永泰运：2023年一季度报告

证券代码：001228证券简称：永泰运公告编号：2023-041 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永泰运化工物流股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 527,944,611.86 708,092,267.05 -25.44% 归属于上市公司股东的净利润（元） 38,051,841.70 50,362,789.78 -24.44% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 37,015,418.33 49,838,803.32 -25.73% 经营活动产生的现金流量净额（元） 31,628,830.36 27,279,947.33 15.94% 基本每股收益（元/股） 0.37 0.65 -43.08% 稀释每股收益（元/股） 0.37 0.65 -43.08% 加权平均净资产收益率 2.30% 6.85% -4.55% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 2,346,283,403.93 2,188,709,059.72 7.20% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,670,308,112.83 1,634,574,492.29 2.19% 注：（1）经统计，公司2023年一季度产生的汇兑损失为610.92万元，上年同期产生的汇兑损失为92.28万元。（2） 2023年一季度，公司各业务板块合计服务箱量为4.35万TEU，其中跨境化工物流供应链服务箱量为3.22万TEU、仓储 堆存服务箱量为0.7万TEU、道路运输服务箱量为0.43万TEU。（3）2022年11月30日，财政部发布了《准则解释第 16号》三个事项的会计处理中：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理” 自2023年1月1日起施行，公司依据该政策调整了本期合并资产负债表期初余额。 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 464,039.13 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 719,222.23 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -42,142.55 其他符合非经常性损益定义的损益项目 245,053.09 减：所得税影响额 350,515.96 少数股东权益影响额（税后） -767.43 合计 1,036,423.37 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 ☑适用□不适用 系增值税加计抵减及代扣个人所得税手续费返还 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 期末余额（元） 上年末余额（元） 变动比例 变动原因 交易性金融资产 90,000,000.00 50,000,000.00 80.00% 主要系本期购买结构性存款所致 应收款项融资 7,293,424.32 5,474,124.49 33.23% 主要系本期收到票据尚未到期所致 其他应收款 73,212,656.68 30,490,093.80 140.12% 主要系业务保证金增加所致 存货 20,419,868.75 5,005,252.55 307.97% 主要系本期采购增加及预付海运费增加所致 其他流动资产 257,290.43 7,246,059.29 -96.45% 主要系本期留抵增值税进项税额已申请退回所致 使用权资产 69,131,824.22 19,325,260.77 257.73% 主要系本期新增租赁所致 长期待摊费用 3,034,645.87 1,903,580.03 59.42% 主要系在建工程转入长期待摊费用所致 递延所得税资产 27,898,531.62 13,039,463.81 113.95% 主要系本期新增租赁产生的递延所得税资产所致 其他非流动资产 17,500,000.00 9,600,000.00 82.29% 主要系本期支付股权收购款项所致 短期借款 174,000,000.00 105,081,527.77 65.59% 主要系本期新增短期借款所致 应付票据 23,749,200.00 100.00% 主要系客户结算要求所致 预收款项 1,861,264.38 37,500.00 4863.37% 主要系本期销售产生预收款所致 应付职工薪酬 21,902,731.10 38,674,337.66 -43.37% 主要系上年绩效计提所致 应交税费 9,574,543.35 28,311,046.84 -66.18% 主要系本期利润变化对应计提的所得税变化所致 其他流动负债 494,951.73 -100.00% 主要系增值税变化所致 一年内到期的非流动负债 9,174,596.26 4,479,797.29 104.80% 主要系本期新增租赁所致 租赁负债 60,382,568.45 12,698,255.89 375.52% 主要系本期新增租赁所致 递延所得税负债 45,979,418.06 28,536,359.76 61.13% 主要系本期新增租赁及新增合并范围产生的递延所得税负债所致 利润表项目 本期发生额（元） 上期发生额（元） 变动比例 变动原因 税金及附加 1,539,572.78 948,440.41 62.33% 主要系新增合并范围房产税增加所致 研发费用 1,126,628.83 681,428.45 65.33% 主要系本期研发投入增加所致 财务费用 5,384,905.20 2,728,783.32 97.34% 主要系本期汇率波动所致 其他收益 1,036,159.06 540,442.47 91.72% 主要系本期收到政府补助增加所致 投资收益 -101,258.57 194,651.80 -152.02% 