佳禾智能：2023年一季度报告

证券代码：300793证券简称：佳禾智能公告编号：2023-046 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 478,530,821.70 452,184,138.89 5.83% 归属于上市公司股东的净利润（元） 32,171,443.19 19,472,138.14 65.22% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 22,641,538.91 11,051,131.51 104.88% 经营活动产生的现金流量净额（元） 147,922,979.87 -57,257,281.36 358.35% 基本每股收益（元/股） 0.1 0.06 66.67% 稀释每股收益（元/股） 0.1 0.06 66.67% 加权平均净资产收益率 1.31% 0.86% 0.45% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 3,687,647,109.90 3,523,264,771.44 4.67% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,469,200,491.68 2,435,564,842.64 1.38% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -41,301.95 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 5,166,665.27 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 4,284,935.91 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -301,142.49 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,627,067.30 其他符合非经常性损益定义的损益项目系根据本公司与上栗县人民政府的投资协议书，（1）本公司承租的位于县北工业园内的6号楼，7号楼（整栋2标准化厂房）、10号楼15间宿舍，合计租赁面积26,789.86平方米。（2）本公司承租的赣湘合作产业园萍乡市丰达兴线路板制造有限公司2号厂房及宿舍，合计租赁面积 43,201.91平方米。上述提供给佳禾智能租赁的标准化厂房，在过渡期内免交租金，过渡期不超过七年。包括电子信息产业园内所有标准化厂房及配套办公楼、宿舍、食堂均在前七年免租。根据租赁协议计算2023年第一季度免除租金为162.71万元。 减：所得税影响额 1,206,319.76 合计 9,529,904.28 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、合并资产负债表项目重大变动情况：单位：元 合并资产负债表项目 2023年3月31日 2022年12月31 日 变动比例 变动原因 货币资金 677,044,422.53 929,858,911.94 -27.19% 主要系公司按照募集资金计划投入使用了部分募集资金和购置理财所致。 交易性金融资产 651,225,024.88 250,448,665.50 160.02% 主要系公司对暂时闲置募集资金购买理财产品所致。 预付款项 23,881,746.98 10,093,824.12 136.60% 主要系公司新产品开发订金增加所致。 固定资产 585,619,887.98 388,342,708.37 50.80% 主要系公司在建工程验收完成所致。 其他非流动资产 23,646,784.15 53,279,803.07 -55.62% 主要系购入的长期资产本期已验收转出所致。 短期借款 398,383,218.66 280,615,779.11 41.97% 主要系公司收入规模增长，为解决流动资金需求短期借款增加所致。 合同负债 26,249,739.87 13,196,093.20 98.92% 主要系公司预收货款增加所致。 其他应付款 11,720,476.95 8,073,579.59 45.17% 主要系公司应付往来款未到期结算所致。 2、合并利润表项目重大变动情况：单位：元 合并利润表项目 2023年第一季度 2022年第一季度 变动比例 变动原因 财务费用 10,269,416.51 -1,306,073.57 886.28% 主要系受汇率波动，汇兑净损失增加所致。 投资收益 -264,090.81 5,088,698.90 -105.19% 主要系汇率变动，远期外汇锁定损失所致。 公允价值变动收益 3,808,960.98 311,977.02 1120.91% 主要系汇率变动，远期外汇锁定未实现收益变动所致。 信用减值损失（损失以“－”号填列） 4,138,056.61 1,181,603.56 250.21% 主要系公司应收账款到期回款减少坏账计提所致。 资产减值损失（损失以“－”号填列） -4,295,825.46 -1,386,067.53 -209.93% 主要系公司计提存货跌价增加所致。 所得税费用 4,942,788.29 2,030,714.40 143.40% 主要系公司利润总额增加，所得税增加所致。 净利润 32,171,443.19 19,472,138.14 65.22% 主要系公司落地多个高毛利新机型，越南和江西生产基地产能逐步释放，公司毛利率水平显著提升。 3、合并现金流量表项目重大变动情况：单位：元 合并现金流量表项目 2023年第一季度 2022年第一季度 变动比例 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 147,922,979.87 -57,257,281.36 358.35% 主要系公司经营性流入增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 116,690,705.55 -128,996,998.81 190.46% 主要系公司上期定增募集资金到位得到补流，减少借款所致。 汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,183,597.23 4,988,801.02 -56.23% 主要系受外汇汇率波动所致。 现金及现金等价物净增加额 -250,814,489.41 -728,769,481.50 65.58% 主要系公司经营活动与筹资活动产生的净流入净额增加所致。 期初现金及现金等价物余额 920,358,911.94 1,343,784,309.34 -31.51% 主要系公司定增募集资金到位所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 22,371 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 东莞市文富实业投资有限公司 境内非国有法人 31.21% 105,600,000.00 泰安市文曜实业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.73% 16,000,000.00 质押 16,000,000.00 泰安市文宏实业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 4.73% 16,000,000.00 严帆 境内自然人 3.31% 11,200,000.00 四川发展证券投资基金管理有限公司－四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.07% 10,397,180.00 泰安市文昇实业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2.73% 9,232,300.00 宋佳骏 境内自然人 1.04% 3,531,073.00 四川发展证券投资基金管理有限公司－川发行业轮动私募证券投资基金 境内非国有法人 0.87% 2,940,012.00 #广东龙盈资产管理有限公司－宏商龙盈 境内非国有法人 0.77% 2,606,923.00 祥福私募证券投资基金潘文琦 境内自然人 0.71% 2,260,600.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 东莞市文富实业投资有限公司 105,600,000.00 人民币普通股 105,600,000.00 泰安市文曜实业投资合伙企业（有限合伙） 16,000,000.00 人民币普通股 16,000,000.00 泰安市文宏实业投资合伙企业（有限合伙） 16,000,000.00 人民币普通股 16,000,000.00 严帆 11,200,000.00 人民币普通股 11,200,000.00 四川发展证券投资基金管理有限公司－四川资本市场纾困发展证券投资基金合伙企业（有限合伙） 10,397,180.00 人民币普通股 10,397,180.00 泰安市文昇实业投资合伙企业（有限合伙） 9,232,300.00 人民币普通股 9,232,300.00 宋佳骏 3,531,073.00 人民币普通股 3,531,073.00 四川发展证券投资基金管理有限公司－川发行业轮动私募证券投资基金 2,940,012.00 人民币普通股 2,940,012.00 #广东龙盈资产管理有限公司－宏商龙盈祥福私募证券投资基金 2,606,923.00 人民币普通股 2,606,923.00 潘文琦 2,260,600.00 人民币普通股 2,260,600.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司实际控制人为公司董事长严文华和董事严帆；东莞市文富实业投资有限公司、泰安市文昇实业投资合伙企业（有限合伙）、泰安市文宏实业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为严文华；泰安市文曜实业投资合伙企业（有限合伙）的合伙人是严文华胞弟严湘华和严跃华两人。公司未知其他无限售条件普通股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 广东龙盈资产管理有限公司－宏商龙盈祥福私募证券投资基金通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,606,923股 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 公司于2022年6月9日召开了第二届董事会第二十六次会议和第二届监事会第二十三次会议审议通过了关于公司向不特 定对象发行可转换公司债券的相关议案。2022年6月27日经2022年第二次临时股东大会审议通过了关于公司向不特定 对象发行可转换公司债券的相关议案。公司于2022年8月5日收到深圳证券交易所出具的《关于受理佳禾智能科技股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审[2022]398号），于2022年12月12 日