飞凯材料：2023年一季度报告

证券代码：300398证券简称：飞凯材料公告编号：2023-058债券代码：123078债券简称：飞凯转债 上海飞凯材料科技股份有限公司 2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 601,689,777.17 865,397,506.97 -30.47 归属于上市公司股东的净利润（元） 72,372,691.16 138,763,627.91 -47.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 66,346,046.98 148,014,429.72 -55.18 经营活动产生的现金流量净额（元） -124,769,378.66 -28,932,390.17 -331.24 基本每股收益（元/股） 0.14 0.27 -48.15 稀释每股收益（元/股） 0.14 0.27 -48.15 加权平均净资产收益率 1.93% 4.14% -2.21 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 6,240,852,819.50 6,314,013,135.15 -1.16 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 3,779,081,857.98 3,702,180,283.30 2.08 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 85,662.00 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 4,760,941.09 委托他人投资或管理资产的损益 490,269.48 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,341,002.55 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 967,739.49 减：所得税影响额 1,021,398.95 少数股东权益影响额（税后） 597,571.48 合计 6,026,644.18 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2023年3月31日 2022年12月31日 变动幅度 原因 长期应收款 15,266,480.64 -100.00% 主要系公司归还融资租赁借款收回借款保证金所致。 其他非流动资产 13,689,394.30 23,690,376.86 -42.22% 主要系公司报告期项目设备及工程预付款项减少所致。 应付票据 49,175,500.50 118,398,241.75 -58.47% 主要系公司报告期支付到期票据所致。 合同负债 1,421,212.72 5,725,384.34 -75.18% 主要系公司报告期预收款项减少所致。 应付职工薪酬 40,116,975.84 92,170,247.57 -56.48% 主要系公司于报告期发放2022年度年终奖所致。 应付利息 2,050,618.45 642,356.57 219.23% 主要系公司报告期未支付的利息增加所致。 长期借款 227,729,699.79 122,832,693.65 85.40% 主要系公司为优化负债结构增加中长期借款所致。 长期应付款 26,029,803.48 38,777,173.43 -32.87% 主要系公司融资租赁借款规模减少所致。 其他综合收益 -29,926,297.20 -15,409,977.12 -94.20% 主要系公司报告期其他权益工具投资转长期股权投资和其他综合收益所致。 项目 2023年1-3月 2022年1-3月 变动幅度 原因 营业收入 601,689,777.17 865,397,506.97 -30.47% 主要系报告期内公司业务受所属行业市场因素影响，营业收入较上年同期减少所致。 销售费用 29,415,426.82 47,440,596.07 -38.00% 主要系公司报告期收入下降，销售佣金及销售服务费用下降所致。 投资收益（损失以“－”号填列） 14,877,873.50 273,186.35 5,346.05% 主要系公司报告期出售交易性金融资产所致。 信用减值损失（损失以“-”号填列） -354,739.38 -1,641,420.84 78.39% 主要系公司报告期应收账款坏账准备转回所致。 资产减值损失（损失以“-”号填列） -585,115.77 -388,434.68 -50.63% 主要系公司报告期计提存货跌价准备增加所致。 资产处置收益（损失以“-”号填列） 85,418.41 -18,773.88 554.99% 主要系公司报告期处置长期资产收益增加所致。 营业外收入 1,007,321.66 26,113.56 3,757.47% 主要系公司报告期冲回前期计提的赔偿款项所致。 所得税费用 7,504,743.30 19,821,868.88 -62.14% 主要系公司报告期营业利润下降所致。 少数股东损益 3,749,268.51 1,224,354.00 206.22% 主要系公司报告期非全资子公司净利润增加所致。 其他权益工具投资公允价值变动 -12,002,873.16 主要系公司报告期其他权益工具投资转长期股权投资所致。 收到其他与经营活动有关的现金 8,730,372.50 15,698,637.33 -44.39% 前期发生额系公司收回项目保证金所致。 收回投资收到的现金 6,263,874.52 主要系公司报告期出售交易性金融资产所致。 取得投资收益收到的现金 14,878,498.01 273,186.35 5,346.28% 主要系公司报告期出售交易性金融资产所致。 收到其他与投资活动有关的现金 212,325,829.29 136,000,000.00 56.12% 主要系公司报告期内赎回银行理财产品收到的现金较上年同期增加所致。 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 39,789,880.40 103,297,441.17 -61.48% 主要系公司报告期项目设备及工程预付款项较上年同期减少所致。 投资支付的现金 43,864,000.00 6,659,618.00 558.66% 主要系公司报告期新增投资所致。 偿还债务支付的现金 392,222,485.33 232,670,030.91 68.57% 主要系公司归还金融机构借款规模增加所致。 子公司支付给少数股东的股利、利润 2,250,000.00 -100.00% 主要系公司报告期未分配少数股东股利、利润。 支付其他与筹资活动有关的现金 14,098,703.52 49,085,706.17 -71.28% 主要系公司报告期融资租赁所支付的现金较上年同期减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 51,009 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 （%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 飞凯控股有限公司 境外法人 22.37 118,237,504 质押 13,500,000 上海半导体装备材料产业投资管理有限公司-上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 6.78 35,846,210 北京联科斯凯物流软件有限公司 境内非国有法人 1.81 9,578,336 上海康奇投资有限公司 境内非国有法人 1.61 8,496,731 香港中央结算有限公司 境外法人 1.15 6,076,629 上海国盛资本管理有限公司-上海国盛海通股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 1.15 6,063,162 新余汉和泰兴管理咨询有限公司 境内非国有法人 0.86 4,560,036 刘立新 境内自然人 0.74 3,892,886 徐鹏 境内自然人 0.64 3,400,046 泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置 其他 0.54 2,842,702 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 飞凯控股有限公司 118,237,504 人民币普通股 118,237,504 上海半导体装备材料产业投资管理有限公司-上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业（有限合伙） 35,846,210 人民币普通股 35,846,210 北京联科斯凯物流软件有限公司 9,578,336 人民币普通股 9,578,336 上海康奇投资有限公司 8,496,731 人民币普通股 8,496,731 香港中央结算有限公司 6,076,629 人民币普通股 6,076,629 上海国盛资本管理有限公司-上海国盛海通股权投资基金合伙企业（有限合伙） 6,063,162 人民币普通股 6,063,162 新余汉和泰兴管理咨询有限公司 4,560,036 人民币普通股 4,560,036 刘立新 3,892,886 人民币普通股 3,892,886 徐鹏 3,400,046 人民币普通股 3,400,046 泰康人寿保险有限责任公司-投连-行业配置 2,842,702 人民币普通股 2,842,702 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1）股东刘立新通过普通证券账户持有5,000股，通过中信证券股份有限 公司客户信用交易担保证券账户持有3,887,886股，实际合计持有3,892,886股； 2）股东徐鹏通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,400,046股，实际合计持有3,400,046股。 前10名股东中存在回购证券专户的特别说明：前10名股东中存在公司回购账户“上海飞凯材料科技股份有限公司回购专用证券账户”，截至本报告期末，该回购账户持股数量为4,447,180股，持股比例0.84%。根据相关规定，不纳入前10名股东列示。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 张艳霞 2,136,402 534,101 1,602,301 高管锁定股 按高管锁定规定执行 苏斌 598,245 67,500 530,745 高管锁定股 按高管锁定规定执行 宋述国 500,884 12,721 488,163 高管锁定