中化岩土：2023年一季度报告

证券代码：002542证券简称：中化岩土公告编号：2023-041 中化岩土集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 352,688,276.58 475,701,249.47 -25.86% 归属于上市公司股东的净利润（元） -36,769,223.87 -16,316,377.88 -125.35% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -42,959,325.45 1,446,482.07 -3,069.92% 经营活动产生的现金流量净额（元） -25,716,890.22 -274,801,138.34 90.64% 基本每股收益（元/股） -0.02 -0.01 -100.00% 稀释每股收益（元/股） -0.01 -0.004 -150.00% 加权平均净资产收益率 -1.25% -0.45% -0.80% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 8,086,669,722.97 8,477,293,389.48 -4.61% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,924,239,039.78 2,961,054,786.99 -1.24% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 6,832,726.89 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 107,794.46 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -14,258.08 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -950,407.43 减：所得税影响额 -214,342.69 少数股东权益影响额（税后） 96.95 合计 6,190,101.58 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1.应收票据：期末余额2,585.18万元，较期初增加100.14%，主要是本期收到票据增加； 2.应收款项融资：期末余额666.54万元，较期初减少68.56%，主要是本期票据贴现； 3.预付款项：期末余额为8,453.98万元，较期初增加192.38%，主要是支付的工程、采购等款项增加； 4.应付职工薪酬：期末余额3,836.45万元，较期初减少49.38%，主要是跨期发放薪酬； 5.长期应付款：期末余额94.27万元，较期初减少32.41%，主要是本期偿还融资租赁款； 6.销售费用：本期发生额216.72万元，较上年同期减少51.75%，主要是本期业务量减少； 7.研发费用：本期发生额1,365.13万元，较上年同期增加32.16%，主要是研发支出增加； 8.其他收益：本期发生额28.66万元，较上年同期减少67.47%，主要是本期收到的政府补助减少； 9.信用减值损失：本期发生额1,610.06万元，较上年同期减少34.85%，主要是本期收款同比减少； 10.资产减值损失：本期发生额948.27万元，较上年同期增加2,139.56%，主要是本期形成的合同资产减少； 11.资产处置收益：本期发生额683.27万元，较上年同期增加7,824.36%，主要是本期处置资产增加； 12.营业外支出：本期发生额99.08万元，较上年同期减少95.33%，主要是本期无诉讼赔偿； 13.经营活动产生的现金流量净额：本期发生额-2,571.69万元，较上年同期增加24,908.42万元，主要是本期支付工程、采购等款项减少； 14.投资活动产生的现金流量净额：本期发生额748.94万元，较上年同期增加2,863.19万元，主要是本期处置固定资产较多及购建固定资产较少； 15.筹资活动产生的现金流量净额：本期发生额-5,082.06万元，较上年同期增加4,206.67万元，主要是本期偿还到期银行借款较上年同期减少。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 70,195 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 成都兴城投资集团有限公司 国有法人 29.28% 528,632,766.00 质押 226,556,889.00 吴延炜 境内自然人 11.22% 202,585,307.00 151,938,980.00 刘忠池 境内自然人 2.11% 38,071,191.00 28,553,393.00 质押 38,071,191.00 宋伟民 境内自然人 1.50% 27,052,982.00 27,039,736.00 王秀格 境内自然人 0.82% 14,810,200.00 王健 境内自然人 0.76% 13,716,779.00 质押 13,716,779.00 王亚凌 境内自然人 0.67% 12,100,000.00 梁富华 境内自然人 0.54% 9,778,960.00 孙立功 境内自然人 0.47% 8,500,000.00 周民 境内自然人 0.44% 7,951,700.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 成都兴城投资集团有限公司 528,632,766.00 人民币普通股 528,632,766.00 吴延炜 50,646,327.00 人民币普通股 50,646,327.00 王秀格 14,810,200.00 人民币普通股 14,810,200.00 王健 13,716,779.00 人民币普通股 13,716,779.00 王亚凌 12,100,000.00 人民币普通股 12,100,000.00 梁富华 9,778,960.00 人民币普通股 9,778,960.00 刘忠池 9,517,798.00 人民币普通股 9,517,798.00 孙立功 8,500,000.00 人民币普通股 8,500,000.00 周民 7,951,700.00 人民币普通股 7,951,700.00 余卫星 7,500,000.00 人民币普通股 7,500,000.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，成都兴城投资集团有限公司为成都市国有资产监督管理委员会持股100%的国有企业，为公司控股股东，吴延炜、刘忠池、宋伟民为公司董事。公司控股股东与上述其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 股东王秀格通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,218,700股，实际合计持有14,810,200股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用1．公开发行可转换公司债券 经公司2017年7月7日召开第三届董事会第二次临时会议、2017年7月25日召开2017年第三次临时股东大会审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》等议案。 2017年11月16日，公司召开第三届董事会第八次临时会议，审议通过《关于调整本次公开发行可转换公司债券募集资金规模及其用途的议案》等议案。 2017年11月20日，中国证券监督管理委员会第十七届发行审核委员会2017年第47次发行审核委员会工作会议对公司公开发行可转换公司债券的申请进行了审核。公司本次公开发行可转换公司债券的申请获得通过。 2017年12月29日，公司收到中国证监会《关于核准中化岩土集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》。 核准公司向社会公开发行面值总额60,366万元可转换公司债券。 2018年3月12日，公司召开第三届董事会第十二次临时会议，审议通过《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》， 并披露了《公开发行可转换公司债券募集说明书》《公开发行可转换公司债券发行公告》等文件。本次发行人民币60,366 万元可转债，每张面值为人民币100元，共计603.66万张。 2018年3月21日，公司披露了《公开发行可转换公司债券发行结果公告》。 2018年4月23日，公司披露了《公开发行可转换公司债券上市公告书》。 2018年9月21日，公司可转换债券开始转股，转股期限自2018年9月21日起至2024年3月15日止。 2021年6月26日，公司披露了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》，修正后的可转换公司债券转股价格 为3.13元/股。自2021年7月7日起，公司因实施2020年年度权益分派方案，岩土转债转股价格由人民币3.13元/股调整为 人民币3.10元/股。 2022年6月28日，公司披露了《关于岩土转债回售结果的公告》。截止2023年3月31日，剩余可转债余额为6,019,009 张。 2.中期票据 为进一步拓宽融资渠道，优化财务结构，降低融资成本，增强资金管理的灵活性，根据《中华人民共和国公司法》 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，结合公司发展需要，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过13亿元的中期票据。 经公司2018年6月4日召开的第三届董事会第十五次临时会议、2018年6月20日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过《关于公司申请发行中期票据的议案》。 2019年4月，公司收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》，中国银行间市场交易商协会同意接受 公司中期票据的注册，注册金额为8亿元。 2020年9月发行了公司第一期中期票据，发行规模为8亿元人民币，2020年9月7日该募集资金已全部到账。 3.董事变动 2022年12月20日，公司召开第四届董事会第二十三次临时会议，审议通过《关于补选公司董事的议案》，因罗小凤女士辞去公司董事职务，经控股股东成都兴城投资集团有限公司（以下简称“成都兴城集团”）提名，董事会提名委员会审核，补选刘明俊先生为第四届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事已对上述事项发表同意意见。上述议案经2023年1月5日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过。详见公司刊登于巨潮资讯网的《关于补选公司董事的公告》。 2023年1月5日，公司召开第四届董事会第二十四次临时会议，审议通过