四方精创：2024年三季度报告

证券代码：300468证券简称：四方精创公告编号：2024-042 深圳四方精创资讯股份有限公司 2024年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 187,386,938.64 10.14% 530,014,466.94 2.38% 归属于上市公司股东的净利润（元） 15,720,025.20 -42.00% 52,522,316.35 -16.02% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 15,941,148.18 -40.93% 51,143,424.23 -15.23% 经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- -50,519,508.97 -260.07% 基本每股收益（元/股） 0.0296 -42.07% 0.0990 -16.03% 稀释每股收益（元/股） 0.0296 -42.07% 0.0990 -16.03% 加权平均净资产收益率 0.97% -0.71% 3.26% -0.62% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 1,740,331,798.16 1,750,969,993.65 -0.61% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,620,860,868.28 1,607,374,959.34 0.84% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -75,677.71 -89,518.39 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 73,755.45 2,084,738.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -255,191.11 -669,450.05 其他符合非经常性损益定义的损益项目 31.51 409,077.29 减：所得税影响额 -35,958.88 355,955.42 合计 -221,122.98 1,378,892.12 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 主要包括个税手续费返还以及增值税加计抵减项目 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 报表项目 期末余额或本期金额 期初余额或上年同期金额 变动比例 原因 应收账款 260,786,942.18 155,995,780.71 67.18% 主要是报告期收入增加及上期应收账款回款较多所致 预付款项 4,222,661.62 1,331,891.43 217.04% 主要是上期预付款项较少所致 其他流动资产 2,719,483.43 5,691,953.03 -52.22% 主要是报告期收到退税款所致 其他非流动资产 1,445,792.78 115,964.27 1146.76% 主要是报告期预付设备款项增加所致 应付账款 1,921,479.87 2,938,682.64 -34.61% 主要是本期应付供应商款项减少所致 合同负债 8,774,052.99 6,409,054.30 36.90% 主要是本期预收款项增加所致 应交税费 4,701,824.26 3,265,095.54 44.00% 主要是应交个人所得税增加所致 递延所得税负债 5,838,022.44 4,342,833.75 34.43% 主要是报告期境外子公司累计未分配利润增加导致递延所得税负债增加所致 信用减值损失（损失以“-”号填列） -4,658,439.47 -227,954.70 -1943.58% 主要是报告期计提应收账款减值准备增加所致 资产减值损失（损失以“-”号填列） 757.02 25,990.75 -97.09% 主要是报告期计提合同资产减值损失增加所致 营业外支出 1,198,859.53 127,181.13 842.64% 主要是上年同期营业外支出较少所致 所得税费用 5,082,700.14 7,490,587.71 -32.15% 主要是报告期应纳税所得额减少所致 经营活动产生的现金流量净额 -50,519,508.97 31,560,396.57 -260.07% 主要是本期支付职工薪酬增加及上期应收账款回款较多所致。 投资活动产生的现金流量净额 -8,558,095.85 -3,418,656.54 150.34% 主要是本期设备采购增加所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 48,202 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 益群集团控股有限公司 境外法人 22.43% 118,998,403 0 不适用 0 益志集团控股有限公司 境外法人 5.39% 28,621,628 0 不适用 0 益威集团控股有限公司 境外法人 1.94% 10,288,790 0 不适用 0 香港中央结算有限公司 境外法人 0.70% 3,724,818 0 不适用 0 曾林 境内自然人 0.63% 3,350,462 0 不适用 0 周永超 境内自然人 0.43% 2,301,100 0 不适用 0 张步军 境内自然人 0.36% 1,915,885 0 不适用 0 庄敏忠 境内自然人 0.32% 1,673,800 0 不适用 0 郭连英 境内自然人 0.30% 1,565,700 0 不适用 0 李亚兴 境内自然人 0.29% 1,525,000 0 不适用 0 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 益群集团控股有限公司 118,998,403 人民币普通股 118,998,403 益志集团控股有限公司 28,621,628 人民币普通股 28,621,628 益威集团控股有限公司 10,288,790 人民币普通股 10,288,790 香港中央结算有限公司 3,724,818 人民币普通股 3,724,818 曾林 3,350,462 人民币普通股 3,350,462 周永超 2,301,100 人民币普通股 2,301,100 张步军 1,915,885 人民币普通股 1,915,885 庄敏忠 1,673,800 人民币普通股 1,673,800 郭连英 1,565,700 人民币普通股 1,565,700 李亚兴 1,525,000 人民币普通股 1,525,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司实际控制人为周志群先生，周志群先生持有公司控股股东益群集团控股有限公司100%股权。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司股东曾林除通过普通证券账户持有244,900股外，还通过国新证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,105,562股，实际合计持有3,350,462股；公司股东周永超除通过普通证券账户持有4,100股外，通过国投证券股份有限公司客户信用交易担保证 券账户持有2,297,000股，实际合计持有2,301,100股；公司股东张步军通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,915,885股；公司股东庄敏忠除通过普通证券账户持有492,900股外，还通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,180,900股，实际合计持有1,673,800股。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 □适用☑不适用 三、其他重要事项 □适用☑不适用 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳四方精创资讯股份有限公司 2024年09月30日 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 988,456,272.25 1,085,906,100.54 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款 260,786,942.18 155,995,780.71 应收款项融资预付款项 4,222,661.62 1,331,891.43 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 6,053,362.62 5,047,849.01 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 53,402,131.75 55,931,741.67 其中：数据资源 合同资产 2,581,800.25 2,656,745.65 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 2,719,483.43 5,691,953.03 流动资产合计 1,318,222,654.10 1,312,562,062.04 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资 25,061,284.41 31,212,726.31 其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 330,953,603.82 336,206,361.25 在建工程 8,523,749.54 8,523,749.54 生产性生物资产油气资产使用权资产 14,603,649.19 18,071,884.50 无形资产 23,661,593.38 25,897,942.99 其中：数据资源 开发支出 其中：数据资源 商誉长期待摊费用 5,734,072.35 7,063,032.55 递延所得税资产 12,125,398.59 11,316,270.20 其他非流动资产 1,445,792.78 115,964.27 非流动资产合计 422,109,144.06 438,407,931.61 资产总计 1,740,331,798.16 1,750,969,993.65 流动负债： 短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 1,921,479.87 2,938,682.64 预收款项合同负债 8,774,052.99 6,409,054.30 卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬 73,002,113.86 98,030,328.46 应交税费 4,701,824.26 3,265,095.54 其他应付款 10,815,928.33 9,829,931.46 其中：应付利息 应付股利 应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债 一年内到期的非流动负债 10,575,948.40 10,25