管理有限公司－易股墨丘利一号私募证券投资基金 其他 2.00% 9,061,592.00 上海岩衡投资管理合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.91% 8,674,729.00 上海浦东科技投资有限公司 境内非国有法人 1.87% 8,488,964.00 上海康瀚投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 1.66% 7,500,000.00 7,500,000.00 质押 7,500,000.00 冻结 7,500,000.00 杭州锐誉进取私募基金管 境内非国有法人 1.36% 6,161,687.00 理有限公司－锐誉星启6号私募证券投资基金 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 陈夏英 77,616,997 人民币普通股 77,616,997 杭州昌健投资合伙企业（有限合伙） 24,035,308 人民币普通股 24,035,308 杭州易股私募基金管理有限公司－易股墨丘利一号私募证券投资基金 9,061,592 人民币普通股 9,061,592 上海岩衡投资管理合伙企业（有限合伙） 8,674,729 人民币普通股 8,674,729 上海浦东科技投资有限公司 8,488,964 人民币普通股 8,488,964 杭州锐誉进取私募基金管理有限公司－锐誉星启6号私募证券投资基金 6,161,687 人民币普通股 6,161,687 郝茜 5,946,618 人民币普通股 5,946,618 陈海军 5,556,325 人民币普通股 5,556,325 毛岱 5,000,000 人民币普通股 5,000,000 陈越孟 3,958,264 人民币普通股 3,958,264 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中：陈夏英为公司实际控制人，陈海军为实际控制人陈夏英的弟弟，他们之间存在关联关系；上海瑞鑫融资租赁有限公司与上海岩衡投资管理合伙企业（有限合伙）同受西藏岩山投资管理有限公司最终控制，为一致行动人。昌健投资实际控制人为陈越孟，与陈越孟为一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 毛岱通过投资者信用账户持有公司股份500万股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于创新医疗管理股份有限公司发行股份购买资产并募集资金暨关联交易事项标的资产2018年利润承诺实现情况专项审核报告》，结合标的资产2016年度净利润实现数、2017年度净利润实现数及标的资产前期已补偿的情况，建华医院的业绩承诺补偿义务人康瀚投资应向公司支付20