科隆股份：2023年一季度报告

证券代码：300405证券简称：科隆股份公告编号：2023-011 辽宁科隆精细化工股份有限公司2023年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 （%） 营业收入（元） 148,531,576.33 174,436,566.68 -14.85% 归属于上市公司股东的净利润（元） -5,969,724.87 -2,106,220.06 -183.43% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -7,121,867.94 -2,805,769.55 -153.83% 经营活动产生的现金流量净额（元） -10,660,528.61 -62,206,509.59 82.86% 基本每股收益（元/股） -0.0206 -0.0073 -182.19% 稀释每股收益（元/股） -0.0206 -0.0073 -182.19% 加权平均净资产收益率 -0.94% -0.28% -0.66% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 1,467,614,058.76 1,477,207,507.72 -0.65% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 633,330,456.69 639,292,131.41 -0.93% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,309,722.94 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 5,776.42 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 40,963.62 减：所得税影响额 204,299.53 少数股东权益影响额（税后） 20.38 合计 1,152,143.07 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 项目 2023年3月31日 2023年1月1日 变动情况 变动原因 应收款项融资 12,428,226.86 20,993,692.91 -40.80% 变动主要原因系报告期末银行承兑汇票减少所致。 预付款项 51,311,470.21 25,856,853.85 98.44% 变动主要原因系本报告期末预付供应商款增加所致。 其他流动资产 6,095,979.78 10,048,600.22 -39.34% 变动原因系本报告期末增值税留抵税额减少所致。 长期待摊费用 1,635,100.70 1,009,768.68 61.93% 变动原因系本报告期新增长期待摊费用所致。 合同负债 32,400,244.46 12,583,436.72 157.48% 变动原因系本报告期末预收货款增加所致。 项目 2023年一季度 2022年一季度 变动情况 变动原因 研发费用 1,541,214.62 3,845,754.71 -59.92% 变动原因系报告期研发领用材料较去年同期减少所致。 投资收益（损失以“－”号填列） -66,187.41 -292,842.83 77.40% 变动原因系报告期票据贴现业务较去年同期减少所致。 信用减值损失（损失以“－”号填列） 3,650,245.61 1,072,305.89 240.41% 变动原因主要系报告期应收账款信用减值损失转回较去年同期增加所致。 营业外收入 70,018.49 23,291.73 200.62% 变动原因主要系报告期内收到赔偿款增加所致。 营业外支出 14,568.20 292,079.90 -95.01% 变动原因主要系报告期内相关损失减小所致。 所得税费用 848,668.96 14,521.60 5744.18% 变动原因主要系报告期末递延所得税资产减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 13,150 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 姜艳 境内自然人 29.58% 85,550,854.00 64,163,140.00 中天证券－辽阳市国有资产经营（集团）有限公司－中天证券天沃1号单一资产管理计划 其他 4.96% 14,330,615.00 0.00 胡玉兰 境内自然人 3.77% 10,914,700.00 0.00 周宇光 境内自然人 2.81% 8,140,391.00 0.00 喀什新兴鸿溢创业投资有限公司 境内非国有法人 1.34% 3,869,787.00 3,869,787.00 冻结 3,869,787.00 #王彦飞 境内自然人 1.16% 3,355,200.00 0.00 #赵吉庆 境内自然人 1.02% 2,940,130.00 0.00 林舒月 境内自然人 0.93% 2,702,300.00 0.00 #陈中立 境内自然人 0.73% 2,100,005.00 0.00 周成方 境内自然人 0.70% 2,015,340.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 姜艳 21,387,714.00 人民币普通股 21,387,714.00 中天证券－辽阳市国有资产经营（集团）有限公司－中天证券天沃1号单一资产管理计划 14,330,615.00 人民币普通股 14,330,615.00 胡玉兰 10,914,700.00 人民币普通股 10,914,700.00 周宇光 8,140,391.00 人民币普通股 8,140,391.00 #王彦飞 3,355,200.00 人民币普通股 3,355,200.00 #赵吉庆 2,940,130.00 人民币普通股 2,940,130.00 林舒月 2,702,300.00 人民币普通股 2,702,300.00 #陈中立 2,100,005.00 人民币普通股 2,100,005.00 周成方 2,015,340.00 人民币普通股 2,015,340.00 中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金 1,611,260.00 人民币普通股 1,611,260.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知其他前10名无限售流通股股东之间、以及其他前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 公司未知。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 ☑适用□不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期 姜艳 64,163,141.00 1.00 0.00 64,163,140.00 高管锁定股 高管锁定股部分，每年的第一个交易日按25%计算其本年度可转让股份法定额度。 周全凯 517,349.00 0.00 0.00 517,349.00 高管锁定股 高管锁定股部分，每年的第一个交易日按25%计算其本年度可转让股份法定额度。 蒲云军 834,173.00 0.00 0.00 834,173.00 高管锁定股 高管锁定股部分，每年的第一个交易日按25%计算其本年度可转让股份法定额度。 李岩 390.00 0.00 0.00 390.00 高管锁定股 高管锁定股部分，每年的第一个交易日按25%计算其本年度可转让股份法定额度。李岩于2022年12月23日辞去公司董事职务，其离职后所致股份将严格遵守下列限制性规定：1、每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；2、离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；3、《公司法》对董监高股份转让的其他规定。 巴栋声 30,509.00 0.00 1.00 30,510.00 高管锁定股 高管锁定股部分，每年的第一个交易日按25%计算其本年度可转让股份法定额度。 喀什新兴鸿溢创业投资有限公司 3,869,787.00 0.00 0.00 3,869,787.00 首发后限售股 业绩对赌未完成，待回购注销。 喀什泽源创业投资有限公司 967,444.00 0.00 0.00 967,444.00 首发后限售股 业绩对赌未完成，待回购注销。 合计 70,382,793.00 1.00 1.00 70,382,793.00 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 2023年3月21日，公司收到主要原材料供应商中国石油天然气股份有限公司辽阳石化分公司（以下简称“辽阳石化”）通知，因其计划于2023年3月28日起开展三年一度的大检修，于2023年3月28日起暂停环氧乙烷及动力能源 的供应，预计停产时间为60天左右。公司辽阳厂区将于2023年3月28日逐步对各生产车间进行停产检修，预计停产检修时间为60天左右。公司将根据辽阳石化的检修进度和公司生产线检修进度等情况，确定具体恢复生产时间。详情请见公司于2023年3月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司停产检修改造的公告》（公告编号：2023-006）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：辽宁科隆精细化工股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 210,601,008.23 212,272,931.90 结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 138,973,054.84 142,581,324.95 应收账款 307,328,955.59 326,837,654.89 应收款项融资 12,428,226.86 20,993,692.91 预付款项 51,311,470.21 25,856,853.85 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 13,443,787.19 13,734,574.02 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产存货 200,872,720.03 191,230,273.80 合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产 发放贷款及垫款 1,200,000.00 1,581,400.00 其他流动资产 6,095,979.78 10,048,600.22 流动资产合计 942,255,202.73 945,137,306.54 非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 974,289.78 1,002,444.18 固定资产 301,782,338.43 310,711,238.24 在建工程 26,508,240.