伊之密：2023年一季度报告

证券代码：300415证券简称：伊之密公告编号：2023-031 伊之密股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 854,592,600.33 898,515,673.04 -4.89% 归属于上市公司股东的净利润（元） 89,972,645.75 110,745,406.48 -18.76% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 81,744,395.43 100,646,023.45 -18.78% 经营活动产生的现金流量净额（元） -155,810,133.17 -69,992,031.51 -122.61% 基本每股收益（元/股） 0.19 0.24 -20.83% 稀释每股收益（元/股） 0.19 0.24 -20.83% 加权平均净资产收益率 3.80% 4.94% -1.14% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 （%） 总资产（元） 5,617,481,788.69 5,436,968,811.02 3.32% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,461,664,031.23 2,365,169,012.25 4.08% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -153,677.68 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 8,348,588.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 652,642.68 其他符合非经常性损益定义的损益项目 734,671.33 减：所得税影响额 1,227,402.35 少数股东权益影响额（税后） 126,572.02 合计 8,228,250.32 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 （一）资产负债项目变动分析（单位：元） 项目 期末数 期初数 变动比例 变动原因分析 应收票据 63,619,107.07 36,600,763.60 73.82% 主要系本期质押的银行承兑汇票增加所致。 应收款项融资 192,230,869.30 135,911,011.68 41.44% 主要系本期收到的银行承兑汇票增加所致。 其他非流动资产 20,070,346.65 14,143,874.44 41.90% 主要系预付的长期资产款增加所致。 应付职工薪酬 57,303,544.20 142,986,403.75 -59.92% 主要系本期支付上年度年终奖所致。 应交税费 25,303,453.43 39,883,913.45 -36.56% 主要系本期采购增加致使应交增值税减少所致。 一年内到期的非流动负债 106,551,954.68 60,814,720.28 75.21% 主要系本期一年内到期的长期借款增加所致。 其他流动负债 100,995,176.37 163,301,896.14 -38.15% 主要系归还关联方票据贴现所致。 长期借款 1,018,429,037.92 784,198,981.48 29.87% 主要系本期新增融资所致。 租赁负债 8,074,790.89 11,943,669.94 -32.39% 主要系本期支付租金所致。 （二）利润项目变动分析（单位：元） 项目 本期数 上年同期数 变动比例 变动原因分析 投资收益 9,750,470.13 5,486,329.79 77.72% 主要系对联营企业确认的投资收益增加所致。 信用减值损失 955,093.92 -3,702,287.37 125.80% 主要系上年同期应收类账款余额增加所致。 （三）现金流量变动分析：（单位：元） 项目 本期数 上年同期数 变动比例 变动原因分析 经营活动产生的现金流量净额 -155,810,133.17 -69,992,031.51 -122.61% 主要系公司投放产能增加采购额所致。 投资活动产生的现金流量净额 -53,075,749.37 -135,530,488.07 60.84% 主要系公司本期购建长期资产支付的现金减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额 187,037,216.96 467,809,762.62 -60.02% 主要系公司本期借款较上年同期减少所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 20,404 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 佳卓控股有限 境外法人 29.30% 137,365,939.00 0.00 质押 30,251,620.00 公司彭惠萍 境内自然人 3.66% 17,161,291.00 16,907,371.00 质押 10,000,000.00 梁敬华 境外自然人 2.03% 9,510,396.00 9,510,396.00 甄荣辉 境外自然人 1.68% 7,859,917.00 7,797,017.00 中国工商银行股份有限公司－东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金 其他 1.45% 6,810,600.00 0.00 中国农业银行股份有限公司－国泰智能汽车股票型证券投资基金 其他 1.41% 6,604,600.00 0.00 中国银行股份有限公司－易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金 其他 1.37% 6,442,246.00 0.00 高潮 境内自然人 1.28% 6,000,000.00 4,500,000.00 安信证券资管－廖昌清－安信资管创赢13号单一资产管理计划 其他 1.28% 6,000,000.00 0.00 张涛 境内自然人 1.11% 5,200,080.00 3,900,060.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 佳卓控股有限公司 137,365,939.00 人民币普通股 137,365,939.00 中国工商银行股份有限公司－东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金 6,810,600.00 人民币普通股 6,810,600.00 中国农业银行股份有限公司－国泰智能汽车股票型证券投资基金 6,604,600.00 人民币普通股 6,604,600.00 中国银行股份有限公司－易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金 6,442,246.00 人民币普通股 6,442,246.00 安信证券资管－廖昌清－安信资管创赢13号单一资产管理计划 6,000,000.00 人民币普通股 6,000,000.00 招商银行股份有限公司－东方红远见价值混合型证券投资基金 4,957,745.00 人民币普通股 4,957,745.00 香港中央结算有限公司 4,533,662.00 人民币普通股 4,533,662.00 平安基金－中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红－平安人寿－平安基金权益委托投资2号单一资产管理计划 4,117,500.00 人民币普通股 4,117,500.00 李业军 3,953,460.00 人民币普通股 3,953,460.00 兴业银行股份有限公司－天弘永利债券型证券投资基金 3,859,947.00 人民币普通股 3,859,947.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 甄荣辉、梁敬华、陈立尧为公司实际控制人。甄荣辉、梁敬华、陈立尧于2022年9月29日签署了《一致行动协议》。彭惠萍是实际控制人陈立尧之母，是陈立尧的一致行动人。除此之外，本公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 陈立尧 35,400.00 12,000.00 9,000.00 32,400.00 高管锁定及股权激励限售股锁定 按照证监会、深交所相关规则解除限售 第三期股权激励人员（陈立尧除外） 3,360,000.00 1,178,400.00 2,181,600.00 第三期限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售 按照实际情况解除限售 合计 3,395,400.00 1,190,400.00 9,000.00 2,214,000.00 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：伊之密股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 543,777,749.31 563,615,435.54 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 63,619,107.07 36,600,763.60 应收账款 702,530,365.18 721,616,231.08 应收款项融资 192,230,869.30 135,911,011.68 预付款项 54,348,222.29 58,524,986.70 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 16,081,611.02 14,442,587.37 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 1,495,277,847.17 1,353,279,017.26 合同资产 20,007,273.31 22,699,996.72 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 211,281,472.31 231,194,781.32 其他流动资产 158,909,457.95 158,683,454.54 流动资产合计 3,458,063,974.91 3,296,568,265.81 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 92,917,930.82 95,229,186.93 长期股权投资 399,325,611.05 395,871,482.28 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 1,033,662,846.32 1,035,519,857.00 在建工程 151,458,801.32 136,240,037.85 生产性生物资产油气资产使用权资产 13,152,827.54 16,042,266.43 无形资产 360,445,919.14 363,3