主要系冲减上年结构性存款增值税所致 信用减值损失 5,490,101.90 -1,856,656.68 395.70% 主要系公司应收账款减少所致 营业外收入 28,023.26 261,327.75 -89.28% 主要系公司非经常性收入减少所致 营业外支出 142,742.45 102,311.73 39.52% 主要系公司本期捐款所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 10,197 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 陈永夫 境内自然人 30.81% 32,000,000.00 32,000,000.00 宁波永泰秦唐投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 6.31% 6,550,000.00 6,550,000.00 王巧玲 境内自然人 5.78% 6,000,000.00 6,000,000.00 宁波乾泰创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 5.60% 5,813,953.00 5,813,953.00 深圳众汇投资管理有限公司－宁波梅山保税港区众汇象田创业投资合伙企业（有限合伙） 其他 5.60% 5,813,953.00 5,813,953.00 宁波憬华创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.48% 4,651,163.00 4,651,163.00 中信银行股份有限公司－交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 其他 3.61% 3,744,354.00 0.00 浙江财通资本投资有限公司－德清锦烨财股权投资基金管理合伙企业（有限合伙） 其他 2.80% 2,906,977.00 2,906,977.00 浙江龙盛集团股份有限公司 境内非国有法人 2.40% 2,488,646.00 2,488,646.00 谈国樑 境内自然人 2.38% 2,468,500.00 2,450,000.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 中信银行股份有限公司－交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 3,744,354.00 人民币普通股 3,744,354.00 平安基金－中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红－平安人寿－平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划 1,697,971.00 人民币普通股 1,697,971.00 招商银行股份有限公司－鹏华启航混合型证券投资基金 564,400.00 人民币普通股 564,400.00 香港中央结算有限公司 324,283.00 人民币普通股 324,283.00 全国社保基金四零三组合 323,800.00 人民币普通股 323,800.00 招商银行股份有限公司－农银汇理策略收益一年持有期混合型证券投资基金 250,400.00 人民币普通股 250,400.00 中国工商银行股份有限公司－汇添富外延增长主题股票型证券投资基金 198,200.00 人民币普通股 198,200.00 中国建设银行股份有限公司－鹏华科技创新混合型证券投资基金 194,500.00 人民币普通股 194,500.00 太平人寿保险有限公司 179,964.00 人民币普通股 179,964.00 中信银行股份有限公司－农银汇理策略精选混合型证券投资基金 161,300.00 人民币普通股 161,300.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、陈永夫及其关联股东公司控股股东陈永夫先生与宁波永泰秦唐投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人金萍女士为夫妻关系。陈永夫直接持有公司30.81%股份，金萍女士通过宁波永泰秦唐投资合伙企业（有限合伙）间接控制公司6.31%的股份，陈永夫和金萍夫妇合计控制公司37.12%的股份。2、宁波乾泰创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波乾邦创业投资合伙企业（有限合伙）宁波乾泰创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波乾邦创业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人均为上海乾莳资产管理有限公司，宁波乾泰创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波乾邦创业投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人。宁波乾泰创业投资合伙企业（有限合伙）持有公司5.60%的股份，宁波乾邦创业投资合伙企业（有限合伙）持有公司0.72%的股份，宁波乾泰创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波乾邦创业投资合伙企业（有限合伙）合计持有公司6.32%的股份。3、浙江财通资本投资有限公司-德清锦烨财股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）、杭州财通尤创创业投资合伙企业（有限合伙）浙江财通资本投资有限公司-德清锦烨财股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）、杭州财通尤创创业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人均为浙江财通资本投资有限公司，浙江财通资本投资有限公司-德清锦烨财股权投资基金管理合伙企业（有限合伙）、杭州财通尤创创业投资合伙企业（有限