万润科技：2023年一季度报告

证券代码：002654证券简称：万润科技公告编号：2023-029号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳万润科技股份有限公司2023年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减（%） 营业收入（元） 935,277,173.13 766,264,949.59 22.06% 归属于上市公司股东的净利润（元） -11,806,826.19 -6,172,069.24 -91.29% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -13,239,042.98 -7,810,593.82 -69.50% 经营活动产生的现金流量净额（元） -5,278,490.42 128,250,464.95 -104.12% 基本每股收益（元/股） -0.0138 -0.0072 -91.67% 稀释每股收益（元/股） -0.0138 -0.0072 -91.67% 加权平均净资产收益率 -0.80% -0.37% -0.43% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%） 总资产（元） 3,484,131,594.84 4,236,073,566.15 -17.75% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,477,254,191.14 1,489,061,017.33 -0.79% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 74,238.97 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,455,347.42 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 279,100.26 减：所得税影响额 358,029.47 少数股东权益影响额（税后） 18,440.39 合计 1,432,216.79 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 1、资产负债表项目 项目 期末余额 期初余额 增减幅度 变动原因 应收账款 1,168,457,050.47 1,708,685,923.92 -31.62% 主要系报告期收回应收款项所致。 应收款项融资 7,224,889.08 21,327,087.39 -66.12% 主要系报告期票据重分类影响所致。 预付款项 80,779,572.07 157,371,519.49 -48.67% 主要系报告期预付媒体充值减少影响所致。 长期应收款 10,037.88 42,346.98 -76.30% 主要系报告期收回应收款项所致。 应付账款 531,494,176.68 1,154,427,852.55 -53.96% 主要系报告期支付应付款项所致。 应付职工薪酬 28,087,380.82 44,478,045.16 -36.85% 主要系报告期支付2022年度年终绩效奖金所致。 长期借款 49,120,000.00 21,912,000.00 124.17% 主要系报告期新增银行借款所致。 2、利润表项目 项目 本期金额 上期金额 增减幅度 变动原因 财务费用 8,212,591.80 15,011,980.36 -45.29% 主要系报告期有息负债和银行贷款利率同比减少综合影响所致 其他收益 4,743,682.55 7,862,148.02 -39.66% 主要系报告期增值税进项税额加计抵减同比减少所致。 公允价值变动收益 7,006,577.49 -690,789.33 1114.29% 主要系报告期末股价较期初上涨所致。 信用减值损失 608,251.40 11,088,384.40 -94.51% 主要系公司于2022年11月变更应收款项坏账准备计提政策变更影响所致。 资产减值损失 -80,236.12 -9,016,144.94 99.11% 主要系公司于2022年11月变更应收款项坏账准备计提政策变更影响所致。 资产处置收益 -3,847.75 128,456.36 -103.00% 主要系报告期资产处置收益同比减少所致。 营业外收入 183,724.84 785,452.75 -76.61% 主要系上年同期获得供应商年度赞助款所致。 营业外支出 110,599.47 253,352.71 -56.35% 主要系报告期对外捐赠减少所致。 所得税费用 -6,562,923.99 -2,568,151.92 -155.55% 主要系报告期计提递延所得税所致。 3、现金流量表项目 项目 本期金额 上期金额 增减幅度 变动原因 经营活动产生的现金流量净额 -5,278,490.42 128,250,464.95 -104.12% 主要系报告期购买商品、接受劳务支付的现金同比增加所致。 