四方精创：2023年一季度报告

证券代码：300468证券简称：四方精创公告编号：2023-020 深圳四方精创资讯股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人周志群、主管会计工作负责人李琳及会计机构负责人(会计主管人员)郭敏玲声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 160,005,416.67 152,362,709.09 5.02% 归属于上市公司股东的净利润（元） 14,631,396.05 9,159,714.73 59.74% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 13,135,669.01 8,734,402.23 50.39% 经营活动产生的现金流量净额（元） -3,420,951.41 -55,143,858.01 93.80% 基本每股收益（元/股） 0.0276 0.0175 57.71% 稀释每股收益（元/股） 0.0276 0.0175 57.71% 加权平均净资产收益率 0.91% 0.63% 0.28% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 （%） 总资产（元） 1,722,184,844.78 1,725,128,125.87 -0.17% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,607,652,887.21 1,594,956,061.55 0.80% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -155.54 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,672,136.25 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 88,777.99 减：所得税影响额 265,031.66 合计 1,495,727.04 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 报表项目 期末余额（本期金额） 期初余额（上期金额） 变动比率 原因 预付款项 1,650,170.16 2,490,244.32 -33.73% 主要是报告期装修款较少所致 应付账款 1,037,963.74 794,311.46 30.67% 主要是报告期应付款项增加所致 应交税费 3,821,048.73 7,952,536.72 -51.95% 主要是报告期缴纳税额所致 其他应付款 7,247,664.32 10,732,475.05 -32.47% 主要是报告期支付上期应付款所致 税金及附加 18,783.01 360,250.82 -94.79% 主要是报告期应交税费减少所致 销售费用 4,546,254.65 2,144,794.78 111.97% 主要是报告期销售人员薪酬增加所致 研发费用 14,954,844.29 25,789,087.16 -42.01% 主要是上期研发投入较多所致 财务费用 -1,422,827.52 88,703.01 -1704.04% 主要是报告期汇率变动所致 资产减值损失 23,102.81 393,735.10 94.13% 主要是报告期坏账准备减少所致 营业外收入 1,334,546.28 74,358.30 1694.75% 主要是报告期政府补助增加所致 营业外支出 7,441.53 35,850.60 -79.24% 主要是报告期营业外支出较少所致 经营活动产生的现金流量净额 -3,420,951.41 -55,143,858.01 93.80% 主要是报告期应收账款回款增加所致 投资活动产生的现金流量净额 -930,653.52 -2,345,502.56 -60.32% 主要是报告期装修工程较少所致 筹资活动产生的现金流量净额 -2,919,779.04 387,934,110.40 -100.75% 主要是上期收到募集资金款项所致 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 50,627 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 益群集团控股有限公司 境外法人 22.79% 120,926,510.00 0.00 益志集团控股有限公司 境外法人 6.12% 32,485,413.00 0.00 益威集团控股有限公司 境外法人 3.45% 18,290,290.00 0.00 曾林 境内自然人 0.67% 3,573,537.00 0.00 上海戊戌资产管理有限公司－戊戌价值12号私募证券投资基金 其他 0.27% 1,435,468.00 0.00 香港中央结算有限公司 境外法人 0.27% 1,413,225.00 0.00 深圳市雅真商贸有限公司 境内非国有法人 0.22% 1,188,000.00 0.00 陈荣发 境外自然人 0.21% 1,105,501.00 829,126.00 交通银行股份有限公司－信澳核心科技混合型证券投资基金 其他 0.21% 1,101,525.00 0.00 李琳 境外自然人 0.18% 942,804.00 707,103.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 益群集团控股有限公司 120,926,510.00 人民币普通股 益志集团控股有限公司 32,485,413.00 人民币普通股 益威集团控股有限公司 18,290,290.00 人民币普通股 曾林 3,573,537.00 人民币普通股 上海戊戌资产管理有限公司－戊戌价值12号私募证券投资基金 1,435,468.00 人民币普通股 香港中央结算有限公司 1,413,225.00 人民币普通股 深圳市雅真商贸有限公司 1,188,000.00 人民币普通股 交通银行股份有限公司－信澳核心科技混合型证券投资基金 1,101,525.00 人民币普通股 贺国锋 902,688.00 人民币普通股 招商银行股份有限公司－华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金 881,551.00 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司实际控制人为周志群先生，周志群先生持有公司控股股东益群集团控股有限公司100%股权。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东曾林除通过普通证券账户持有19,800股外，还通过国新证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,553,737股，实际合计持有3,573,537股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表1、合并资产负债表 编制单位：深圳四方精创资讯股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 950,617,362.97 964,029,850.25 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 215,757,820.24 197,546,035.18 应收款项融资预付款项 1,650,170.16 2,490,244.32 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 9,357,743.76 9,138,403.77 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 90,552,318.20 88,090,612.38 合同资产 1,928,999.23 2,521,137.99 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 3,175,867.29 3,591,774.17 流动资产合计 1,273,040,281.85 1,267,408,058.06 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资 34,777,204.33 35,118,733.72 其他非流动金融资产 投资性房地产固定资产 344,288,758.80 347,656,313.05 在建工程 8,523,749.54 8,523,749.54 生产性生物资产油气资产使用权资产 16,060,599.44 19,445,986.49 无形资产 26,608,182.62 27,592,023.51 开发支出商誉长期待摊费用 5,375,166.20 5,994,376.21 递延所得税资产 10,831,794.26 10,807,410.08 其他非流动资产 2,679,107.74 2,581,475.21 非流动资产合计 449,144,562.93 457,720,067.81 资产总计 1,722,184,844.78 1,725,128,125.87 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 1,037,963.74 794,311.46 预收款项合同负债 6,637,318.61 8,439,770.64 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 75,265,350.42 79,285,574.68 应交税费 3,821,048.73 7,952,536.72 其他应付款 7,247,664.32 10,732,475.05 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 9,625,533.77 10,532,861.01 其他流动负债 流动负债合计 103,634,879.59 117,737,529.56 非流动负债： 保险合同准备金长期借款应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 6,404,546.02 8,244,322.66 长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债 4,492,531.96 4,190,212.10 其他非流动负债 非流动负债合计 10,897,077.98 12,434,534.76 负债合计 114,531,957.57 130,172,064.32 所有者权益： 股本 530,649,275.00 530,649,275.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 578,960,837.73 578,960,837.73 减：库存股其他综合收益 -45,872,838.05 -43,938,267.66 专项储备盈余公积 90,161,586.29 90,161,586.29 一般风险准备未分配利润 453,754,026.24 439,122,630.19 归属于母公司所有者权益合计 1,607,652,887.21 1,594,956,061.55 少数股东权益 所有者权益合计 1,607,652,887.21 1,594,956,061.