投资活动产生的现金流量净额 -10,180,281.44 -3,076,910.14 -230.86% 主要系报告期支付长期资产的现金同比增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额 -130,554,431.02 -183,545,558.05 28.87% 主要系支付有息负债较上年同期减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 46,464 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 长江产业投资集团有限公司 国有法人 23.62% 201,978,254.00 0.00 0.00 李志江 境内自然人 6.30% 53,888,188.00 50,152,188.00 0.00 钟格 境内自然人 4.06% 34,692,100.00 0.00 0.00 杭州橙思众想股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.04% 25,960,519.00 4,468,066.00 质押 9,492,453.00 杭州信立传视股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.77% 15,176,920.00 2,612,101.00 质押 12,564,819.00 深圳市前海方位投资管理有限公司－方位成长19号私募证券投资基金 境内非国有法人 1.52% 12,981,396.00 0.00 0.00 陈如兵 境内自然人 1.22% 10,475,100.00 0.00 质押 10,475,100.00 余江县万象新动投资管理中心（有限合伙） 境内非国有法人 1.12% 9,576,765.00 9,576,765.00 0.00 杭州信传股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 1.00% 8,558,413.00 1,472,989.00 质押 7,085,424.00 廖锦添 境内自然人 0.85% 7,276,573.00 7,276,573.00 0.00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 长江产业投资集团有限公司 201,978,254.00 人民币普通股 201,978,254.00 钟格 34,692,100.00 人民币普通股 34,692,100.00 杭州橙思众想股权投资合伙企业（有限合伙） 21,492,453.00 人民币普通股 21,492,453.00 深圳市前海方位投资管理有限公司－方位成长19号私募证券投资基金 12,981,396.00 人民币普通股 12,981,396.00 杭州信立传视股权投资合伙企业（有限合伙） 12,564,819.00 人民币普通股 12,564,819.00 陈如兵 10,475,100.00 人民币普通股 10,475,100.00 杭州信传股权投资合伙企业（有 7,085,424.00 人民币普通股 7,085,424.00 限合伙）北京元和盛德投资有限责任公司 6,055,000.00 人民币普通股 6,055,000.00 郭琼生 5,128,500.00 人民币普通股 5,128,500.00 陶宏 4,594,900.00 人民币普通股 4,594,900.00 上述股东关联关系或一致行动的说明 杭州橙思众想股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州信立传视股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州信传股权投资合伙企业（有限合伙）系丁烈强实际控制的企业，构成一致行动人关系。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 股东钟格除通过普通证券账户持有25,580,000股外，还通过投资者信用证券账户持有9,112,100股，实际合计持有34,692,100股；股东北京元和盛德投资有限责任公司通过投资者信用证券账户持有6,055,000股；股东陶宏除通过普通证券账户持有2,334,900股外，还通过投资者信用证券账户持有2,260,000股，实际合计持有4,594,900股。 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引 与武汉市青山区人民政府签署投资合作框架协议 2023年1月4日 巨潮资讯网《关于与武汉市青山区人民政府签署投资合作框架协议的公告》（公告编号：2023-001号） 5%以上股东及其一致行动人关于减持公司股份超过1% 2023年1月7日 巨潮资讯网《5%以上股东及其一致行动人关于减持公司股份超过1%的公告》（公告编号：2023-002号） 2022年度业绩预告 2023年1月31日 巨潮资讯网《2022年度业绩预告》（公告编号：2023-003号） 变更持续督导保荐代表人 2023年2月15日 巨潮资讯网《关于变更持续督导保荐代表人的公告》（公告编号：2023-004号） 证券事务代表辞职 2023年3月1日 巨潮资讯网《关于证券事务代表辞职的公告》（公告编号：2023-006号） 回购注销业绩补偿义务人补偿股份 2023年3月3日 巨潮资讯网《关于回购注销亿万无线业绩补偿义务人补偿股份的公告》（公告编号：2023-008号） 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳万润科技股份有限公司 2023年03月31日 单位：元 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 348,924,207.43 495,053,006.87 结算备付金拆出资金交易性金融资产 56,743,409.25 49,736,831.76 衍生金融资产应收票据 193,317,501.91 163,433,900.49 应收账款 1,168,457,050.47 1,708,685,923.92 应收款项融资 7,224,889.08 21,327,087.39 预付款项 80,779,572.07 157,371